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集團公司管理制度最新

時間:2023-02-15 16:42:41 制度 我要投稿
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  在當今社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的集團公司管理制度最新,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

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  1、目的:

  為保障公司資金安全,規范資金收支的管理,特制訂本制度。

  2、主體內容:

  資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

  3、細則規定:

  (一)資金日常管理

  1、資金定義:貨幣資金是指企業在生產經營活動中停留于貨幣形態的資金,包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規定。

  2、庫存現金的管理:原則上公司庫存現金余額不得超過銀行核實庫存限額規定。現金的支出須符合現金使用范圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險柜處,并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進行盤點,并編制現金日記賬,做到日清日結,賬實相符,財務經理應至少每月對庫存現金進行一次盤點抽查。

  3、銀行存款、其他貨幣資金的管理:遵照銀行相關規定進行管理,每日需編制銀行存款日記賬,按月取回各銀行對賬章,并編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

  (二)資金支出管理

  1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息,必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協議,應向財務部提交一份原件,以便根據有關合同、協議辦理手續。無合同、協議的(或無有效合同、協議),財務部有權拒絕辦理。

  2、資金支出必須依據審核完整無誤的單據中金額進行支付,嚴禁“無票”支出,嚴禁“白條”抵賬。

  3、各項資金支出原則上需根據預算進行撥付。同時,各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請(1萬元以內的.資金支付,需至少提前一天申請,3萬元以內的資金支付,需至少提前兩天申請,3萬元以上的資金支付需前三天申請),以便財務部備款。

  3、各類支出相關細則管理如下:

  (1)、個人借款支出

  a、公司員工因公干需要向公司借支款項,由申請人填寫借款單,部門負責人簽字,財務經理審核后由公司副總和公司總經理進行審批。出納人員根據上述審核完整無誤的單據,向借支人支付款項。

  b、個人借款支付方式:原則上個人借款為1000元(含)以下,通過現金方式支付;個人借款為1000元以上,通過轉賬方式支付(轉入員工工資卡內)。

  (2)、零星費用報銷支出

  a、操作流程根據公司費用報銷制度執行,出納人員根據審核完整無誤的單據,進行款項支付。

  b、零星費用報銷方式:原則上費用報銷為1000元(含)以下,通過現金方式支付;費用報銷金額為1000元以上,通過轉賬方式支付。

  (3)、商品采購貨款和大額行政采購支出

  a、由采購人員填寫采購申請單,經部門負責人、財務負責人、副總、總經理相關節點人員審核后,方可進行款項支付。

  b、應依據我司與供應商合同約定進行付款,原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。

  (4)內部轉款及其他支出

  我司向關聯單位轉款,必須依據董事長、總經理審核的轉款單,進行款項轉出。

  (二)資金收入管理

  1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取,各部門應提前向財務部了解“轉入戶”具體詳況。

  2、對于少數客戶以付現方式向我司支付貨款情況,應至少由一名業務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現金。銷售后勤人員收取現金后,應于一個工作日內交至財務部出納處,出納再向開具收款票據。對于個別客戶需先行開具票據再付現情況下,由銷售后勤人員向財務部領取已開票據,再由銷售后勤人員持該票據去完成收款后,于一個工作日內將款項交至財務部出納處。

  3、對于上述第“2”點關于收取客戶現金情況重點說明如下要點:

  a、至客戶處收現,由銷售后勤人員收取(但應至少有一名業務人員陪同),銷售后勤人員對資金的安全性負責。

  b、銷售后勤人員收現后,應于一個工作日內交至財務部出納處。

  c、對于收取的款項,任何人員不得侵占、挪用。

  4、財務部出納人員

  每日向財務經理和總經理報送資金日報表。

  5、附則

  1、本制度由公司財務部負責解釋

  2、本制度由各部門會簽后,正式發文之日起生效執行,修改亦同。4S店資金管理基本規定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現場會上的發言

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  1 、公司所有證照由總經理辦公室保管,未經總經理同意,不得擅自委托他人保管。

  2 、公司證照保管必須嚴格按規定辦理,并加鎖存放于安全柜內。

  3 、由總經理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件,保證二者相符。

  4 、未經總經理批準,不得攜帶拿出總經理辦公室。

  5 、未經總經理或分管領導批準,任何人不得私自動用公司證照(包括管理證照人員)。對于非法使用證照者視情節輕重和造成損失的程度,按公司規定予以處罰。

  6 、使用證照必須登記,注明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。

  7 、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。

  8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執行。

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