企業出納員工作職責

時間：2023-02-27 17:32:49 工作職責我要投稿

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企業出納員工作職責

企業出納員工作職責1

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

企業出納員工作職責

　　2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務事項。

企業出納員工作職責2

　　1、每日按時完成資金日報表；

　　2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷；

　　3、開立銀行賬戶；

　　4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務，并進行臺賬登記；

　　5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏；

　　6、郵寄每天開具的發票；對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進；

　　7、月末結賬，完成相關報表；

　　8、完成領導交辦的.其他工作。

企業出納員工作職責3

　　1、負責公司日常的費用報銷；

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入；

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額；

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。

　　6、完成領導布置的其他工作。

企業出納員工作職責4

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現金的`所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

企業出納員工作職責5

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的'保存和審核管理。

企業出納員工作職責6

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的`劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納員工作職責7

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的`日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。