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幼兒園財務(wù)管理制度

時間:2023-09-07 07:07:23 制度 我要投稿

幼兒園財務(wù)管理制度

  在現(xiàn)在社會,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編收集整理的幼兒園財務(wù)管理制度,歡迎閱讀與收藏。

幼兒園財務(wù)管理制度

  幼兒園財務(wù)管理制度1

  1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳“會計法”,維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀律,保護國有資產(chǎn)的安全。

  2.編制和執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)計劃,擬定學(xué)校具體財務(wù)管理制度(方法),做好記帳、算帳、報帳工作。

  3.堅持“量入而出、收支平衡”原則,精打細算,厲行節(jié)約,合理分配,提高資金使用效率。

  4.學(xué)校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責(zé),財務(wù)人員協(xié)助校長管理學(xué)校日常財務(wù)工作。

  5.學(xué)校財務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會的`工作,學(xué)校財務(wù)人員在上級財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一處理各項財務(wù)工作。

  6.根據(jù)財務(wù)監(jiān)督制度的需要,設(shè)置會計、出納財產(chǎn)管理員崗位。

  7.會計人員要做好學(xué)校財務(wù)預(yù)、決算工作,準確做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報工作,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符,認真執(zhí)行會計崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項職責(zé)。

  8.學(xué)校出納人員要認真管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險箱。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度及報銷手續(xù),認真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項職責(zé)。

  9.財務(wù)人員應(yīng)當認真做好學(xué)校各項資金的管理工作。認真審核學(xué)校的各項財務(wù)收支憑證,各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù),不做假帳,不設(shè)帳外帳,不設(shè)小金庫。

  10.做好財務(wù)檔案工作,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會計資料,妥善保管各種財務(wù)會計資料。

  11.認真執(zhí)行財產(chǎn)管理制度,并制定本單位財產(chǎn)管理辦法,不擅自購買控購商品,執(zhí)行政府采購制度。

  12.在財務(wù)會計工作方面取得顯著成績者、在維護財務(wù)制度或財經(jīng)紀律有成績者、在財務(wù)管理理論有創(chuàng)見并促進學(xué)校財經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失浪費有成績者由學(xué)校及上級部門給予獎勵。

  13.不遵守財務(wù)制度,工作失職,造成學(xué)校經(jīng)濟或其它損失者,由學(xué)校及上級部門給予懲處。

  幼兒園財務(wù)管理制度2

  為切實加強財務(wù)管理,規(guī)范經(jīng)費收支行為,充分發(fā)揮資金使用效益,更好地為財政工作服務(wù),結(jié)合我局實際,特制定本制度。

  一、財務(wù)審批

  1、嚴格財務(wù)審批制度,堅持“一支筆”審批的原則。

  2、報銷憑證必須真實合法、事由清楚,有經(jīng)手人、證明人簽字,經(jīng)股長審核后交由分管財務(wù)的局長審批。

  3、對先掛帳后結(jié)算,數(shù)額較大的或“定向”的開支,原則上經(jīng)手的不結(jié)帳,結(jié)帳必須是兩人以上。

  4、會議費開支在2009元以上的必須先預(yù)算,再按程序?qū)徟?/p>

  5、固定資產(chǎn)購置,必須按有關(guān)集中采購辦法進行。

  6、對大額資金的使用審批,1000元以內(nèi)由使用部門出具報告或預(yù)算,由分管此項工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后再由分管財務(wù)的局長審批;1000元以上,憑書面預(yù)算報告由黨組集體研究討論審定。

  7、嚴禁本局干職工因私借支公款。因公務(wù)須借支公款的,要注明借款用途及歸還日期,報經(jīng)分管財務(wù)局長,還款時限原則上不得跨月。

  二、內(nèi)部監(jiān)督制度

  1、為加強對全局經(jīng)費使用管理情況的監(jiān)督,本局成立經(jīng)費內(nèi)審小組。

  2、經(jīng)費內(nèi)審小組每半年對全局的行政經(jīng)費,進行一次審理。發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀律和經(jīng)費管理制度的,應(yīng)及時予以糾正。

  3、經(jīng)費內(nèi)審小組對審理結(jié)果要寫出審理結(jié)論書,并通過適當方式向全局干部公開。

  4、經(jīng)費內(nèi)審小組要加強對全局各項經(jīng)費日常管理使用情況的監(jiān)督。

  財產(chǎn)管理制度

  為有效保護國家財產(chǎn)安全,規(guī)范內(nèi)部管理,結(jié)合我局實際,特制定本制度。

  一)財產(chǎn)登記

  1、辦公室負責(zé)全局財產(chǎn)物資購、領(lǐng)、用、存的登記,實行統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

  2、辦公室設(shè)立財產(chǎn)物資明細帳,發(fā)生的各項財產(chǎn)變動情況要及時、完整入帳,做到帳實

  不錯的相符,不得出現(xiàn)帳外財產(chǎn)。單位價值在2009元以上的財產(chǎn)應(yīng)與會計的固定資產(chǎn)帳相符;低值易耗品要分大類,分領(lǐng)用部門進行登記;各種貴重物品應(yīng)單獨立帳管理。

  二)財產(chǎn)購置

  1、凡需添置辦公用品或其他財產(chǎn)的,應(yīng)由使用單位填寫《財產(chǎn)購置申報單》,交辦公室審查,報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室負責(zé)購買、保管,并按規(guī)定程序發(fā)放。

  2、特殊情況,未經(jīng)辦公室統(tǒng)一購置的',購置部門須在發(fā)票上簽明經(jīng)辦人、證明人、用途等情況,由辦公室對所購財產(chǎn)進行驗收、登記、造冊并簽字后,方能報局領(lǐng)導(dǎo)審批報銷。

  三)財產(chǎn)管理

  1、辦公用品等物資領(lǐng)發(fā)時,必須由使用單位負責(zé)人簽字。損壞報廢時要有原殘件,否則由股室負責(zé)人承擔(dān)賠償責(zé)任。

  2、堅持艱苦樸素,勤儉節(jié)約的原則,嚴格控制財產(chǎn)物資的領(lǐng)發(fā)數(shù)量,規(guī)范領(lǐng)發(fā)程序,不多發(fā),不濫發(fā),不造成浪費。

  3、各領(lǐng)用單位和個人對領(lǐng)用財產(chǎn)應(yīng)節(jié)約使用,妥善保管,不得公物私用。

  4、辦公用品、設(shè)備需維修的,且維修費用在500元以下的,由股室負責(zé)人報辦公室檢查后進行;維修費用在500元以上的,由辦公室檢查,報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后進行。

  5、辦公室和辦公室要定期組織財產(chǎn)清查,一年組織一次全面清查,對貴重財產(chǎn)物資每月進行一次盤點,發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,做到帳實、帳帳相符。

  6、個人使用的公物,如辦公桌椅、電話機、文件柜等財產(chǎn),使用人應(yīng)愛惜保管,調(diào)離時應(yīng)將所領(lǐng)物品移交辦公室,財產(chǎn)關(guān)系未澄清、未移交清楚的,辦公室不開出調(diào)令。

  幼兒園財務(wù)管理制度3

  一、收支管理制度

  1、設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據(jù)。

  2、報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細情況的,需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。

  二、票證管理制度

  1、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。

  2、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。

  3、票據(jù)開票人開票收費時,相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領(lǐng)取新的票據(jù)。

  4、建立財務(wù)會計檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊,專人保管。

  三、財產(chǎn)物資管理制度

  1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生以后必須立即記賬,做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內(nèi)各種財產(chǎn)都要登記造冊,貴重物品要有專人負責(zé)保管,對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,對人為的不合理損壞物品應(yīng)追究責(zé)任,并按制度賠償;

  2、隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

  3、建立定期和不定期的'財產(chǎn)清點制度,對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。

  4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費,原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學(xué)習(xí)用品,在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項供應(yīng)工作;

  4、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負責(zé)修理或照價賠償。

  4、對財產(chǎn)物資進行科學(xué)編號和存放,便于清查、保管。

  四、財務(wù)相關(guān)人員職責(zé)

  1、會計員職責(zé)

  (1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。

  (2)、工作認真細致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時完善報帳手續(xù)。

  (3)、認真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細算,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。

  2.出納員職責(zé)

  (1)、認真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。

  (2)、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。

  (3)、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費用,

  (4)、堅持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

  3、保管員職責(zé)

  (1)、對全園的財產(chǎn)全面管理,做到隨時收驗、入庫、分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數(shù),每半年清點一次,帳物相符。

  (2)、新購入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。

  (3)、嚴格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔,杜絕霉爛變質(zhì),做到手勤、腳勤。

  (4)、做好開學(xué)前的物品準備工作,對各班財產(chǎn)進行清點,做到有計劃供應(yīng)、學(xué)期末對財產(chǎn)進行一次核對,生活用品做到日清月結(jié)。

  (5)、及時供應(yīng)所需物品,對園里的物品,做到有數(shù)有帳,發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。

  4.采購員職責(zé)

  (1)、按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。

  (2)、關(guān)心集體利益、盡量做少花錢、多辦事,節(jié)約開支,減少浪費,執(zhí)行物品驗收制度,嚴禁利用工作之便牟取私利。

  (3)、配合制訂好食譜。

  (4)、負責(zé)采購幼兒園日常所需一切用品。

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