企業財務的管理制度

　　在學習、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的企業財務的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業財務的管理制度1

　　（一）機關經費由辦公室統一管理。經費開支要堅持節約、高效的原則。一次性開支數額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開支數額較大的，需由常委會主要領導批準。所有開支，均實行先審批后承辦，未經批準不予報銷。

　　（二）辦公用品的使用。一切辦公用品，均由辦公室統一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。

　　（三）會議經費開支。辦公室編報預算，報有關領導審核，經批準后組織實施。

　　（四）招待費開支。接待工作由辦公室指定專人統一安排。本市來人聯系工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導匯報。

　　（五）所有經費的開支實行每周簽字制度。承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的.發票不予報銷。

　　（六）堅持日清月結。辦公室財會人員要認真負責，所有票據要有經辦人簽字，有關負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質量。

企業財務的管理制度2

　　1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　　3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　8、做好債權債務的.清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

企業財務的管理制度3

　　1、根據公司中/長期經營計劃，編制公司年度綜合財務計劃；

　　2、建立/健全公司財務管理體系，負責公司財務年度預算/資金運作等全面控制；

　　3、主持公司財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息有效地監督檢查財務制度/預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，完成稅務申報以及年度審計事宜；

　　5、精確監控和預測公司現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

　　6、對公司重大的投資/融資/并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估/指導/跟蹤和控制；

　　7、負責與財政/稅務/銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好的關系；

　　8、負責本部門的.員工隊伍建設及日常/培訓/考核；

　　9、完成總經理交付的其它事宜。

企業財務的管理制度4

　　1、參與制訂公司中長期發展戰略；根據總體發展戰略制訂財務戰略；

　　2、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　3、財務報表的審查；全面負責公司財務工作；

　　4、負責公司與金融機構、投資機構聯系，尋找融資資本，全面規劃融資項目；

　　5、輔助總經理制定投、融資發展戰略規劃、年度經營計劃，并向總經理提供相關的解決方案；

　　6、協助總經理進行投資業務管理，優化項目結構，提高投資回報率，保障公司戰略發展目標的達成；

　　7、負責組織完成引進戰略投資者、資產重組、并購、信托等投資事宜；

　　8、負責進行項目的投資談判、簽約等工作；

　　9、負責投資方案和投資報告的'審核；

　　10、負責拓展并維護公司與資本市場的關系。

企業財務的管理制度5

　　1、組織領導集團公司的`財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作

　　2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序

　　3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案

　　4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審議

　　5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施

　　6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等

　　7、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作

　　8、參與集團重大投融資決策，優化資本結構和資本配置；

　　9、負責上市主體在資本市場的重要活動及項目，如投融資、兼并、收購等；

　　10、負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關系。

企業財務的管理制度6

　　為進一步規范政協機關的財務行為，加強機關經費和財產的管理，節約開支，勤儉辦事，增強約束機制和財務管理的透明度，提高資金使用效益，保證區政協正常公用經費的`需要和機關工作的有序運行，制定如下制度：

　　1、認真執行上級規定的各項財務制度。賬目做到日清月結，賬目清楚。

　　2、財務工作由主席委托常務副主席分管，采取大事報告制度。

　　3、嚴格執行機關財務預決算制度，保證經費正確運用和政協工作的正常運行。

　　4、會議費及各室搞活動所需經費首先做出預算，報主管主席審批。

　　5、職工的工資和福利，由行政科按有關規定辦理，秘書長審批。

　　6、購買一般辦公用品和機關小型維修的日常開支，由行政科拿出意見，經分管主任同意后辦理，由秘書長審批；數額較大的特殊開支，報主席同意后審批。

　　7、招待經費由辦公室拿出意見，經主席同意后辦理。

　　8、機關物品統一建帳、統一保管，做到帳物清楚，需物要有領取手續。機關各種貴重物品，行政科設專人保管，借用時要經辦公室主任批準，并要有借用手續，損壞或丟失要賠償。

　　9、會計、現金出納、采購設專人分管。購物用款必須提前報計劃，經批準后方可購買，未經批準購物用款不予以報銷。購物發票須有經手人簽字，分管副主任審核，秘書長審簽報銷。

　　10、財務公開。每半年辦公室匯總財務收支情況，向駐會主席會議匯報一次。

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