辦公室規章制度11篇

　　現如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的辦公室規章制度，歡迎閱讀與收藏。

辦公室規章制度1

　　為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1 . 進入辦公室區域必須著裝整潔。

　　2 . 在辦公室禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3. 愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　4 . 不得利用辦公室辦公時間會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5 . 各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

　　6. 辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。 7 . 不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

　　會議制度

　　1 . 參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

　　2 .務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3 . 每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4 . 各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。

　　值班制度

　　1 . 值班人員必須按時到辦公室。

　　2 . 接待來訪人員，處理當日事務。

　　3 . 工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

　　4 . 在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

　　5 . 做好辦公室清潔衛生。

辦公室規章制度2

　　一、公司員工應嚴格遵守作息制度。

　　二、上班打卡后不得私自外出辦私事。

　　三、不得將無關人員隨意帶人公司，上班時不得做與工作無關的事情。

　　四、公司員工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，一律著西裝。女士不得穿著過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不準穿著與工作環境不相符、不協調的服裝和配戴不協調的飾物上班。

　　五、辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區內搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。

　　六、辦公區嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。

　　七、辦公區及公共區域應保持環境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得隨意擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。

　　八、按規定時間到食堂用餐，不得飲酒。

　　九、下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。

　　十、遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。

　　十一、墻壁不得亂刻亂畫、加釘，打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應保持有水狀態。

　　十二、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。

　　十三、本制度由公司辦公室負責監督檢查執行情況。

辦公室規章制度3

　　1、室內辦公物品擺放須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。

　　2、辦公桌上物品應放置整齊有序，抽屜及柜內物品要分類擺放。

　　3、文件柜內文件、資料分類裝盒，盒外側打印標簽并編號有序存放。

　　4、室內辦公物品的管理責任到人，衛生實行輪流值日，保持良好的辦公環境。

　　5、會議室布置須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。

　　6、會議室定置、物品應放置整齊有序，指定專人管理，保持室內通風換氣良好。

　　7、衛生員每日對會議室進行清理，負責會議室設備、物品的保管，經常保持室內衛生清潔，隨時提供使用。

　　8、使用會議室者應注意愛護公用財物，會議結束后，應立即通知衛生員清理會議室。

辦公室規章制度4

　　為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務、經營目標、管理目標，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環境特制定本規章制度，本規章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監督，愉快執行。

　　一、考勤制度

　　1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時間執行，不遲到、早退；

　　2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；

　　3、事假病假等都需提前上報領導，經領導批準后方可請假離開。一切提前未請示領導而工作時間未到崗的一律視為曠工。

　　4、非工作時間，如遇公司事務緊急，需要加班，員工應積極配合，加班時間計入績效考核。

　　二、工作制度

　　1、工作期間內不得無故竄崗、閑聊、玩網絡游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關的事情。

　　2、上班必須保持良好的工作態度和風貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進步。

　　3、工作期間員工應該有得體的言談舉止，恰當的衣著裝扮，不夸張不張揚。

　　4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環境，每周三下午下班后進行一次徹底的大掃除。

　　5、每位員工都有一個以公司命名的工作QQ，此QQ所有權為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應該維護公司利益，員工離開公司，其工作QQ應該退回公司，并不得帶走公司資源。

　　6、員工必須服從上級管理人員領導，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。

　　7、每位員工都應積極學習公司業務知識業務流程。

　　8、任何員工不能泄露公司的商業秘密和技術秘密。

　　9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的事。工作期間到做愛護公司物品器械，節約公司財物資源。

　　10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；

　　11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息。

　　12、公司往來業務要實時上報經理，以作為后期績效工資的參照標準。

　　13、工作中涉及到公司財務往來及收支，都要有相應的賬目憑證。所有因公事涉及到財務的，按實際情況開具相應的收據或取得有效發票，按照公司報賬程序進行報賬。

　　14、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向，并保持聯系工具的通暢。

　　15、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日。

　　16、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生。

　　三、績效考核制度

　　1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利

　　2、法定節假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標準，具體情況也可視實際情況進行調休。

　　3、公司每月10號發上個月全月工資。為促進同事之間的友好關系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。

辦公室規章制度5

　　第一章總則

　　辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境。

　　第二章員工行為規范

　　第一條職業道德

　　忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。

　　第二條形象規范

　　（一）著裝、舉止

　　1.著裝：整潔、大方、得體

　　1）員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規、整潔、完好、協調、悅目。

　　2）著裝最好上下相配、平整，符合時節。

　　3）女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品；領口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。

　　4）鞋、襪保持干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

　　2.舉止：文雅、禮貌、精神

　　1）遵守考勤制度，準時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。

　　2）上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

　　3）對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。

　　4）開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。

　　5）熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。

　　6）保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

　　7）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關門。

　　第三條語言規范

　　1.會話：親切、誠懇、謙虛

　　1）語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。

　　2）與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。

　　3）嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。

　　4）同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，委婉。

　　5）見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡潔、明確。

　　第四條社交活動

　　1.待客：熱情大方的對待來客。客人到時應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時，應道別。

　　2.作客：準時赴約，作客時間不宜太長，告別時應向主人表示謝意。

　　3.參加社交活動，應注意維護企業形象；男員工要修面，頭發梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態大方得體；女員工應適當化妝，衣著色彩協調，大方得體，入時美觀。

　　第三章員工日常工作行為規范

　　第五條辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網絡聊天、下載電影、游戲及做與工作無關之事。

　　第六條工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。

　　第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、管制刀具等進入辦公場所。

　　第八條個人外套、大衣應盡量懸掛于更衣柜內，請勿擺置于椅子后方。

　　第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

　　第十條工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

　　第十一條辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

　　第十二條桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈。

　　第十三條室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

　　第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應保證墻面清潔。

　　第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。

　　第十六條保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。

　　第十七條要節約用電，下班后及時關閉計算機；開啟空調時按國家相關要求調整溫度，人員長時間離開辦公室時應關閉空調。

　　第十八條會議桌、沙發、茶幾上不允許存放雜志和報紙；辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。

　　第十九條未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

　　第二十條工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。

　　第二十一條公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。

　　第四章 辦公現場管理規范

　　第二十二條工作時間內，非工作需要無關人員不得無故在前臺逗留。

　　第二十三條公共衛生由公司請專人打掃，每位員工應自覺維護干凈、整潔的辦公環境。

　　第二十四條員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸煙，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

　　第二十五條在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以粉碎，非重要文件應回收再利用。傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。

　　第五章愛護財產

　　第二十六條每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

　　第二十七條復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

　　第二十八條電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由信息部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

　　第二十九條公司所購的書籍資料等，由行政部指定的專人進行登記、編號，并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續，借閱最長期限為兩周，超出期限須辦理續借手續。

　　第三十條發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。

　　第三十一條為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。

　　第六章罰則

　　第三十二條本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行；

　　第三十三條若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；

　　第三十四條根據人事規定，各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

　　第七章附則

　　第三十五條本規定由公司行政部負責解釋、修訂。

　　第三十六條本規定自**年**月**日起執行。

辦公室規章制度6

　　一、總則

　　1、為了加強勞動紀律和工作秩序，特制定本制度。

　　2、本制度包括考勤制度、電話制度、行政辦公制度、衛生制度。

　　3、本制度使用于公司全體員工。

　　二、考勤制度

　　1、公司上班時間為冬季：7：40~11：40，13：30~17：30

　　夏季：7：40~11：40，14：00~18：00

　　2、考勤范圍

　　（1）公司除經理外，均需在考勤之列。

　　（2）特殊員工不考勤須經經理批準。

　　3、考勤辦法

　　（1）任何員工不得委托或代他人簽到。

　　（2）員工忘記簽到時，須說明情況，并留存說明記錄。

　　4、考勤設置種類

　　（1）遲到。比預定上班時間晚到。

　　（2）早退。比預定下班時間早走。

　　（3）曠工。無故缺勤。

　　（4）請假。（請假需寫假條，請假一天由部門主管簽字，一天以上（不含一天）

　　由經理簽字）。

　　（5）外勤。全天在外辦事。

　　（6）出差。

　　（7）休班。

　　5、遲到一次扣工資20元，早退一次扣工資20元，曠工一次日扣當日工資的兩倍，月礦工三日以上辭退處理。

　　三、電話制度

　　1、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不允許員工在公司內打私人電話。

　　2、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

　　3、員工接聽外線電話的標準用語為："您好，XXXXXX公司"等。總的要求是規范、簡潔、禮貌。

　　4、公司不允許員工在公司掛私人長途電話。員工不經同意即私掛國內長途電話，視情節給予罰款。

　　5、員工接聽外來公事電話，應做好電話記錄，并及時落實。

　　四、行政辦公制度

　　為使公司企業管理及企業文化建設提升到一個新的層次，現制定以下辦公制度。

　　1、本公司員工上班要帶配胸卡；

　　2、堅守工作崗位不要串崗；

　　3、上班時間不要玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關的事情；

　　4、辦公桌上應保持整潔并注意辦公室的安靜；

　　5、不經批準不得隨意上網；

　　6、打印材料要及時記錄；

　　7、吸煙應到衛生間，否則給予罰款；

　　8、凡出遠勤達1天以上者，須先填報經領導批準的出差證明單；

　　9、因故臨時外出，必須請示部門主管；各部門全體外出，必須給綜合辦打招呼；

　　10、不得將公司煙缸、茶杯、文具等公物帶回家私用；

　　11、無工作需要不要進入經理辦公室、財務室等。

　　五、衛生制度

　　為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　1、每天上班后首先打掃環境衛生和室內衛生，養成講衛生、愛清潔的習慣。

　　2、保持室內清潔、濕潤、窗明幾凈，書籍、文件、資料擺放整齊；痰盂、紙簍干凈清潔，地面無碎紙、煙頭等雜物，確保良好舒適的工作衛生環境。

　　3、衛生管理的范圍：公司各部門、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

　　4、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。

　　5、每周集中進行一次大掃除，經理等負責人將不定時的檢查衛生工作。

　　有以下情況之一的，當年不享受年休假：上年度考核不合格；當年事假累計超過20天；當年病假累計超過30天；當年病事假累計超過40天。如當年已經享受年休假以后，其病事假假期超過上述條款期限的，則下年度的年休假不再享受。三、上下班規定為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理工作，標準化、制度化、提高辦事效率，特制定本規定。

　　總則：

　　1、進入辦公室必須著裝整潔。

　　2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　4、提高工作效率，保質保量地按時完成各項工作任務。

　　5、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

　　6、本規定適用于全體辦公室工作人員。

　　（一）、嚴格作息制度，辦公室工作人員要按規定時間上下班，不得無故遲到、早退、擅離職守。

　　公司人員自覺遵守作息時間；工作時間禁止一切娛樂活動。

　　1、上班時間每周五個工作日，周六、周日休息，每天工作8小時，必要時自覺加班。

　　2、上午工作時間段為8：30——12：00

　　下午工作時間段為13：00——17：30

　　3、遲到者，第一次扣10元，第二次扣20元，第三次40元，依此類推扣除獎金；早退者，第一次扣30元，第二次扣60元，第三次扣90元，依此類推扣除獎金。遲到、早退1個小時以上作曠工計。除有特殊原因外，遲到、早退不得臨時請假或調休。

　　4、職工曠工：按天扣發基本工資，曠工1天全額扣除當月的獎金；曠工2天，扣發半年獎金；曠工3天及以上者，扣發全年獎金。同時根據具體情況，給予曠工者紀律處分。

　　5、提倡文明向上的業余活動，但要有節制，不可沉迷影響工作。

　　（二）、考勤、衛生、生活制度

　　①考勤

　　1、建立考勤制度，實行不定時查崗，工作人員需到辦公室考勤簽到，辦公室按時收存簽到表，考勤結果每月公布一次。

　　2、請事、病假，必須由主管領導批準并辦理審批手續，交辦公室留存，不能事先辦理手續的應事先口頭或電話請假并及時補辦手續。

　　3、員工因各種原因，必須請假時，公司可酌情批予無薪事假。事假原則上一次不得超過3天，一年請事假天數總計不得超過15天。

　　4、若員工未請假而缺勤，則按曠工處理。

　　②衛生1、工作人員要自覺維護辦公室清潔衛生，做到場凈室潔，無雜物垃圾，物品擺放整齊、有序，并落實到個人。

　　2、每天上班前5分鐘為室內衛生打掃時間。

　　四、會議與培訓管理

　　1、總經理辦公會議每月召開一次，總經理、副總經理、各部門經理、辦公室人員參加，必要時總經理可批準其他人員列席會議。

　　2、會議時間原則上定于每月3日，可由總經理決定是否延期。

　　3、專題會議只在必要時召開，由部門經理以上人員發起，由相關人員參加，會議時間根據實際工作需要確定，會議議題須事先經總經理同意。

　　五、外勤崗位職責

　　1、認真學習并自覺遵守公司各項規章制度。

　　2、以企業為自己的事業，做一名自信、自強、自律、誠實、勇于開拓創新的人。

　　3、、服從公司調派，在外要以公司利益為重，同時兼顧投資人的利益。

　　4、外勤人員要維護好所負責區域內的市場工作，盡一切努力提升業績。

　　5、講究儀表儀容整潔，舉止穩重大方，語言富有感染力，行為講究禮儀，熱情禮貌待客，時刻維護公司形象、名譽、利益。

　　6、合理編制工作計劃，

　　7、深入調查研究市場動向，關注同業同行，把握銷售趨勢，具備編寫年、季、月的銷售計劃。

　　8、弘揚率先垂范、以身作則、說一不二，擲地有聲的工作精神，形成真抓實干、多出業績、貫徹有力具有震懾的良好作風。

　　六、本制度之未盡事宜，由辦公室先關負責人給予解釋，具有最終調處權。

　　七、本制度于頒布之日起施行。

　　辦公室規章制度

　　1、上班不遲到、不早退、不串崗、有事必須事先請假；

　　2、當天值班人員要提前10分鐘上班；

　　3、對領導安排的重要、緊急工作完成后應及時向主任匯報；

　　4、辦公室事務處理要及時、準確，當日事當日畢，不得無故拖延；

　　5、工作時間不準閑聊；

　　6、不得私自套、配辦公室鑰匙（包括門鑰匙、抽屜鑰匙等）；

　　7、及時將電腦內的資料分類整理交資料管理員匯總歸檔（半月一次）；

　　8、盡職盡責，在做好本職工作的同時，發揚團結協作精神，不得相互推脫工作；

　　9、工作中實事求是，不弄虛作假，嚴格遵守行政辦事程序；

　　10、對同事及辦公室工作安排有意見，應先向主任反映，不得越級向分管領導匯報；對主任有意見或建議應當面提出或直接向分管領導反映；

　　11、到市內辦事原則上只能乘坐公共汽車，特殊情況須經主任同意后才能派車或坐的士。

　　后勤處印章管理制度

　　為了加強對辦公室和各部門各類印章的管理，明確印章使用權限，保證印章的正確使用和妥善保管，特制定如下規定：

　　一、印章的刻制、啟用與廢止

　　1、印章的刻制應嚴格按程序辦理。后勤處黨政公章由學校統一刻制；后勤各部門的公章必須經后勤處批準，報院長辦公室審批后，方可刻制。

　　2、任何單位和個人不得自行刻制本部門公章。自行刻制公章一經發現，必須追究其責任，由此造成的民事、經濟、法律糾紛和后果，由當事人自行承擔。

　　3、印章的啟用或廢止均由院長辦公室驗印登記發文后方能生效。作廢印章必須由后勤處辦公室登記后統一上交院長辦公室封存或銷毀。

　　二、印章使用程序和權限

　　1、以后勤處名義發出的文件，一律憑文稿上的處長或副處長簽字用印。

　　2、以后勤處名義對外簽署的各類合同、協議，必須憑處長或分管領導簽字后，方可使用后勤處印章。

　　3、以后勤處名義向校領導和機關各部、處上交的報告、請示和文書材料、憑處長、副處長分管領導簽字后，方可使用印章。

　　4、各部門對外簽署各類合同、協議、若需加蓋印章，必須先由各部門負責人簽字，經處長或分管領導簽字后，方可用印。

　　5、后勤處各部門印章只限校內使用，使用本部門印章，一律憑各部門負責人簽字用印。

　　三、印章的管理

　　1、后勤處及各部門各類印章必須指定專人保管和按規定用印，保管人員因事離崗，應由單位負責人指定人員暫代管。

　　2、印章管理人員如工作變動，應及時上繳公章，并在單位負責人指導下，與重新確定的印章管理人員辦理交接手續。

　　3、印章管理人員要堅持原則，嚴格照章用印。用印前要核實簽發人姓名，用印內容與落款，蓋印端正清晰。

　　4、印章要嚴格妥善保管，嚴禁攜帶印章離開辦公地點，用印后，應將印章存放安全處。

　　5、嚴格用印登記，凡使用后勤處印章，對印用人、用印單位、用印時間和用印內容均需進行登記，對外簽署的各類合同、協議和向院領導、院機關提交的報告、請示、材料，使用后勤處印章后，一律由后勤處辦公室復印留底歸檔。

　　6、凡用印章使用或保管不當而出現事故者，將追究保管人和單位負責人的責任。

　　會議室管理制度

　　為管理好會議室，明確相關單位和人員職責，理順管理職能，搞好會議服務保障，特制定本規定。

　　一、會議室的管理

　　1、會議室由辦公室管理并統一安排使用。

　　2、辦公室指定專人負責統一管理，內容包括開門、保管室內配備的各種設施用具，打掃衛生，操作有關設備（如空調、電燈、飲水機等）。

　　3、會議室桌椅必須擺放整齊，開水瓶、茶杯、煙缸放置有序。

　　4、會議室常備茶葉、開水，逢春節和重要會議，經領導同意適當擺設水果、點心。對外來人員參加會議由管理人員負責接待，服務要求做到熱情、周到，態度和藹、有禮貌，召開會議時負責供水。

　　5、會后應及時清理、打掃衛生，發現遺忘的茶杯、筆記、書本等物，須及時交還失主或送交辦公室。

　　二、會議室的使用

　　1、啟用會議室后，為保持室內干凈、衛生、安靜、舒適，嚴禁擅自動用室內電器、亂張貼標語、廣告，隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑，未經許可小孩不得進入室內追逐吵鬧。

　　2、凡使用會議室的部門不允許隨意挪動和搬走會議室的設施，會議結束，應負責關門窗，關閉電源等，要保持會議室的衛生清潔和安全。

　　三、會議室的使用程序

　　1、各部門需使用會議室開會，必須預先通知綜合辦公室，然后由綜合辦公室部統一安排。未經同意不得使用會議室。

　　2、會議結束后應通知綜合辦公室。

　　辦公設備使用管理規定

　　1、愛護公物，使用計算機、復印機等必須按規程進行操作。

　　2、注意節約使用辦公易耗品，降低管理費用。

　　3、不得使用辦公設備準備私人資料或與工作無關的資料。

　　4、不得使用電腦玩電子游戲或上網聊天。

　　5、復印機使用需登記。

　　6、保持辦公設備的清潔，下班時切斷辦公設備的電源。

　　7、若出現故障，及時報綜合辦公室維修。

　　8、各辦公室使用的設備均需登記造冊，并明確設備管理負責人。

　　后勤處辦公室安全保密制度

　　1、綜合辦公室工作人員應嚴格遵守保密制度，不泄露機密。

　　2、認真做好各類文件的立卷歸檔工作；妥善保管好上級部門下發的各類文件；密級文件傳閱后應及時歸還，不得截留；絕密文件要專門管理，用完后及時歸還保密部門。

　　3、打字室閑人免入。工作人員打印文件內容不準外泄；不準給私人打印文件；不得打印未經批準的打印文件；不準將打印的秘密等級以上文件截留。未經批準不得私自借用公司文件。

　　四、妥善保管印鑒、支票、收款收據等。

　　五、做好后勤處的防火、防盜工作，對工作人員定期組織安全學習。

　　六、嚴禁違章用電，經常檢查水、電設施，發現隱患及時處理，下班做到隨手關燈；檢查門窗扦銷、搭鉤。

　　七、嚴格節假日值班制度，工作人員值班期間不準脫崗。

　　八、定期對后勤處所屬部門進行生產安全檢查。

　　公司辦公室規章制度

　　辦公室是公司的綜合性、服務性、行政事務性部門，辦公室工作好壞體現全公司的工作面貌和業務水平，因此全公司人員必須積極配合辦公室的工作。

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本規章制度。

　　第一章辦公室考勤制度

　　一、總則：

　　1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　二、請假：

　　1、請假必須填寫請假單，按規定程序審批。請假單一式兩份，一份留本科室，一份交辦公室領導。

　　2、請病假須持校醫院或縣以上醫院診斷證明方可請假，經經理審批同意，方可離開崗位。

　　3、公休假、婚喪假、產假等國家規定的假均須履行請假手續，經經理審批同意后，按國家有關規定執行。

　　4、請假期限將到，若要續請，必須提前一天辦理續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。

　　5、上班后在經理和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。

　　三、簽到制度：

　　1、上班實行簽到制。辦公室人員為：早9：00—晚17：00、提前10～20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。

　　2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，經理簽署意見后，不作為遲到計算。

　　3、因工作需要加班，經經理批準，方可按加班對待。

　　第二章服務規范

　　一、儀表：公司職員應儀表整潔、大方。

　　二、微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　三、用語：在任何場合應用語規范，使用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。四、現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。

　　五、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

　　第三章辦公秩序

　　一、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

　　二、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。三、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作保持物品整齊，桌面清潔、整齊。

　　四、部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司專人負責定期的清潔保養工作。

　　五、發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

　　六、吸煙應到規定的區域范圍內（如接待室、會客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。

　　七、不準用公司電話打私人電話或信息電話，不準占用本部電話談論與工作無關的事。

　　第四章辦公禮儀規范

　　一、職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：

　　1、頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔；男性職員頭發不宜過長。

　　2、指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪；女性職員涂指甲油應盡量用淡色。

　　3、胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經常修剪。

　　4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

辦公室規章制度7

　　1、工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。

　　2、心理健康教育辦公室衛生由當日工作人員負責打掃，要求整潔舒適。

　　3、心理咨詢人員應熱愛咨詢輔導工作，不斷努力于專業實務、教學、服務與研究，以提高自己得專業素養，并推動這以事業得發展。

　　4、作為心理咨詢人員須有效收集資料，作為咨詢輔導工作的依據。要求在咨詢時，須學會傾聽，做好記錄并及時整理來訪者的材料，做好分析與總結。

　　5、在一定時期內要將咨詢情況（咨詢檔案和記錄卡）歸檔，備以后查閱。

　　6、心理咨詢人員應嚴格遵循保密原則，未經當事人許可，不泄露會暴露當事人秘密的信息，違者后果自負。咨詢測量用表不可外借、復印，由負責人統一管理使用。

　　7、咨詢人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料后再行約定時間解決。

　　8、心理咨詢人員只能接受其能力范圍內的個案，不負責治療心理疾病，有心理疾病和精神病（如抑郁癥、神經癥、精神分裂癥）等的患者，在初步診斷后，應聯系監護人推薦到專業性機構確診治療。

　　9、咨詢人員應與當事人建立良好關系，并尊重當事人的意見，不得為滿足個人之需而犧牲當事人得利益。

　　10、咨詢輔導時的記錄包括筆錄、測驗資料、信函、音像資料等均應作為專業資料予以保密，只有在當事人同意之后，才能提供給他人使用。

　　11、咨詢輔導記錄資料若用于咨詢人員的訓練或學術研究，記錄內容必須改動，以保障當事人不被識別出來。

　　12、如果當事人的行為可能對自己或他人生命造成傷害時，咨詢人員必須采取行動或告知相關機構或人員，并盡可能與其他專業人員會診。緊急情況處理過后，應設法讓當事人（或監護人）對自己的行為負起責任。

　　13、咨詢人員值班時間不得帶無關人員進心理健康教育辦公室；若有熟識之人來到中心，值班人員可以接待，但不得影響值班；未經負責人允許，不得擅自將辦公室物品借給他人或組織使用。

　　14、中心工作人員要遵守管理制度，愛護室內公共財產，嚴格要求自己，做到愛室如家。

　　心理咨詢教師工作守則

　　1、心理咨詢教師應遵紀守法，遵守職業道德，在工作中建立并執行嚴格的道德標準。

　　2、心理咨詢教師應注意加強自身修養，通過自我心理分析，提高自己的心理素質。

　　3、心理咨詢教師應通過理論學習和工作實踐、教學和科研活動，提高自身的業務素質和專業水平。

　　4、心理咨詢教師應明確了解自己的能力界限和職能界限，不作超越自己能力和職能范圍的事情。

　　心理咨詢教師對來訪者的責任

　　心理咨詢教師在工作中要體現心理咨詢服務“助人自助”的原則，對來訪者負責，使他們獲得適當的服務并由此獲益。

　　1、心理咨詢教師應對咨詢者一視同仁，不得因來訪者的性別、民族、家庭背景、學習成績和樣貌等因素歧視來訪者。

　　2、心理咨詢教師在治療關系建立之前，應使來訪者明確了解心理咨詢與治療工作的性質、工作特點這一工作可能的局限以及來訪者的權利和義務。并就對工作重點與來訪者進行討論并達成一致意見，必要時（如進行實地沖擊療法）應與來訪者達成書面協議。

　　3、心理咨詢教師應明確其工作的目的是促進來訪者的成長、自強自立，而并非使來訪者在其未來的生活中對心理咨詢師產生依賴。 [1][2][3][4][5]

　　心理咨詢教師與來訪者的關系制度

　　心理咨詢教師應尊重來訪者，按照本專業的道德規范與來訪者建立良好的治療關系。

　　1、心理咨詢教師應對自己所處的位置對來訪者的潛在影響有清楚地認識，不得利用來訪者對自己的信任或依賴謀取私利。

　　2、為保證咨詢與治療工作的客觀性，心理咨詢教師應避免在治療中出現雙重關系（即應避免與熟人、親友等建立治療關系）；如果雙方的治療關系已超越了工作界限（例如來訪者移情現象過于嚴重），應采取轉換心理咨詢教師等措施終止這一治療關系，并在檔案記錄中做出說明。

　　3、當心理咨詢教師認為自己不適合于對某個來訪者進行工作時，應對來訪者作出明確的說明，并且應本著對來訪者負責的態度將其介紹給另一位合適的專業人員，并在檔案記錄中做出說明。

　　心理咨詢教師保密制度

　　保護個人隱私，是心理咨詢工作者一項非常重要的責任，除特殊情況外，任何心理咨詢教師和咨詢員均應遵守保密制度：

　　1、心理咨詢教師（員）在咨詢工作中收集的個人資料，包括個案記錄、測驗資料、信件、錄音、錄像和其它資料，均屬于專業信息，應在嚴格保密的情況下進行保存，除司法機關憑介紹信可以借用外，不得向任何單位和個人泄露。

　　2、心理咨詢教師（員）在咨詢工作的開始就應向咨詢者說明心理咨詢與治療工作的保密原則，以及這一原則在應用時的限度。這一原則同樣適用于集體心理治療。

　　3、只有在來訪者同意的情況下才能對治療或咨詢過程進行錄音、錄像。在因專業需要進行案例討論或進行教學、科研、寫作等工作時，引用案例時均需隱去那些可能會據此辨認出咨詢者有關信息的資料。得到來訪者書面許可的情況可不受此限制。

　　4、心理咨詢教師（員）在工作中發現來訪者有危害自身或危及他人及社會安全的行為時，必須采取必要措施以防止意外事件的發生，必要時應通知上級主管部門或公安機關，此情況可不受保密原則限制。

　　心理健康教育辦公室工作職責

　　1、面向學生開設心理咨詢窗口，以預防為主、發展性咨詢為重點，做好學生心理健康的預防工作。針對普遍問題,適時開展團體心理輔導。

　　2、廣泛宣傳心理健康知識。普及心理健康知識，強化學生的參與意識，提高廣學生的興趣，陶冶學生高尚情操，促進學生全面發展和健康成長。

　　3、編印心理健康教育刊物和資料，開設心理健康教育網頁，建立和完善心理健康教育載體，宣傳普及心理健康知識。

　　4、組織心理健康教育活動課程的教學。傳授心理調適知識和方法，引導和幫助學生樹立心理健康意識，學會自我心理調適，培養良好的心理素質，提高承受和應對挫折的能力以及社會生活適應能力。

　　5、開展學生心理知識系列講座。宣傳普及心理健康知識和心理調適技能。

　　6、指導“學生心理協會”的各項活動。開展各種校園心理文化活動，營造健康校園心理文化氛圍。

　　7、適時開展學生心理健康普查，建立學生心理健康檔案，并對重點學生進行回訪和跟蹤輔導。

　　8、組織培訓教師心理咨詢專干，不斷提高學生心理健康教育及咨詢服務的專業水平。

　　9、學生心理測量測驗，預防心理疾病，促進學生健康成長。

　　10、做好學生心理素質狀況等調研工作。分析研究不同特征學生的心理特點，撰寫研究報告，開展心理健康與發展方面的課題研究。

　　11、心理健康教育辦公室工作時間：遵循正常工作日作息時間。

　　上午：8：00----11：25下午：1：00----4：30

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　　心理咨詢師道德規范

　　1、責任

　　認真遵守國家各項法規；了解咨詢工作的重大社會意義，對這項工作要有高度的責任感和事業心，不得抱有個人的、組織的、政治的或宗教的目的；不斷充實咨詢的專業知識和技能，以促進自身的專業成長，提升服務品質，發揮心理咨詢的功能。

　　2、來訪者的基本權利

　　把尊重來訪者的基本權利放在第一位；來訪者有接受和拒絕輔導與心理咨詢的權利，不得強迫、利誘、歧視和拒絕；來訪者有隱私權，不得強迫、誘導或規勸其表露隱私，以免造成心理傷害；來訪者有維護、建立及追尋自身價值觀和人生觀的權利，不得強制其接受咨詢者的價值觀和人生觀。

　　3、咨訪關系

　　心理咨詢師與來訪者應維持專業的咨詢關系，不能輕易將咨詢關系改變為社交關系或其他的咨訪關系；這樣一種專業或職業性關系，是咨詢師和來訪者在特定的時間、特定的地點為特定的目的發生的關系，除此之外，雙方不再有別的瓜葛；這種關系中沒有長遠的利益、情感聯系，不存在對方會利用這種關系對自己進行控制和威脅，再加上保密性原則，就可以使咨詢雙方敞開心扉，投入到咨詢過程中。

　　4、保密

　　在咨詢過程中獲得的資料均屬機密，應予以保護，未經來訪者授權和允許，不得外泄；凡是咨詢記錄、錄音、錄像、來往信函、相關文件和測驗結果及解釋，應妥善保管，嚴禁外泄。因故必須提供給相關人員參考時，必須先征得當事人的同意，提供和閱讀資料者也有保密責任；在因專業需要進行案例討論或采用案例進行教學、科研、寫作等工作時，應隱去那些可能會據以辨認出來訪者的有關信息；當維護來訪者權利和保密原則發生沖突時，即來訪者的行為傷害到自己和他人、社會安全時，可以不受保密原則的限制，同時設法阻止來訪者發生這種行為，遇此情況要冷靜處理。

　　5、同行關系應尊重其他咨詢者及其有關同行的權利和技術，合作共事，互相幫助，不得妨礙他人的業務工作；接受和處理來訪者時，若發現來訪者正在接受其他咨詢人員的咨詢，應征得該咨詢者的同意，并要求取得相關資料，否則應拒絕給予咨詢或立刻停止咨詢。

　　6、具體守則

　　有些心理咨詢的守則既需要心理咨詢師遵守，也需要來訪者明確。咨詢師在咨詢初期，即向來訪者說明基本守則的內容，包括會談時間、會談頻率、會談地點、會談費用與咨訪關系等，并取得來訪者遵守的承諾。在隨后的咨詢過程中，雙方要言行一致地維護這個基本守則。

　　（1）會談時間與頻率

　　心理咨詢師在進行初次會談時，便應該向來訪者說明每次會談的時間長度和頻率。一旦確定后，盡量不要改變，除非是有特殊情況出現時，這便是關于時間的基本守則。如果偶遇到必須延長時間或者變更時間的情況，必須說明緣由。

　　（2）會談的地點和會談室的布置

　　心理咨詢的實施地點要固定，最好是專用的會談室，內部的布置和座位也應固定。

　　（3）會談費用與收費方式

　　鑒于我校對內采取免費咨詢，在此不做詳解。

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　　心理咨詢來訪者注意事項及流程

　　來訪者最好提前到心理咨詢室辦公室預約（或電話預約）、登記；先登記后咨詢；您可以自由選擇咨詢教師。

　　心理咨詢室一般是按照來訪者的來訪先后順序安排咨詢時間的，因此咨詢需要提前預約，不能隨到隨談，請您理解并遵守。

　　預約之前，請先查看一下您的課程表，看一看哪天的哪一個時間段您有空閑時間，以便在預約時更快的與咨詢師協商，確定咨詢時間。

　　預約咨詢時間后要守時，不要提前，也不要遲到。如果因特殊情況不能赴約，應務必提前通知咨詢師，以免浪費資源。如未事先告知而沒有按時來訪，我們視為您自動放棄咨詢資格。

　　一次咨詢的時間一般為45分鐘左右，一般不超過60分鐘，因此注意您的傾訴時間，用大量時間去講述一件事的細節其實是不必要的。咨詢師更關注您內在的思想觀念及對問題的認識。如咨詢師對上一個來訪者咨詢尚未結束，請您在接待室稍作等候，但請您一定保持安靜。

　　請事先想好同咨詢師談些什么，以便較快進入主題，更加有利于雙方的溝通和理解。如首次咨詢請認真、如實填寫《心理咨詢檔案》首頁，以便咨詢師工作存檔與保證每次咨詢的連接。

　　對咨詢師的問題最好如實作答，坦誠訴說您的真實情況和感受，以便讓咨詢師更容易對您的問題進行分析和判斷。

　　不必過分地關注自我的表現與形象。咨詢師并不太關心您表層的東西，也不會對您進行價值判斷，而是更注重解決您的心理困惑。

　　不要希望一次咨詢就“根治”。心理問題的產生有一定的過程，而解決心理問題往往也要有一個過程，那種希望立即有“良方”或“特效解藥”的想法是不現實的。

　　不要期望由心理咨詢師給您“決策”。沒有最好的選擇，只有適合自己的選擇。心理咨詢師只能為您提供不同的觀點和視角，幫您分析問題，讓您更清楚自己的“癥結”，最后的“大主意”還得由您自己拿。

　　來訪者如果對咨詢進程不滿意可隨時終止咨詢或變更咨詢師。

　　咨詢流程圖

　　心理咨詢流程：認真閱讀來訪者注意事項→選擇心理咨詢教師→預約咨詢時間→按預約時間來訪

　　我們的宗旨：您的成長是我們的期許，您的獨立是我們的驕傲，我們的目標是—助人自助！

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　　鎮江市香江花城小學心理咨詢室制度

　　一、輔導室工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。

　　二、輔導人員接待來訪者時，必須熱情周到，想人所及。

　　三、輔導人員在咨詢或者輔導時，須學會傾聽，做好記錄。

　　四、輔導人員在分析問題時，要做到客觀、仔細、耐心。

　　五、輔導人員要及時整理來訪者的材料，并做好分析與總結。

　　六、輔導人員要為來訪者嚴守個人秘密，違者后果自負。

　　七、輔導人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料后再行約定時間解決。如遇有重大突發事件，應及時向領導反映。

　　九、輔導人員遇到確有心理問題嚴重到精神問題者可介紹到他處就醫。

　　十、被輔導者應秉著三“誠”態度即：“誠實”、“誠懇”、“誠心”。不得以玩玩的心態來對待。

　　十一、被輔導者在接受輔導人員的輔導過程中，應該虛心認真的和輔導人員進行交流，講述自己即將或者要面臨的困惑和問題。

　　心理咨詢室保密制度發表時間：20xx-1-2410:38:19訪問次數：719咨詢人員必須遵守：

　　一．除征得來訪者本人同意，不得向其父母、教師、朋友談及來訪

　　者的咨詢內容和隱私；

　　二．能在報刊上報道來訪者的典型案例分析，但須注意文字技巧，

　　除本人同意外，不得披露來訪者的真實姓名和所在學校名稱；

　　三．除有關心理咨詢人員外，不允許任何人查閱心理檔案；

　　四．除來訪者觸犯法律，并經公檢法機關認定證明外，任何機構和

　　個人不得借用心理檔案。

辦公室規章制度8

　　第一節 概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內容包括：

　　第二節 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

　　專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

　　10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

　　11、 現金借款。

　　公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

　　(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

　　4、日常經營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　第四節 營業款繳納管理制度

　　酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

　　12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節 報銷管理制度

　　第一條 單據的處理

　　1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

　　第二條 本地差旅費

　　1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的'士”的費用一律不予報銷。

　　3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條 外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

　　4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

　　4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

　　3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內據實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

　　第四條 差旅支出報銷及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

　　3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經理或副總經理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條 與其他部門協調

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條 特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

　　第六節 發票管理辦法

　　為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

　　第一條 開出發票

　　1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

　　4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、 發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

　　5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

　　第二條 收取發票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

　　2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

　　3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

　　5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

　　1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

　　6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

　　7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

　　8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

　　10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

　　11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

　　14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節 收據管理辦法

　　收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

　　2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

　　3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

　　7、收據按號碼必須連續使用。

　　8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

　　第九節 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

　　2、 消費券上必須注明可消費金額。

　　3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、 消費券必須在消費前出示。

　　5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

　　8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

　　10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

　　12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

　　2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

　　3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

　　4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

　　6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

　　7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

　　3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、 采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

　　2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

　　4、 采購物品先急后緩，營業部門優先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

　　1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

　　4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

　　10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

　　11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

　　12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。

　　第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

　　第十三節 倉庫管理制度

　　1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

　　6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

　　9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

辦公室規章制度9

　　第一章總則

　　1.1為規范公司日常行政辦公事務管理，提高公司綜合管理水平和管理效能，特制訂本制度。

　　1.2公司日常辦公事務和行政管理范圍包括：員工行為規范、考勤和勞動紀律、公章印鑒管理、辦公用品管理、公司文檔管理、公司車輛管理、公司招待費開支管理和公司后勤管理等內容。

　　第二章公司員工守則

　　2.1遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度、程序文件和崗位細則。

　　2.2遵守社會公德，明理誠信，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。

　　2.3熱愛公司，熱愛并積極完成本職工作，關心并積極參與公司各項管理。

　　2.4樹立全局觀念，服從指揮，恪守職責，不越權行事，主動溝通，積極配合，勇于承擔責任，不推諉，不扯皮。

　　2.5堅持原則，實事求是，不搞形式主義，不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司穩定、團結局面，努力集聚正能量。

　　2.6珍惜客戶，尊重同行，保守公司商業和技術機密，愛惜公司財物，自覺維護公司利益。

　　2.7不任意翻閱本職范圍以外的文件、圖紙、資料，未經批準不復制秘密級以上的文檔資料。

　　2.8不將公司財物擅自帶出公司，不將公司資料據為己有。

　　2.9愛護公共衛生，工作時間精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。

　　2.10嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業務，與公司共同發展成長。

　　第三章考勤和勞動紀律管理(籌建階段)

　　3.1公司工作時間規定：每周一至周六上班，周日休息，節假日另行通知;

　　3.2作息時間：8:00-12:00,13:30-17:30。

　　3.3公司考勤統一由辦公室負責。每月5日前辦公室將上月的考勤表轉報財務，財務據此計算工資。

　　3.4未提前請假，遲到或早退15分鐘以內視作遲到一次，超過15分鐘視作曠工半日。

　　3.5上班期間，因私離崗和因公離崗30分鐘以上必須向主管領導請假或請示。

　　3.6員工半日以上請假必須填寫請假單報主管領導批準;請假三天以上必須由總經理批準。休假前應將請假單交辦公室考勤。

　　3.7員工出差按《出差管理制度》執行。

　　3.8員工請假或出差必須履行審批手續，否則按曠工處理。

　　3.9曠工累計三次或一次曠工超過三天者作辭退處理。

　　3.10上班時間嚴禁從事與工作無關的事情，嚴禁上網玩游戲、瀏覽或網聊與工作無關的內容。

　　3.11上班期間應努力完成自身承擔的各項工作，必要時應自覺加班，做到當日事、當日畢。

　　3.12籌建階段員工工資的核定已考慮工作量和加班因素，故原則上不再另行計算加班，特殊情況一事一議。

　　第四章公司印鑒管理

　　4.1因工作需要刻制公司部門、項目、專業管理等各類印鑒，使用單位須提出書面申請，報主管領導和總經理批準，必要時報董事長批準。

　　4.2公司公章由辦公室制定專人保管，公司部門、項目及各類專用章由使用部門專人保管;公司財務專用章和法人代表印鑒章應由財務分開保管。

　　4.3公司所有印鑒和印鑒保管人應在公司辦公室登記，印鑒的拓印應在辦公室建檔備查;印鑒保管人工作變動時，應辦理移交登記手續。

　　4.4公司公章的使用應填寫公章使用申請表，報總經理批準;公司各部門對外專業聯絡需要使用各類專用章，應報送公司主管領導批準;公司各部門對內聯絡使用部門印鑒，由部門領導審批。

　　4.5需要加蓋公司公章的文件、資料應在辦公室備份留檔。

　　4.6不得在空白憑證、信簽上加蓋公司印鑒。

　　4.7禁止外出私帶印鑒。確因工作需要外帶印鑒時，必須按上述程序進行審批，返回后應及時歸還。

　　4.8未經股東會同意，公司印鑒不能用于對外借款、抵押文書、對外投資和為第三方提供擔保。

　　4.9未履行審批程序，嚴禁私自使用公司印鑒，否則將追究直接責任者和主管領導責任。

　　第五章公司辦公用品管理

　　5.1辦公用品包括：辦公用具、辦公設備、辦公用耗品。

　　5.2公司辦公室負責辦公用品的日常管理，包括：需求匯總、請購、入庫驗收、建賬管理、發放、調撥或收回等。

　　5.3辦公用具和辦公設備由使用單位提出需求計劃，報主管領導批準后，交辦公室匯總;辦公室按先調劑后購買的原則，確實無法調劑時，按申購審批程序向采購部請購。

　　5.4常用辦公用耗品由辦公室測算大致用量定期請購，按實際需要發放，平時保持少量庫存，以滿足急需。非常用辦公耗品的請購仍需由使用單位提出計劃，并按前一條規定申購。

　　5.5辦公用品的采購由采購部負責，按公司《采購管理制度》執行。

　　5.6辦公用品的領用，應填寫辦公用品領用單;辦公用具和辦公設備由公司分管領導審批，辦公用耗品由部門領導審批。

　　5.7新員工進廠由辦公室按崗位需要、按常規配置發放辦公用品，如需特殊配置需經主管領導批準。

　　5.8公司辦公室應全公司的對辦公用品實行分類賬冊管理，單價20xx元以下的記入普通臺賬;單價20xx元以上的除計入普通臺賬外，還需建立固定資產臺賬。

辦公室規章制度10

　　一、總則

　　辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境，特制定本規定。

　　二、行為規范

　　1.女員工上班時間不可著濃妝，勿佩戴過多飾品；領口過低，裙、褲過短的服裝禁止穿著。

　　2.男員工上班時間不得著背心、短褲等。

　　3.按要求穿工作服上班，上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，樂觀進取。

　　4.對待上司要尊重，對待同事要禮貌，對待客戶要熱情，處理工作保持頭腦清醒冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。

　　5.保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

　　6.出入會議室或上級辦公室，主動敲門示意；出入房間隨手關門。

　　7.與他人交談，要專心致志，面帶微笑，言語平和，語意明確。

　　8.嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。

　　9.同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，平和。

　　10.見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡明扼要、實事求是。

　　三、工作規范

　　1.辦公大廳、各獨立辦公室上班時間應保持安靜，禁止高聲喧嘩、嬉戲打鬧。

　　2.禁止在上班時間玩游戲、進行與工作無關的網絡聊天、瀏覽與工作無關的網頁和視頻、下載電影游戲及做與工作無關之事。

　　3.公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先向行政部提出申請，經批準后方可使用。

　　4.員工產生打印或傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。

　　5.嚴禁在上班時間內使用公司電話撥打私人電話；上班時間如需接聽或撥打私人手機， 應做到言簡意賅、長話短說，不允許長時間接聽或撥打私人電話。

　　6.禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

　　7.需要吸煙的人可去樓道或者廁所等不影響他人工作的地方。

　　8.工作中未經他人許可，不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

　　9.辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放。

　　10 .辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅推進辦公桌下面。

　　11. 工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。

　　12 .工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。

　　13.空調：開啟空調時須按國家相關要求調整溫度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人員長時間離開辦公室時應關閉空調，下午下班后須關閉空調。

　　14.水：用水后，要將水龍頭關閉，如有發現滲漏立即報告后勤部；任何人都具有在發現設施受損后立即上報相關負責人的責任。

　　15.電：要做到人離電停，下班后立即關閉電腦、打印機等設備，中午下班后至少要做到關閉顯示器，最后走的人需要將辦公室總閘關掉。會議室使用以后要及時關燈、關空調、下班后關飲水機。

　　四、安全衛生管理規范

　　1.會議室：使用過后需將桌面整理干凈，煙灰缸倒掉，并將椅子推進會議桌下面，保持橫面平行。

　　2.節約用紙：使用打印機、復印機時，需事先設置好打印格式，檢查好打印區域，避免錯打和重打，所產生的錯誤報告或廢紙等要整齊存放，可再次打印、復印使用。

　　3.休息區：沙發、茶幾使用過后主動整理干凈，不允許存放各類物品等。

　　4.衛生間：保持地面干凈無水漬，便池、洗手池使用過后沖洗干凈。

　　5.地面：保持地面干凈清潔、無污物，不得隨地吐痰、亂扔廢棄物等。

　　6.辦公電腦：要定期清理，需做到表面干凈 、無污漬灰塵。

　　7.資料：擺放整齊，堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

　　8.桌面：保持干凈、整潔、無污漬灰塵，不得在桌面上擺放與工作無關的物品。

　　9.重要文件：要做好重要資料保存工作，不得隨意擺放保密文件，不得隨意泄露。

　　10.辦公鑰匙：由各部門指定人員配備，不得轉交本室以外的人員使用，不得私自配辦公室鑰匙。

　　11.外來人員：員工不得私自帶領與工作無關人員在辦公室內逗留，嚴禁將外人單獨留在辦公室內。

　　12.門窗：下班后要關鎖門窗，員工不得在辦公室內存放大量現金、手機等貴重物品，以防被盜。

辦公室規章制度11

　　一、總則：

　　1、辦公室全體工作人員，必須熱愛本職工作，認真完成職責范圍內的各項任務，模范遵守工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時間干私事。

　　2、考勤內容包括按時到崗，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。

　　3、請假必須事先履行請假手續，經批準后方可離崗，一般不得事后補假。因情況緊急來不及填寫請假單者應電話向主任請假，返回后及時補填請假單。

　　二、請假：

　　1、請假必須填寫請假單，按規定程序審批。

　　2、公休假、婚喪假等國家規定的假均須履行請假手續，經主任審批同意后，按國家有關規定執行。

　　3、請假期限將到，若要續請，必須提前一天辦理續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。

　　4、上班后在主任和考勤員處及時銷假。提前返回，病事假按實際離崗時間計算。

　　三、簽到制度：

　　1、上班實行簽到制，上班后10分鐘內為簽到時間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。

　　2、因工作原因不能按時簽到者，本人寫明原因，主任簽署意見后，不作為遲到計算。

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