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財務管理自查報告

時間:2021-08-30 10:45:47 自查報告 我要投稿

財務管理自查報告15篇

  在當下社會,報告使用的次數愈發增長,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的財務管理自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務管理自查報告15篇

財務管理自查報告1

  根據集團公司工會《關于轉發開展工會財務大檢查工作的通知》要求,xx公司高度重視,結合公司實際,積極全面開展工會財務大檢查工作,現將工會財務管理自查自糾情況報告如下。

  一、高度重視、成立領導小組

  接到集團通知后,xx公司及時下發《xx公司工會財務大檢查實施方案》,并成立財務大檢查工作領導小組。公司財務部和黨群工作部相互配合,按照全國總工會規定的檢查內容、范圍、時限和要求,立即開展自查自糾工作。

  二、自查自糾基本情況

  經過自查自糾發現,xx公司工會單獨設立銀行賬戶X個,有X名兼職工會會計人員。 在工會經費收入方面,工會經費各項收入合法合規,不存在賬外賬;每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經費;與財政、稅務及時對賬、入賬。在工會經費支出方面,工會經費各項收入嚴格按照八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》執行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超標準、超范圍開支、轉嫁或攤派相關費用的情況;不存在挪用公款和小金庫情況;不存在基本建設、維修改造、購買服務或貨物未按規定招投標和執行集中采購支出的情況;本級收到的各項補助資金均為專款專用,未改變資金用途;工會憑證不存在涂改偽造發票情況。在工會經費預算方面,xx公司工會每年均按時開展工會財務預算編制工作,不存在超預算開支、無預算開支的情況;追加、調整預算程序合法合規;重大開項目均經過本級工會領導集體研究決定。

  會計人員職業資格方面,xx公司工會會計崗位按照不相容職務相分離的原則設置,編制有會計崗位職責說明書,崗位職權分明。會計核算方面,嚴格按照《會計法》、《會計基礎工作規范》要求執行,會計檔案、票據、財務專用章保管均符合規定,F金、銀行存款管理方面,現金管理符合《現金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》,支付結算符合《支付結算辦法》;不存在多頭開設銀行結算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的情況。

  三、鞏固自查自糾工作成果

  xx公司將繼續做好自查自糾工作,積極迎接集團公司工會抽檢,以財務大檢查為契機,進一步完善內部控制機制,防范和杜絕違法違規行為發生,確保工會資產、資金安全有效運行。同時全面總結財務大檢查工作,針對財務大檢查過程中發現的問題,認真分析研究,找出原因不足,并根據集團公司工會有關規定,制定整改措施和解決方案,認真整改落實,確保此次財務大檢查工作卓有成效。

財務管理自查報告2

  為了進一步加強幼兒園食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動,我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查,現將自查情況報告如下:

  一、基本情況1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組,制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。

  2、食堂財務建立了總賬、明細賬,現金日記賬、銀行存款日記賬等,做到了日清月結。會計科目報表做的規范及時,同時開設了存折賬戶。

  3、食堂管理規范,食堂為自主經營,做到菜譜價公示,每月收支公示。

  二、收入管理1、伙食收費按月按標準,包餐……..元/生·天,伙食收據登記到人,數據清晰。

  2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費,……..元/人·月,按月入賬。

  三、規范食堂日常支出。

  從不克扣學生伙食,也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人,支出發票審核把關。

  四、加強食堂資金管理。

  幼兒園食堂財務制度健全,做到專款專用,沒有發生違規使用經費的情況,伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量(營養分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定,幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的(按月一次性退還),無擠占克扣幼兒伙食費情況,食堂虧盈基本平衡。

  五、完善崗位內控制度。

  明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限,做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度,進出庫物資開三聯出入庫單,帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領用等環節的相關手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。

  六、結余管理1、每月都要對食堂的結余進行核算,平衡食堂財務收支管理。

  2、20xx、1-----20xx、5食堂財務收支情況:

財務管理自查報告3

  按照縣農委下發《薊縣農村財務管理集中整治工作實施方案》的工作要求,結合我鎮村級財務管理自查出的問題及整改情況,現匯報如下:

 。ㄒ唬┙⒔∪黜椧幷轮贫龋幏掇r村財務行為。

  1、村級開支審批制度:凡是農村經濟組織財務開支,必須堅持“五支筆”簽字制度,即經辦人、理財小組長、駐村指導員、村主任和支部書記簽字,經農經站審核后方可入賬,特別是一些非生產性開支,除上述五支筆簽字外,還需用鎮統一印制的票據匯總單經片領導和主管領導簽字后,農經站方可入賬。

  2、定期報賬制度:村報賬員每月到農經站報賬一次,本月沒有業務的,到農經站告知,對不按規定報賬的村,主管領導干部對村干部進行批評教育,并責令按期報賬。

  3、現金管理制度:現金管理實行四不允,不準公款私存,不允白條頂庫,不允私自借支,不允私設小金庫。各村嚴格執行備用金制度:1000人以下的村1000元,1000人以上20xx元。

  4、嚴格現金審批制度:村級支取現金時,必須經村書記、村主任、駐村指導員、包片領導、農經站站長、主管領導和鎮長簽字后,農經站方可支付,否則,任何人無權動用。對于大額資金(分地款、修路款等)的使用,必須按照“六步三要”程序審批,方可支付資金。

 。ǘ⿵娀虑氨O控,帳前嚴格審核把關,搞好農村財務管理。搞好事前監控,是抓好農村財務工作的基礎。我們首先從票據管理入手,認真落實票據管理制度:凡是村級收入,必須使用《天津市農村合作經濟組織專用統一收據》,此收據不發放到村,由鎮農經站統一管理;村報賬員在收取現金時,對數額較小的收入,由村報賬員走暫時手續,持現金到農經站開票換取統一收據后,再將收據退還交款農戶或個人;二是對大額的承包款和賣樹款,農經站到現場辦公,全程參與,現場收款,保證村集體資金及時入庫。三是堅持帳前嚴格把關。近幾年來,我站堅持不論是生產性開支或非生產性開支,都必須使用正式稅票;對一些不規范的票據,農經站及時退回,換取規范的票據后,才可入賬;對村代銷點購買的辦公用品以及食品等,無法取得稅票的要到稅務機關補辦稅票,否則農經站不予入賬。通過我們帳前嚴格把關,對那些不合理開支和不規范的票據,控制在帳前,解決在帳前。

 。ㄈ﹫猿质潞筘攧展_:實行財務公開,是還干部清白,還群眾明白,便于群眾監督的有效途徑。在財務公開上,我們實行按票據公開制度,即按原始發票一張一張的公開。對購物較多,金額又開在一起的,按后面清單逐項公開,把村級支出全部公布于眾,讓群眾看明白。在財務公開方面,主要做到兩點:一是村級報賬后,將微機輸出的逐筆逐項財務收支明細發放到村報賬員手中,利用廣播公開本月的收入、支出。二是月初,農經站利用一天時間,將全鎮各村上月的收入支出明細由村主要干部或報賬員簽字后張貼到村公開欄,照相后貼在當月的記賬憑證中。同時存入微機,便于群眾查閱,確保公開質量。

 。ㄋ模┐嬖趩栴}

  1、村“兩委”對村級財務管理重視程度不夠。由于村級辦公經費較少,可支配收入有限,村級財務人員對財務管理工作未能引起高度重視,以致在工作中出現書寫不規范、入賬不及時的現象。

  2、村級財務人員專業素質不高。村級財務管理工作一般由村支委、村委兼任,不具備從事財務工作的專業知識和工作能力,難以起到監督管理財務的作用。

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  1、加強村級財務人員業務培訓學習,提高業務能力,保證會計資料及時、完整、真實。我鎮定于每季度形成一次村級財務知識學習培訓會,進一步提高村級會計人員的業務能力。

  2、各村報賬員,實行月報帳制,達到日清月結、準確無誤,及時與農經站現金會計核對資金余額。凡是有收入、支出業務的村部,必須將收入、支出的票據,按財務制度的要求,按月即時進行財務處理,以增加財務公開的質量和透明度。農經站主管會計和各駐村指導員及時督促各村按時報賬,對不按時報賬的,農經站拒絕再次支付現金。

財務管理自查報告4

  為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1,財務管理制度建設情況:我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2,財會隊伍管理情況:學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

  3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;數據準確,入賬及時;校長執行“一支筆”對教育局及學校負責。

  4,學校收入管理情況:學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”管理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。

  5,學校支出管理情況:學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批后辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余!

  6,學校資產管理情況:學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7,學校收費管理情況:嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

  此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督深化服務,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理自查報告5

  本年度,我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定,經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

  2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  3、財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了?顚S谩(面試網)

  三、加強財務支出管理

  1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學期:幼兒入園數共20人,學雜費總收:26000元。總支:元。結余:元。

  2、秋季學期:幼兒入園數共42人,學雜費總收:54600元?傊В涸。結余:元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務管理自查報告6

  為了加強我財務管理,規范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[xxx]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查,F報告于下:

  一、組織領導

  為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下:

  組長:魏長征巴青縣教體局局長

  副組長:次仁德措巴青縣教體局副局長

  蔣云科巴青縣財政局局長

  魏木次仁監察局局長

  成員:王玉芳巴青縣教體局會計

  汪小梅巴青縣教體局會計

  中學、各小學會計出納

  二、財務管理制度建立情況

  1、各校均建立了財務管理制度,做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確,責任到人。

  2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度,縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作,確保各校制度落到實處。

  三、財務管理人員配備情況

  各校均配備兼職財會人員,設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務培訓。

  四、財務管理規范情況

  (一)、我縣教育系統收費情況

  1、我縣義務教育階段,全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實,所有學校均免費提供教科書、作業本。

  2、全面實施農牧區學生義務教學階段"兩免""三包"政策,并得到徹底落實。

  3、在義務教學階段,全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。

  4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

  總之,在我縣教育系統收費中,嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

 。ǘ、"三包"經費管理使用情況

  1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執行。

  2、嚴格?顚S迷瓌t,不能挪作他用。

  3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開,每學期必須進行政務公開。

  4、要求和中、小學做到帳目清楚,手續齊全。

  5、合理地使用"三包"經費,把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。

  6、各學校使用"三包"經費時,必須有兩人以上同時參與,防止經費流失。

  全縣中小學,做到了合理地使用"三包"經費,是國家的惠民政策,嚴格落到了實處。

 。ㄈ、其他財務管理情況

  1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清晰。

  2、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

  3、對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

  4、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

  五、建議

  1、目前我縣各校財務人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

  2、進一步加大財務人員培訓力度,提高業務能力。

財務管理自查報告7

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的`范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務管理自查報告8

  現就自查情況報告如下:

  一、學校費用收取情況

 。ㄒ唬⿲W生費用收取

  我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據各專業不同由教務處預算出書費,總務處統一收取,學期后期統一結算,多退少補,財務管理自查報告。

  在收費過程中,嚴格按照收費有關規定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據,如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

 。ǘ┣诠學收入

  我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

 。ㄈ┙搪毠さ姆孔赓M、水電費及其他學校零星收入,均按月或學期進行統一收取存入專戶。

  二、學校經費列支情況

  學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請,由會計統一列支,整改報告《財務管理自查報告》。

  學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經費支出中,所產生的票據由經辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。

  三、資產管理情況

  由于學校校舍緊張,沒有統一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記,并作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統一清理,并將不再使用的物資統一收回管理,開學初再按需發放到使用教師手中。

  四、學生各種補助管理情況

  學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了?顚H藢S茫瑫r,嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

  五、培訓經費管理使用情況

  學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批,總務處統一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總,報校長簽字,財務室統一發放。

  六、上級劃撥資金管理情況

  上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“?顚S谩,無截留、挪用違規行為。

  七、學校財務檢查工作

  學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。

  經過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務管理自查報告9

  按照綿游教體發[20xx]94號文件要求,學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展自查,現將自查情況報告如下:

  一、財務內控制度建設和執行情況

  我校能嚴格按照上級財政部門、區教體局的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內控制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地開展。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,必須堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

  通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。

  在財務機構設置上,我校做到了合理、合規、合法。分設有行政事業、后勤、伙食團、工會財務機構,實行統一管理、獨立核算。按照要求,我校財會人員設置有報帳員一名;工會、后勤經營部、伙食團分別設置有出納、會計各一名。

  二、 財務收支管理情況

  收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業及經營服務性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。

  1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,依法組織收取學校的作業本費。小學15元/生q期。中學20元/生q期。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。

  2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

  3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

  支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

  1、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

  2、學校小額公用品的采購均由學?倓仗庁撠,行政、工會、教師代表共同參與,采取一事一議的方式,決定物品的采購。大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。

  3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。

  4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。

  三、資產的管理

  學校現金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照區教體局核算中心的要求,實行限額管理。工會、后勤、伙食團的出納人員能及時做好現金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳

  物相符。沒有挪用現金的現象發生。

  銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。

  財產物資按上級有關部門的規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定通過自查,學校的資產管理規范,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。

  學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的農村貧困寄宿制學生生活補助費:20xx年,小學有460人次共計享受補助費172500 .00元,中學有700人次享受補助費350000.00元。20xx年,小學有380人次享受補助費142500.00元,中學有468人次享受補助費234000.00元。對于這項專款,在上級下撥經費到帳后,學校立即召開家長會,將經費足額發施到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項,學校能按照相關規定和財務制度辦理,并及時收回。

  四、自查取得的成效

  本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內控制度和財務管理方面,工作實在,各項制度健全,并能得到很好的落實。三是自律監管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。

  今后,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

  二OXX年五月十五日 對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。

財務管理自查報告10

  為貫徹縣文教育局《關于開展學校財務自查的通知》精神,我校立即對財務管理情況,進行了認真的專項檢查,現將檢查情況報告如下:

  一、領導高度重視,財務人員工作認真

  1、學校配有專門的財務辦公室,配有兼職財務人員2人。

  2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  3、財務人員嚴格按照《事業單位會計制度》的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

  4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質,嚴格做到?顚S。

  二、強化學校專項資金的發放和管理

  2、認真落實貧困住宿生的生活補助金發放工作,20xx年至今,我校每學期都將寄宿生生活補助打入學生飯卡中,六年級畢業時將飯卡余額退還學生。做到公平,公正,公開。實行兩簽字一蓋章。

  三、加強有限資金的管理,保證學校正常運行

  1、每學期開學初將編制預算,實行現支現取。

  2、每學期開學初制定財務工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余!

  3、學校成立了理財小組,定期檢驗監督財務運行情況,大項支出經行政會議研究決定。上報學區,經學區同意簽字后方可支取。

  四、加大固定資產管理工作力度

  1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

  2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

  此次自查工作中學校領導高度重視,進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

  附:20xx-2019年7月底公用經費收入統計表

  20xx-2019年7月底公用經費收入支出統計表

  20xx-2019年7月底家庭經濟困難寄宿生生活補助資金統計表

  20xx-2019年7月底學生資助資金統計表

  20xx—20xx年7月底農村義務教育營養改善計劃實施情況統計表

財務管理自查報告11

縣農業局:

  王橋鎮認真按照東農〔20xx〕71號文件精神,經鎮黨政聯系會議學習了國家四部委及省、市相關文件精神,研究決定,以紀委書記為組長,農技站長為副組長,農經、財政、民政為成員成立王橋鎮農村財務管理專項檢查領導小組,及時召開了全鎮村級干部參加農村財務管理專項檢查專題會議,認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農村財務管理的重要性。

  我鎮通過對各村財務管理專項檢查情況,各村財務能夠按照上級有關文件精神,由鎮農經站三資代理作賬。農經站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據,認真按照《村集體經濟組織會計制度》有關規定及《會計基礎工作規范》的要求,開設銀行賬戶,統一憑證賬簿、規范財務流程,全面核算反映各村經濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬,每月1—5號統一時間為各村做賬,統一建立財務操作流程,建立了農村財務管理信息化服務平臺。

  1、規范了村級會計委托代理,實行村級會計委托代理,尊重了各村農民群眾意愿和民主權利,保持集體資產所有權、使用權、審批和收益權,確保了財務審批權以及經濟活動監督由村級組織行使。農經站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責,嚴格了操作流程,強化了工作內部監控,落實了工作責任追究,建立健全了村級財務檔案管理。

  2、落實了村級民主理財。各村務監督委員會,加強了對村級財務的民主監督工作,充分發揮了民主理財的作用。保證了農民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監督權。各村組織發生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序,有會議記錄等,實行了民主理財。

  3、完善了村級財務公開,各村村級組織的財務計劃各項收支,各項資產資源以及債權債務和收益分配等內容,每月規定時間內在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農業小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金,都全程公開了。

  4、規范了村級民主評議,各村干部與村級財務管理相關的工作人員,鎮黨委政府每年12月份進行一次,統一組織,由村務監督委員會主持,召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發展。

  以上是我鎮通過核查的情況,村級財務沒有存在問題,領導組是固定的,每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮財務管理的一項制度。

  建議:請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓,使他們提高工作業務水平和素質。

財務管理自查報告12

  抓好交通安全教育,幫助學生從小養成良好的交通行為習慣,是關系到下一代能否健康成長的工程,也是道路交通管理工作的一項長遠之計。為了強化學生交通法規和安全常識的意識,提高學生自我防護能力,我校通過開展形式多樣的學習教育活動,加大了安全的宣傳力度,增強了全體學生的安全觀念,牢固樹立了“安全第一,預防為主“的思想。

  我校地處交通要道,學校交通安全教育工作十分突出。我們根據上級有關部門的要求,依據地理位置和實際情況,把交通安全教育活動作為學校重點工作來抓,切實加強對學生交通法規教育,增強學生交通安全意識,確保學生交通安全。現把我們學校交通安全教育管理自查情況匯報如下:

  一、加強領導,落實責任。

  為保證活動長期有序地開展,我校成立了“學校安全工作領導小組”,負責組織和安排學校的交通安全教育工作,把學生的交通安全教育列入重要的議事日程。有關負責人多次召集召開專題會,商討學生交通安全工作落實情況,確保學生的交通安全。

  二、健全安全管理制度,責任到人。

  學校安全工作千頭萬緒,僅靠幾個人是不可能忙過來的,因此,學校與各專任教師和各班班主任簽訂了安全工作責任狀,制訂了各種安全工作職責與責任追究辦法,職責細化分明,使廣大教師能與學校領導上下一心,齊抓共管,共同做好學校的安全工作。同時,學校制定和完善校園安全管理的各項規章制度,讓安全工作能夠有條不紊的開展。

  三、利用多種渠道,加強師生的交通安全教育。

  學校領導十分重視學生的安全教育,特別是學生的交通安全。

  1、學校經常利用每周國旗下講話時間,為全校學生進行交通安全常識的教育。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通安全的教育。各班認真上好安全教育課,做到了:有教材、有計劃、有課時、有教師、有教案。

  2、學校利用安全教育日時間組織全校師生觀看安全教育宣傳專題片,其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自護教育,進而使廣大師生提高了自救自護能力。

  3、通過家長會等形式,對家長進行交通安全教育。要求家長配合學校對子女進行必要的走路和行車安全提醒,要嚴格遵守交通法規。這樣,不僅使能提高學生的交通安全意識,而且能輻射家長,規范家長的交通行為。

  4、學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度:

 、賴栏駡绦袑W生放學路隊制度。放學后,各班必須排好隊放學,分為東西兩路縱隊,各縱隊設路隊長一至兩名。由班主任老師送隊到指定地點,確保學生安全。

 、诜艑W時各班要抓緊時間站好隊,5分鐘之內組織放學,學生集體站隊放學,班主任老師將隊伍整理好后再組織放學。學生放學時要站好放學路隊,班主任老師要管理好路隊長,放學隊在路隊長的帶領下放學。

  ③值周教師要按時上崗,在指定位置管理學生放學,保證學生秩序,安全放學。

  ④學生上下學必須靠右走人行道,禁止在公路上追逐打鬧,橫穿馬路要觀察左右車輛行駛情況,在確保安全的情況下才可通過。建立學生考勤制度,

  對缺勤學生要及時查清原因;必須嚴格遵守中心校規定的作息時間上學、放學,禁止延長學生在校時間,如需個別學生留校晚走,必須提前與學生家長聯系,讓家長到校來接或教師護送到家,并確保學生安全。

  ⑤學生在放學過程中,凡沒有家長接,不得私自離校凡發現者,一經查實,全校通報批評。

 、藿訉W生的車應該停放在安全區域,避免堵塞道路,防止出現安全事故。學生上下車應安全有序進行,不得擁擠,更不得將身體任何部位伸出車外,以防發生各種安全事故。接送學生的車輛不得超員超速運載,一經發現嚴厲制止,并做好監督檢查記錄。

  ⑦如遇特殊天氣,班主任必須及時與家長取得聯系,通知家長及時到校接學生放學回家,接學生的家長有序到班級接學生,需注意上下樓梯的安全,引導學生有序離開。班主任應經常、及時了解有關學生路隊中途情況,作出表揚和批評。值周教師每天對路隊進行檢查,與“先進班級”評比掛鉤。

  5、學校要求一、二年級學生必須由家長親自接送,并制定了一、二年級學生接送管理制度,并一直嚴格按制度執行:

 、傥倚R、二年級學生上、放學必須由家長親自接送,實行家長接送制度。

 、谟杉议L在校門口將學生送到班主任老師手中;中午由班主任在校門口將學生交到家長手中;家長必須準時接送學生,不得提前或拖后,如因家長未按時接送或根本不接送,所發生的事故由家長負責。(注:學生的接送時間隨學校作息時間的調整另行通知)

 、蹖W生早、午上學時家長必須將學生親手交給班主任老師后與班主任交

  接后,方可離開;學生放學時家長必須到班主任手中接學生,接到學生后與班主任卡交接后,方可帶領學生回家;如未和班主任實行交接,私自將學生放到學校或領走,所發生的事故由家長負責。

 、芗彝ソ铀蛯W生的人員要固定,每天要由學生的父母或直接親屬親自接送,并與班主任要相互熟悉,班主任要核實接學生的人員。如果家長要換人接送學生,一定要提前打電話告知班主任,與班主任說明情況,班主任要與委托人見面互相熟悉,如不能按時接送學生,家長應提前與班主任溝通或電話告知,避免意外事故發生。

 、菁议L接送學生時不要擁堵校門,自覺、有序站在校門口兩側等候,做到文明禮讓,方便你我他。如提前到校,要叮囑學生站在校門口兩側的較安全的地帶,做到前后有序、不擁擠、不打鬧。如因此發生事故由家長負責。

 、蕹塑噷W生的接送由家長委托給車主,車主要完全履行家長的接送職責。要求“四證俱全”不得超員超速行駛,一經發現嚴厲制止,并做好監督檢查記錄。如因接送過程中出現責任事故由車主負責。

 、咭、二年級學生放學時由班主任或帶班教師負責把學生交給家長,同時認真審核家長身份,以防被冒領。做到個個接走,心中有數。凡有學生未被家長接走,由班主任或帶班教師及時與家長做好聯系,直到學生接走方可離校。否則將追究班主任責任。

  6、加強乘車學生的交通安全管理。學校要求家長和車主雙方簽訂安全協議,學校對接送學生的車輛進行監督和檢查,堅決不允許學生乘坐超員超速行駛的車輛,嚴格履行簽字手續,每車次所乘坐的學生要簽字,車主要簽字,值班教師要簽字,并做好監督檢查記錄。

  四、存在的問題與整改措施

  1、學校大門口過往車輛過多,家長接送學生的車輛有亂停放的現象,沒有明顯的警示標志。學校決定馬上在學校門口東西兩側設立“學生放學時段,禁止車輛通行”安全警示標志和警戒線。

  2、由于農忙部分家長接送學生不及時,致使個別學生放學后不能及時回家。學校已和家長進行了溝通,要求家長必須準時接送學生,否則出現事故由家長負責。

  總的說來,學校無論是領導還是普通教師對安全工作重視程度較高,安全教育進行得比較扎實,安全措施也比較到位,我們在今后的工作中將繼續努力,力求把安全工作做得盡善盡美。

財務管理自查報告13

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務管理自查報告14

  在上半年的工作中,財務部嚴格執行了公司建立的與資金管理相關的財務管理制度,齊備的手續流程和規范的內容,使財務部的工作取得了較好的成果。

  根據公司要求,財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結和梳理,現將自檢自查情況報告如下:

  一、庫存現金的管理

  在庫存現金管理方面,各公司積極響應國家推行的管理制度,嚴格執行公司規定的手續流程,以下是執行情況。

 。ㄒ唬┫揞~管理

  為了加強現金管理,減少閑置的現金,公司積極響應國家推行的“零現金”管理制度,實行限額管理。

  目前,京西燃氣實行“零庫存”管理,日常報銷根據手續齊全的付款單據,采用POS機進行支付業務,將資金打到銀行卡上;財務人員對業務逐筆登記,每天將POS卡余額與手工帳進行核對。同時,京西發電將賬戶的日,F金限額在一萬元左右(個別大額現金支出情況除外),如有大額資金業務需求,則通過開現金支票的方式提取現金,完成支付業務。

  (二)現金用款申請及盤點

  在現金用款的申請方面,公司擁有完備的手續流程。在日常工作中,部門人員嚴格按照流程審查,并及時進行盤點核對,確保賬實相符。 每月月初,申請者根據現金用款量由出納填寫現金用款申請單,經會計、財務經理、總會計師簽字同意后方可提取,且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外,部門在每天工作結束后進行現金盤點,并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對,確保賬實相符。 對于現金,本部門實行收支兩條線規定,收取的現金按規定的程序存入銀行,沒有坐支情況發生。

 。ㄈ┈F金收款業務

  對于收到的現金,結算中心在手工記錄本上按照“收款單位”,“交辦人”,“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記,并做好備查,同時核對交款人填寫的現金存款憑條上的賬戶名稱,賬號,金額等信息,于當天存入銀行。

 。ㄋ模┵Y金支付制度

  在資金支付過程中,部門對付款單據進行嚴格審核:對于符合要求的單據及時報銷,每報出一筆現金都要逐筆進行登記,留作以后備查;對于不符合要求的單據,部門嚴格按照財務制度辦事。

  二、票據管理

  本部門嚴格按照公司對票據管理的相關規范對相關票據進行審核管理,確保每筆賬目有源可循。

 。ㄒ唬 支票管理

  對于支票的管理,部門按照確切的領購、簽發、領用流程執行管理和審核。

  在進行支票領購時,首先由領購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買,并將購買回的支票放入保險柜保管。

  支票的簽發則須憑借經審核無誤的會計憑證,上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關人員根據被嚴格審核過的付款單據,對于符合要求的單據及時開支票,每開出一張支票都逐筆進行登記;同時要求領用人在支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、用途、領用日期,留作以后備查。

  在支票領用后,因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的,及時的將支票交回,與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章,在“支票領用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

  由于部門內部按照手續流程辦事,自查中無簽發空白支票、空頭支票的情況發生。

 。ǘ 發票管理

  在發票管理方面,公司設置專人負責發票的購買、開具、保管等業務。同時,使其按照時間的先后順序,對發票的領購及開具分別編制了臺賬,詳細記載發票的購買時間、購進張數、庫存張數、開具時間、開具單位、開具金額等內容。

  北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發票,從公司正式運營至現在,共購進10次發票,開具增值稅專用發票618張,累計金額達到66.7億元。

  三、銀行賬戶及存款管理

 。ㄒ唬┿y行賬戶管理

  在自查中,我們核對了各公司的銀行賬戶,其央行賬戶管理系統《已開立銀行結算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內銀行明細科目均一一對應。

  其中,京西發電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個,基本存款賬戶賬號:0200022209003401615,專用存款賬戶(收入戶)賬號:0200022229200011572,交行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:110061450018010018919。另外,公司在工行龍泉支行開立賬戶,賬號:0200002019200098585,由于常年沒有業務,已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發電開立賬戶比較早,未找到集團相關批復文件。 京西熱電共計有7個賬戶,其中工行開戶1個,基本存款賬戶賬號:0200022209200022489,交行開立賬戶2個,一般存款賬戶1賬號:110061450018010021248,一般存款賬戶2賬號:

  110061450018010028813,農商銀行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:0101000103000013717,郵儲銀行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:911007010000162164,中國銀行開立賬戶2個,專用存款(借款)賬戶賬號:324661222290,一般存款賬戶賬號:336361856252。在此期間共撤銷3個賬戶,分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶,20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶,20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外,京西熱電開立賬戶,均有集團相關批復文件。

 。ǘ┿y行存款管理

  在銀行存款管理方面,各公司的銀行存款余額調節表均按月進行編制,后均附銀行日記賬及銀行對賬單,資料齊全,部門按年分賬戶進行裝訂。

  銀行存款余額調節表由審核會計師編制,在20xx年3月之前的銀行存款余額調節表,沒有財務經理和主管財務領導簽字,已裝訂;從20xx年4月起整改后,所有賬戶銀行存款余額調節表,均有財務經理和主管財務領導簽字,方可存檔。

  1、對于京西發電公司的銀行存款自查結果如下:截至到20xx年3月31日,未達賬項共計46筆,目前已處理23筆,未處理23筆。其中電話費4筆,電費6筆,食品1筆,加油款1筆,售房款及維修基金3筆,收房款及房租3筆,收租擺費2筆。

  2、對于京西熱電公司銀行存款自查結果如下:截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆,目前已處理14筆,未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續費等。

  此外,公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內部財務制度執行,資金支付手續齊備。

  四、財務印鑒及密鑰管理

  在財務印鑒及密鑰管理方面,負責人員嚴格按照公司規定程序進行管理:財務專用章、財務結算章、發票專用章及人名章由財務部保管;財務專用章、財務結算章、發票專用章則由審核會計師保管,放在獨立的保險柜中,密鑰有審核會計師保管;人名章由出納保管,放在獨立的保險柜中,密鑰由出納保管。

  在工作交接時,部門各負責人員逐項移交,確保資料齊備方可完成交接。

財務管理自查報告15

  為了進一步規范財務行為,強化學校財務管理,嚴肅財經紀律,提高經費資金使用效益,深入貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神,促進教育事業持續健康發展,依據眉縣教育體育局《關于開展全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現對我校財務管理工作自查情況總結如下:

  一、自查時間:5月11日——5月19日

  二、自查工作領導小組:

  組長:***

  組員:*** *** *** *** *** ***

  三、自查內容

  (一)制度建設情況

  財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會人員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

  (二)財務管理情況

  1、收入管理情況

  能嚴格遵守國家收費的有關規定,所有收費項目和標準都經物價部門批準,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準等行為。所有預算外收入全額納入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理。

  2、支出管理情況

  能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納入政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制,大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批人員、報帳人員、經辦人員、財產保管人員的職責明確,相互分離、相互制約、相互監督;無私設“小金庫”、公款私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支出發票均有經辦人簽名及用途,對購置的財產有入庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定,績效工資實施后各學校無違規亂發錢、物。

  3、資產管理情況

  學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究,均按國有資產處置管理有關規定辦理,并報主管教育行政部門、財政部門審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查,做到賬賬相符、帳卡相符、賬實相符;對新購、新建的資產能及時進入固定資產核算。

  (三)存在不足

  由于撤點并校,財產有待于進一步清理。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,進一步規范財務管理,完善財務工作。

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