有關信用社財務檢查的自查報告

　　我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、關于會計內控制度的執行情況

　　我社在工作中嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續完備。

　　二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

　　我社一直以來加強對現金的管理，實施內部監督，無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。

　　三、關于會計的核算情況

　　在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。

　　四、關于存、借貸業務的核算情況

　　對于存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。借貸業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，借貸手續合規，使用利率正確。

　　五、關于支付算、聯行往來方面

　　本社在這一方面無隨意壓票現象，聯行往來按規定對帳，算業務崗位的設置相互分離，相互制約。

　　六、關于掛失業務管理

　　本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的`掛失，掛失手續齊全，無虛擬掛失現象。

　　七、關于財務管理

　　在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。

　　在營業費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照聯社規定的程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

　　八、關于會計檔案管理

　　我社按規定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規。

　　九、關于股金管理

　　我社股金的賬務管理不規范，有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

　　通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務會計制度，規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。

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