會計工作職責

　　會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。以下是小編幫大家整理的會計工作職責（精選40篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　會計工作職責1

　　1、申領、開具、認證發票;

　　2、每月或者每季度按時進行國稅及地稅的納稅申報，每年度終了按時完成公司工商年檢、匯算清繳等相關事項;

　　3、每月核對與供應商的往來;

　　4、根據公司的業務單據完成中國香港及國內公司賬務、出具財務報表;

　　5、制定公司財務制度;

　　會計工作職責2

　　1、能熟練操作財務相關辦公軟件，例如金蝶、用友等；

　　2、主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤；

　　3、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　4、每月編制資產負債表、損益表等財務報表并出具報表分析；

　　5、完成領導交辦的其他臨時性任務。

　　會計工作職責3

　　1、負責公司成本費用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;

　　2、負責公司往來賬務核算，應收應付賬齡分析，定期與業務部門溝通、核對、催收;

　　3、負責提供財務報表編制支撐;

　　4、負責完成領導布置的其他任務。

　　會計工作職責4

　　1、按財務相關制度審核費用及原始憑證;

　　2、熟悉賬務處理，記賬憑證錄入及結賬等工作;

　　3、負責財務報表編制，提供管理需要的數據匯總、分析與報告;

　　4、做好應收應付往來核算與結算;

　　5、負責企業固定資產的核算，并與相關人員核對臺賬、盤點固定資產;

　　6、能對財務流程提出實質性建議;

　　7、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　會計工作職責5

　　1、能獨立完成：日常業務往來、員工報銷費用等各類原始單據的審核、成本核算、憑證的編制、各類報表處理;

　　2、能獨立完成：明細賬、總賬、科目余額表，并核對清晰，保證賬帳相符。

　　3、熟悉納稅申報的所有流程及辦理、能獨立按照公司及政府有關部門的要求，及時地編制各種財務報表報送相關部門并做好資料分類、保存;

　　4、每月末核對整理應收應付明細賬;

　　5、協助完成其他日常事務性工作。

　　會計工作職責6

　　1. 根據財務制度和公司的有關規定及管理辦法與要求，進行各項經費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

　　2.負責清理、催收各項經費往來帳目。

　　3.嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。

　　4.負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。

　　6.負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

　　7.負責公司各類人員工資、津貼的審核計算工作。

　　8.負責公司固定資產的記帳及與有關部門核對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

　　9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。

　　10.負責向現金帳和銀行帳，填制記帳憑證。

　　11.負責落實、檢查公司營業額交賬票據的領取、保管、注銷等票據管理工作。

　　12.負責編制每月、每季及每年營業報表、統計報表及說明。

　　13.負責及時清理往來帳目，向領導提供有關數據。

　　14.完成部門領導交辦的其他工作。

　　會計工作職責7

　　1、根據《會計法》和《會計基礎工作規范》，依法開展糧食系統會計工作。

　　2、負責糧食系統社保資金、住房資金財務管理工作；承擔市軍糧供應站、市糧油批發交易市場管理中心的會計日常事務，編制上報月份、季度、年度會計報表、財務預決算。

　　3、負責全市糧食行業（企業）月份、季度、年度會計報表的匯總、分析與上報工作，加強財務管理。

　　4、協助做好糧食系統固定資產及非稅費收入的登記與管理工作。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　會計工作職責8

　　1、熟悉財務軟件，對公司的收入、支出及成本費用等、財務核算;

　　2、及時與客戶和供應商對賬，應收賬款，保證賬務的及時性;

　　3，認真核對每一筆往來，保證財務的真實性;

　　4、定期核對固定資產賬目，每月盤點倉庫庫存，做到賬物相符;

　　5、負責整理和裝訂憑證，保管各項會計檔案資料;

　　6、負責購買及開具發票、支票入賬等;

　　7、各類公司證照的年檢、辦理;

　　8、負責與銀行、稅務、工商、人社局等部門的對外聯絡;

　　會計工作職責9

　　1.負責指導、協調并督促各部門執行已制定的預算，分析預算與實際結果產生差異的原因，制定相應改進建議及行動計劃，并加以跟蹤。

　　2.根據公司制度,審核報銷和付款憑證。

　　3.出具各種管理報表。

　　4.完成領導臨時交辦的事項。

　　會計工作職責10

　　1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;

　　2、負責日常的稅收籌劃方案設計，計算稅費及納稅申報;

　　3、檢討稅負是否合理，分析原因并提出改善建議;

　　4、收集、整理、研究現行稅收法規，為其它相關部門提供涉稅咨詢;

　　5、協助審查或參與擬定經濟文件相關的涉稅條款;

　　6、必要時對相關部門或相關人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;

　　7、負責與稅務部門的日常聯系與協調，建立并維系良好的關系;

　　8、完成上級交辦的其他事項。

　　會計工作職責11

　　1、負責一般納稅人賬務;

　　2、審核原始單據，編制會計分錄，錄入記賬憑證，明細賬，總賬，按月做好財務報表;

　　3、核算工資及各類費用，應收賬款，對逾期賬款發出催收通知;

　　4、發票認證、抄稅、開具增值稅發票;

　　會計工作職責12

　　1、 貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。

　　2、 審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況。

　　3、 負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。

　　4、 負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。

　　5、 保管好各類財務資質證件、印章。

　　6、 編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。

　　7、 協調出納員進行資金業務管理。

　　8、 對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。

　　9、 按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

　　10、編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。

　　11、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　12、負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納稅工作;

　　13、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

　　14、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　15、 按照規定，每月核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

　　16、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

　　17、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　18、完成公司領導交付的其他任務。

　　會計工作職責13

　　1、負責公司的保管總賬和各類明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及各類明細賬；

　　2、負責公司內各類發票的開具及核對工作；

　　3、負責全盤財務具體工作包括整理單據，做賬，賬本的裝訂保管，國、地稅的報稅、交稅等；

　　4、辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項；

　　5、公司相關部門的應收、應付、預收、預付等核對工作；

　　6、公司現金、銀行、個人付款明細核對，開發票明細核對；

　　7、公司相關部門各類銷售提成的計算及核對處理等；

　　8、公司每月出入庫的盤點核對，系統軟件內的出入庫核對等；

　　9、辦理其他與財務方面有關的事項。

　　會計工作職責14

　　1、主要負責全國月結客戶的應收對賬事宜。

　　2、協助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風險。

　　3、把控監督一線業務規范，對應收賬款、其他應收款進行賬實核對，督促相關部門進行賬務調整，避免違規操作。

　　4、更新優化應收賬款政策，挖掘分析公司應收賬款的風險點。

　　5、領導安排的其他事宜。

　　會計工作職責15

　　1、制定催款制度和流程,負責維護催款表,監督并協助銷售人員催款。

　　2、負責客戶信用管理,加強信用控制,在合同和開票等環節實施監控。

　　3、協助銷售客戶談判,獨立制定催收策略。

　　4、提交月度應收賬款的統計報表,及時核算與反饋回籠貨款信息,對應收賬款進行財務分析,提出具體應對策略建議。

　　5、定期與客戶核對賬款,及時通知業務員對未按約還款的客戶進行清欠。

　　6、完成上級指派的其他工作;

　　7、完成日常會計核算工作,按照要求制作各類統計報表;

　　8、負責與客戶及供應商對賬、結賬等工作;

　　9、負責應收賬結算工作的往來函件;

　　會計工作職責16

　　1、負責公司按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法;

　　2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時;

　　3、根據會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符;

　　4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，賬務處理是否符合制度規定，做到賬目清楚，數字準確，結算及時;

　　5、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算;

　　6、按每月工資、水電費、管理費等費用項目編制費用分攤表;

　　7、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續;

　　8、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料;

　　會計工作職責17

　　一、按照國家財務制度的規定，嚴格執行財務計劃和預算經費，遵守各項收入制度、費用范圍和開支標準。分清資金渠道，合理使用資金。

　　二、參與學校的一切經濟活動，負責學校的經濟往來，按規定編制全年、季度、每月的各種預算報表。督促出納員及時結算銀行存款、庫存現金。

　　三、認真做好固定資產的登記工作，做到帳物相符。

　　四、定期向校長室匯報學校的收支情況，接受指導監督。

　　五、按照會計制度的規定和需要，建立總分類賬及各項明細賬、輔助賬等會計賬冊。記賬要用鋼筆書寫，字跡清楚，記賬及時，計算正確。

　　六、負責養老保險的結算及公積金管理和工資調整工作。

　　七、賬目日清月結，不拖延、不積壓，按規定時間、內容報送各項會計報表。辦理年終決算時，對全年經濟活動狀況，應作出財務分析，提出意見。

　　八、賬目結算準確，定期與有關人員進行核對，做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符，對各項往來賬目應及時查催清理。

　　九、記賬憑證裝訂整齊，年度終了，各類會計賬冊要編好順序號，啟用表及目錄等，必須填寫清楚。所有憑證、賬冊、報表等檔案資料應妥善保管。

　　會計工作職責18

　　1、核對門店每日銷售金額，在ERP中完成銷售和收款的立賬。

　　2、完成采購的應付立賬及成本系統中計算結轉成本。

　　3、編制費用憑證。

　　4、固定資產計提折舊及相關賬務處理。

　　5、ERP各模塊關賬。

　　6、制作財務報表。

　　7、完成稅務報表申報。

　　8、完成憑證整理裝訂歸檔工作。

　　會計工作職責19

　　1、全盤財務。負責公司賬務處理及納稅申報。編制企業會計報表，完成憑證的編制，整理和裝訂，確保賬證相符，賬務合規，并妥善保管會計資料;

　　2、負責費用和成本的核算、控制、分析工作，提供合理化建議或措施，降低公司運營成本;

　　3、對付款進行審核，登記臺賬，對合同執行過程中的付款進行審核，根據合同條款和付款情況登記合同臺賬;

　　4、按照稅務局，工商局，社保等國家部門的要求，按時申報月，季度，年度報表，并負責完成稅款和其它款的繳納等

　　會計工作職責20

　　1、對已審核的原始單據和發票及時編制記賬憑證，按時出具財務報表；

　　2、負責每個月納稅申報和年度匯算清繳、工商年報公示等；

　　3、審核原始發票和費用單據，合理保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性、準確性；

　　4、每月與出納和往來會計核對，編制銀行存款余額調節表，保證相關會計處理賬實相符；

　　5、負責記賬憑證的裝訂，對財務相關資料及時歸檔；

　　6、操作稅控設備，按國家要求開具發票等；

　　7、配合財務總監要求的其他工作。

　　會計工作職責21

　　1、負責會計核算、財務預算、分析、監督;

　　2、負責與總部往來賬款工作;

　　3、負責各項費用的審核、憑證的編制和記帳;

　　4、按集團要求定期上報各項財務報表;

　　5、工廠日常事務及其他相關工作。

　　會計工作職責22

　　1、協助完成公司財務制度、流程，健全財務管理工作。

　　2、核算員工工資、分成、利潤分紅;

　　3、審批業務類單據及業務類報表;

　　4、日常成交報告相關管理工作;

　　5、檢查、注銷、清理合同收據;

　　6、租單、售單、撤單結單工作;

　　7、其他與業務類相關的工作處理。

　　會計工作職責23

　　1.貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定公司經營活動的流程與規定，使業務流程與財稅法規相適應;

　　2.協助組織制定本公司的財務計劃、資金計劃并組織實施;

　　3.負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4.負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續;

　　5.協助審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;

　　6.負責向公司主管副總經理報告財務狀況和經營成果，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策;

　　7.審查對外提供的會計資料;

　　8.協助主管副總經理組織財務部門人員學習業務技術;

　　9.負責財務部門人員考核，參與會計人員的工作安排和和調配;

　　10.參加公司運營會議，參與經營決策。

　　會計工作職責24

　　1、根據銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的保管;

　　2、銷售單的日常開據，做好客戶回款的審核確認工作;

　　3、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔;

　　4、對應收款項金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬;

　　5、負責對客戶開具發票的審核。

　　會計工作職責25

　　1. 負責對集團內部各子公司的月度報表的復核和維護、協助集團合并報表的編制;

　　2. 參與集團自主研發的線上報表系統的測試和日常維護;

　　3. 配合集團年度審計工作，協助為外部審計師準備基礎會計資料、核對調整、更新合并報表;

　　4. 協助上級完成管理層日常所需的`報表、報表分析以及其他相關的臨時性工作;

　　5. 對于集團的投資、融資項目，提供財務數據支持及相關分析工作;

　　會計工作職責26

　　1、負責審核員工費用報銷,確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;

　　5、和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

　　6、協助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領導安排的其他相關工作。

　　會計工作職責27

　　1、負責公司費用單據的審核、付款、賬務處理及月末各項結賬工作;

　　2、負責月度、季報表的編制、稅務的申報;

　　3、負責審核控制預算的執行、情況分析;

　　4、負責公司年度匯算清繳、審計等事宜;

　　5、負責門店財務的對賬、核算工作;

　　6、領導交辦的臨時性工作。

　　會計工作職責28

　　1.在總會辦公室主任的指導下，管理好總會的一切開支，專款專用，按政策辦事。

　　2.審核一切收支憑證，及時結算記賬，保證每項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確，發現問題及時匯報。

　　3.保留好一切財務憑證，及時整理、裝訂、歸約。

　　4.按照規定編送各種預算報表，做到準確及時。

　　5.辦理捐款和總會經費的現金收付工作。

　　6.嚴格按照各項財務制度和開支標準，仔細審查收付時的每一張單據、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

　　7.認真執行現金管理制度，每天結賬。超過規定范圍的現金要及時送銀行，不能放在保險箱過夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現金要按照規定催促有關人員及時報銷結賬。

　　8.提高警懷，保管庫存現金，外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯,不能讓別人代發代收。

　　9.接受市慈善總會監事會的內部審計和其他有關部門的外部審計。

　　會計工作職責29

　　1.及時進行財務核算，并準確、及時報稅;

　　2.做好應收應付等債權債務核算工作，及時核銷內部往來及暫支;

　　3.按時準確編制各類財務報表，及時準確反映公司財務狀況和經營成果;

　　4.管理檔案，及時做好對會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集，匯集，裝訂，歸檔工作;

　　5.做好與出納的銀行存款、現金對賬工作，按時、及時與出納對賬;

　　6.按時按質完成領導交辦的其他工作;

　　會計工作職責30

　　1.公司對賬日常收支的管理和核對，報稅、、辦公室基本財務的核對

　　2.申請票據，購，準備和報送會計報表，稅務報表的申報和稅款繳納

　　3.國定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　4.協助主管部門完成其他日常事務性工作;

　　5.財會文件的準備、歸檔;

　　6.獨立完成內外賬全盤賬務

　　會計工作職責31

　　1、配合財務部審核各部門報送的業務憑證和單據;

　　2、負責公司各項納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統計各類銷售數據，出具相關統計報表;

　　4、負責編制會計憑證、賬務、會計報表;

　　5、配合財務部其他財務工作。

　　會計工作職責32

　　1、參與公司戰略決策、投資決策和其他重大決策，并提供決策依據;從財務、資本、風險控制、政策等方向提出前瞻性的預警和措施；

　　2、全面主持公司籌備上市的相關工作，并負責上市后的財務管理工作;

　　3、建立與完善有效的財務核算和監控體系，主持對重大投融資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤；

　　4、與證券、財政、銀行、稅務等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構保持良好的合作關系；

　　5、建立高效和諧的財務團隊，培養財務骨干。

　　會計工作職責33

　　1、應付帳款管理：會同有關部門制訂應付及預收款項的核算和管理辦法，負責應付票據、應付帳款、預付帳款、其他應付款賬簿的設置、管理與核算。

　　2、采購合同審核：審核采購合同的條款、金額，格式等。

　　3、付款審核：審核材料付款手續是否齊全，是否合規合法。

　　4、材料成本核算：根據領料數據進行材料成本分配。

　　5、原輔材料庫存核對：核對生管部每月原輔料庫存是否正確。

　　6、結存差異分析：原材料財務與生管結存差異表的制作，查找出現差異的原因。

　　7、盤點：每月參與在線材料、原材料的盤點。

　　8、其他事宜：完成經理交代的其他事宜。

　　會計工作職責34

　　1.審核供應商的貨款對賬、完成系統發票校驗工作、完成月結應付報告;

　　2.負責整理和打印出口報關單和出口發票;

　　3.應收賬款賬務處理、賬齡分析、回款跟進;

　　4.協助整理會計憑證;

　　5.完成上級交辦的其他任務。

　　會計工作職責35

　　1、負責公司全盤賬務處理，熟悉報稅、認證、開票流程;

　　2、負責公司日常賬務處理核算工作、報稅等相關財務工作;

　　3、根據要求編制并上報各類財務報表;按時處理各項涉稅等事宜，按時申報納稅;

　　4、核算員工工資及提成。

　　5、定期對總賬及各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符:

　　6、完成上級領導臨時交代的其他工作。

　　會計工作職責36

　　1、檢查確認員工報銷文件，確保符合公司政策;

　　2、新員工公司的財務政策培訓，并能解答員工關于財務政策及流程的疑問;

　　3、負責應付賬款日常工作，包括收貨文件核對，費用確認及記賬，付款相關文件準備與協助;

　　4、定期跟進供應商對賬及發票催收;

　　5、基礎費用分析。

　　會計工作職責37

　　1.負責工程項目成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核，對供應商提供發票進行審核;

　　2.負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;

　　3.認真核對各項目材料、勞務、機械使用費單據及匯總表，根據項目編制材料、勞務、機械使用費入賬憑證，以及負責編制工程成本轉賬憑證;

　　4.維護項目成本支出統計表，將各種間接費用分配至各項目中;

　　5.保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6.參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

　　7.辦理其他與成本計算有關的事項;

　　8.完成財務部領導安排的其他工作。

　　會計工作職責38

　　1、負責日常現金收付、銀行結算、費用報銷以及其他相關業務;

　　2、保管企業現金及銀行存款，每日要進行現金盤點，做到日清月結，并制作資金日報;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬;

　　4、及時進行銀行對賬，按時編制銀行余額調節表;

　　5、負責開具發票，并對收發的發票及時進行登記;

　　6、嚴格審查借款的用途、報銷控制使用限額和報銷期限;

　　7、負責保管及整理公司資金收付的有關單據;

　　8、根據原始憑據，填制有關的記賬憑證等完成內部賬務統計核算工作;

　　9、完成領導交辦的其它工作。

　　會計工作職責39

　　1、按照國家會計制度和會計工作規范要求，設置各種會計賬冊，并按規定記賬、算賬、報賬；

　　2、及時核對進、銷、存相關數據、做到賬賬相符、賬實相符；

　　3、監督、檢查公司各個部門的賬務收支等；

　　4、監督月末、年末倉庫存貨的盤點工作；

　　5、完成公司交辦的其他工作。

　　會計工作職責40

　　1、負責基礎財務核算工作，記錄、反映并監督公司的經營活動、往來款項、財產物資;

　　2、負責現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　3、負責各類資產和低值易耗品的登記、管理;

　　4、財會資料的準備、裝訂、歸檔、保管;

　　5、參與公司預算的制定、跟蹤、分析，月度資金使用計劃的制定與實際分析;

　　6、負責與銀行、稅務、審計、工商等部門的對外聯絡;

　　7、上級安排的其他工作。

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