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暫付款清理報銷規定

時間:2024-03-14 20:32:38 好文 我要投稿
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暫付款清理報銷規定

  為加強暫付款管理、清理,及時收回未用余額和代墊款項,以利資金周轉,加強會計核算,避免公款私用等漏洞和防止因長期不報而造成呆帳損失,特制定本辦法。

  一、各項因公借款或代墊款項的清理報銷期限:

  1.辦公或零星購置借用的小額現金或支票,借出后一周內必須辦理報銷。

  2.因公出差借用的差旅費,返校后十日內必須辦理報銷。

  3.預借發本單位教職工的獎金、酬金、津貼、補貼、勞務費等款,借出后十天內必須辦理報銷。

  4.預付訂貨款、預付工程款或預付其他外單位款項,在設備物資到貨驗收、工程結束驗收,所辦公務結束后十五日內必須辦理報銷。

  5.出國所借的機票、制裝費及國外收入,在回國后一個月內必須辦理報銷和結算。

  6.匯往國外的購書款,一般一筆一清,匯出后一年內必須辦理報銷。

  7.匯往國外購設備、材料款,按合同規定收貨一個月內必須驗收完畢,收回余款,辦理報銷。一般一次一結,貨款兩清,國外不留外匯余額。

  8.接受其他單位委托代墊費用的款項,必須在一個月內向委托單位收回。

  二、凡不在規定期限內辦理報銷結算者,按以下規定辦理:

  1.每月初五日前,財務處將未報的借款清單通知各單位,請各單位領導人督促經辦者速辦報銷。

  2.因特殊原因,不能按時報銷的,由經辦人寫出書面材料,經單位領導簽署意見后,到財務處協商延長期限。

  3.催報后十日內不來報銷,又不申明原因和約定延長期限的,財務處有權拒絕該單位繼續借款,至月底仍不辦者,財務處有權在經辦人下月工資內一次或分次扣還。

  4.凡難以計算是否超過規定報銷期限的,如出差、出國的返校時間等,在報銷時以返程車票、機票日期為準,超過者按每天1‰收利息。

  三、各類借款、預付款、代墊款,凡不按本規定清理報銷,造成帳目混亂,無法清理,或單據丟失無法報銷,或呆帳損失者,由經辦人和單位負責人承擔一切經濟責任。為不使國家造成損失,財務處應在單位創收分成款中扣還。

  四、凡借用公款挪作私用,或將應退余款移作私用者,一經查出,將報請院領導視情節輕重,給予不同的行政處分。

  五、借用公款的人調動單位或離校者,如一時尚難報清者,應由單位負責人指定專人負責接辦,接交雙方應到財務處辦清手續。對不辦此手續的,原單位不得放行,財務處可拒絕在人事處的調動工作或離校通知單上簽字。

  六、對本辦法制定前長期未清的借款,或已成呆帳損失的款項,可參照本規定的精神和歷史原因酌情處理。

  七、校內自負盈虧的獨立核算單位,經領導批準預借的周轉金,三年之內無償使用,三年之后,有條件的應分期歸還,并從第四年起,按機關團體在銀行的存款利率計收利息。但不計復息。

  八、院內各獨立核算單位可按此辦法或根據實際情況另定具體辦法貫徹執行。

  九、本辦法經院長批準,自一九八八年三月起執行。

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