財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)
財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)1
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷
出納崗位的.職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)2
一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營收入及時(shí)入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作
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