臺賬管理制度

　　在現在社會，制度起到的作用越來越大，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的臺賬管理制度，希望能夠幫助到大家。

臺賬管理制度1

　　1、幼兒園園長為本單位安全第一責任人，對本單位安全工作負全面責任; 每一位教職員工應落實崗位職責中的安全責任要求，確保教育教學活動和廣大 師生的安全。

　　2、幼兒園全體教師負責對全校進行安全排查、整治。

　　3、幼兒園各班負責人對本班進行安全排查、整治。

　　4、各個部門、各位責任人發現安全隱患要及時報告，及時排除隱患，確保 師生生命、財產安全。

　　5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節假日前一大查，安全處負責 將安全排查和整改工作向園領導小組匯報。

　　6、重大的安全隱患要及時報告，爭取上級教育行政主管部門的幫助解決。

　　7、對于排查出來的安全隱患，幼兒園建立安全隱患臺帳制度，即由園長把 安全隱患登記在案，督促有關部門進行整改，整改完成才予以注銷。

　　8、 對于客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來，或者已經登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的'，園安全領導小組將追究有關責任人的責 任，并根據幼兒園和上級有關規定給予相應的處分。

臺賬管理制度2

　　（一）為規范保健食品購進管理，保障產品安全。根據《中華人民共和國國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關流通法律、行政規章。制定保健食品臺賬管理和控制。

　　（二）根據“按需購進，擇優選購”的原則，依據市場動態、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業負責人批準后執行。要建立供銷平衡，保證供應，避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。

　　（三）要認真審查供貨單位的法定資格、經營范圍和質量信譽，考察其履行合同的.能力，必要時應對其進行現場考察，簽訂質量保證協議書，協議書應注明購銷雙方的質量責任，并明確有效期。

　　（四）加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質量條款。購銷人員要做好首營企業和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業印章的、有效的《衛生許可證》、《營業執照》、《保健食品批準證書》和《產品檢驗報告書》，以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣。

　　（五）購進保健食品應有合法票據，按規定做好購進記錄，做到票、帳、貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少于2年。

　　（六）嚴禁采購以下保健食品：

　　1、無《衛生許可證》生產單位生產的保健食品；

　　2、無保健食品檢驗合格證明的產品；

　　3、有毒、變質、被污染或其他感觀性狀異常的產品；

　　4、超過保質期限的產品；

　　5、其他不符合法律、法規規定的產品。

臺賬管理制度3

　　（一）責任體系。

　　學校基本信息；安全管理機構人員名單及職責分工文件；安全管理工作的規章制度；安全管理工作會議紀要及活動記錄；安全管理工作計劃及總結；學校與上級有關部門簽訂的安全管理責任書；學校與各處室、年級、班級及具體項目負責人簽訂的安全管理責任書；

　　（二）消防安全。

　　消防部門核發的消防審核意見書，消防驗收合格證；學校消防安全管理工作規章制度；校園各樓層消防逃生疏散指示圖；校園消防車道消防栓、滅火器、消防通道、應急燈、安全出口指示、報警系統等消防設施設備分布情況詳細記錄及圖示；消防設施設備檢查維護情況記錄；消防安全教育情況；師生消防疏散演練記錄；

　　（三）房舍及設施設備。

　　學校房舍及設施設備管理規章制度；建筑物通過有關部門驗收的有效文書；建筑物檢查及記錄；易發生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故場所懸掛警示標志的記錄；各類設施、器材符合國家安全標準的記錄及說明；各類設施、器材的使用、檢查、維護記錄。

　　（四）飲食安全。

　　衛生部門核發的《食品衛生許可證》；學校飲食安全管理工作規章制度；廚房平面圖及用具詳細清單；逐級安全管理責任書；在食堂上墻的安全管理制度清單；食堂具體管理人員培訓記錄；食堂從業人員培訓記錄；食堂從業人員的身份證、健康證；食堂物品進貨憑證及供貨單位資質文書；器材消毒及食品留樣；燃氣使用檢查記錄；食品農藥殘留超標檢測記錄；食堂具體管理人員檢查記錄及學校領導檢查記錄；師生飲用水情況說明及相關資料；師生飲用水檢測文書；供桶裝水公司資質證明文書及水質檢測報告書；飲水機定期檢查、維護記錄。如果學校食堂屬于承包或送餐公司配餐，還必須有承辦合同及安全責任書、承辦方的資質證明資料。

　　（五）師生集體活動。

　　學校師生集體活動安全管理工作規章制度；師生校內大型活動的計劃、安全保障方案及安全應急預案、活動前安全教育記錄；師生外出活動的計劃、報批文書、安全保障方案及安全應急預案；委托或聯合其它單位舉辦的應有安全管理書面約定；集體活動結束后的總結。如在活動過程中發生事故，應有處理事故的全過程記錄。

　　（六）師生宿舍。

　　學校師生宿舍安全管理工作規章制度；師生宿舍來源說明及證明材料；師生宿舍建設面積、占地面積、房間數量及每間面積、住宿安排情況；逐級安全管理工作責任書；宿舍管理員身份證、工作安排表、詳細檢查記錄；標明師生宿舍位置的學校平面圖；師生宿舍樓層的平面圖；師生宿舍樓層消防栓、滅火器、消防通道、應急燈、安全出口標示、每層樓安全疏散示意圖、報警系統等設施設備分布情況詳細圖示及檢查記錄；宿舍區域逃生演練計劃及實施記錄；宿舍用電用氣情況統計及檢查記錄。

　　（七）安全教育。

　　學校安全教育規章制度。學校安全教育的計劃及總結；學校實施安全教育計劃中的`詳細資料；學校利用廣播、宣傳欄、班隊會、團日活動、講座以及專門的安全課等形式開展安全教育的資料、圖片等；學校安全教育周的詳細資料；教師進行安全教育學科滲透的計劃和案例；學校開發的校本安全教育教材及使用情況記錄。

　　（八）危化品管理。

　　學校危化品安全管理工作規章制度；庫存危化品詳細清單；危化品管理人員及雙人雙鎖持鎖者信息表；危化品購買許可證；危化品購置、運送、領取、使用、回收、銷毀詳細記錄及相關憑證。

　　（九）自然災害。

　　學校自然災害（水澇、臺風、雷電、邊坡、擋土墻）安全管理工作規章制度；學校對水澇、臺風、雷電、邊坡擋墻影響學校安全的分析與評估報告；校園周邊及校內水澇隱患的詳細記錄、防澇設施設備清單及能否正常使用的檢查記錄；校園內外可能因臺風而引起的安全隱患的詳細記錄及檢查記錄；校舍防雷建設憑證及防雷驗收合格文書；邊坡擋墻詳細資料；邊坡擋墻查看記錄、整治記錄、警戒區域和警戒告示安置位置平面圖。

　　（十）電力燃氣。

　　學校用電用氣安全管理工作規章制度；電管人員身份證、上崗證及信息采集表；用電設施設備詳細清單及起始使用時間；用電設施設備使用、檢查、維修、更新詳細記錄；食堂使用電力燃氣平面圖；燃氣使用安全檢驗報告：燃氣使用檢查、維護詳細記錄。

　　（十一）衛生防疫。

　　學校衛生防疫安全管理工作規章制度；衛生保健專職人員身份證、上崗證、信息采集表；衛生保健室、隔離室的藥品及器材清單和使用記錄；衛生保健人員培訓學習資料；流行病、傳染病監測記錄；校園消殺記錄；幼兒園每天晨檢記錄表。

　　（十二）應急預案。

　　學校各類應急預案文本；各類應急預案演練詳細記錄；因人員及崗位變動而調整應急預案涉及的人員變動的文件。

　　（十三）事故處理。

　　學校各類事故處理的規章制度；各類事故發生的時間、地點、經過、涉及人員、處理經過、處理結果、原因分析等詳細資料；對責任事故實行責任例查、責任追究的資料。

　　（十四）安全隱患排查整治。

　　學校安全隱患排查整治工作規章制度；逐級簽訂安全隱患排查整治責任書；每一次發現安全隱患的詳細記錄及整治過程的詳細資料；上級下達的整改通知書及完成整改工作的詳細資料；向上級報告的安全隱患及上級的批示處理意見、最后處理結果；對一時無法整治的安全隱患采取的措施及監控記錄。

　　（十五）校園周邊環境。

　　校園周邊環境安全管理工作規章制度；學校周邊環境平面圖；學校周邊可能影響師生安全的地點、項目標示圖；參加有關部門聯合整治校園周邊環境的詳細資料；向有關部門通報的學校周邊安全隱患文書及整治結果資料。

　　（十六）校園內保。

　　學校關于加強校園內保工作的規章制度；專職保安人員身份證、信息采集表；內保人員信息采集表；來人來訪登記表；保衛人員值班、巡查記錄表。

臺賬管理制度4

　　1、必須向具有合法資質的農資生產企業或經銷商采購農資產品。進貨時應當索取、核實并妥善保存供應商的營業執照、生產許可證、經營許可證等資質證明材料復印件（須加蓋公章）以及供貨協議。

　　不得向無證企業或個人采購農資產品。

　　2、采購農資時，應當按照國家相應的農資產品包裝、標簽和說明書等管理規定，查驗產品包裝、標簽、說明書、生產日期，索取相應批次的質量檢驗合格證以及有關登記、批準證明文件復印件（須加蓋公章）。對經查驗不符合規定的'農資，不得入庫，并做好退貨處理記錄，發現假冒偽劣商品應立即向XX縣（區）農業局報告。所購產品信息必須納入農藥監管信息化管理系統。

　　3、對供貨商資質和產品證明核實無誤后，應索取進貨發票，進貨發票應注明進貨時間、產品名稱（產品通用名）、規格、批次、數量、供貨商及其聯系方式等內容。

　　4、必須向農資購買者出具發票或銷售憑據，銷售憑據應當如實注明售出產品的名稱、數量、銷售時間以及購買人和經營單位名稱等信息，必要時，還應根據實際情況當出具使用指導意見和注意事項。

　　5、所有產品均應按進、銷貨日期依次記錄并建立進貨、銷售臺帳。進銷臺帳內容包括：

　　進貨日期、供貨商、商品名稱、商標、規格、進貨數量、生產單位、生產日期、保質期、產品登記證以及銷售日期、購貨單位、規格型號、銷貨數量、保質期等。

　　進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管，臺帳至少保存兩年。

　　6、推行實名購買制度，進貨、銷售信息應當實時錄入農藥監管系統，實現農藥產品可追溯。

臺賬管理制度5

　　1目的與范圍

　　1.1根據安全生產標準化管理工作的要求,為進一步加強公司安全管理基礎工作,促進企業安全臺帳的標準化、規范化,特制定本管理制度。。

　　1.2本制度山東魯成衡器有限公司內對安全生產管理臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等內容和方法。

　　1.3本制度適用于魯成衡器范圍內所有安全臺賬的控制與管理

　　2職責

　　2.1冉凡得負有對安全生產臺賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領導責任。

　　2.2冉祥起負責組織員工安全手冊和管理制度的編制工作。

　　2.3安全科是安全生產臺賬的主管部門,負責安全臺賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關的控制管理。

　　2.4安全科、檔案室管理員是的主要配合部門,參入公司安全生產臺賬的歸檔管理工作的相關事項。

　　2.5各安全員負責與本制度相關的安全臺賬的、歸檔、使用、保管工作。

　　3臺賬范圍:

　　3.1總則:公司各部門、班組必須建立安全臺帳、檔案和安全活動記錄。

　　3.2臺賬種類應包括:

　　(1)安全生產責任制度臺賬:

　　a)責任書:承包合同、上下兩級簽訂的安全生產責任書、生產單位從業人員安全責任狀、特種作業人員安全責任狀、生產單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術人員、安全員、部門負責人、車間主任、班組長等安全生產崗位責任制。

　　b)制度文件:有關部門制訂和下發的制度性文件。

　　c)安全操作規程與安全技術交底資料。

　　d)安全事故應急預案。

　　e)通知、通報:有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。

　　f)安全記錄文件表樣

　　(2)安全規章制度臺賬

　　a)安全生產管理制度與管理制度頒布令。

　　b)安全生產管理制度的編制、發布、使用、評審、修訂的記錄

　　c)安全事故應急預案。

　　d)通知、通報:有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。

　　(3)安全生產投入臺賬

　　a)安全生產投入保障制度。

　　b)勞動防護用品管理制度。

　　c)安全生產經費投入明細表。

　　d)職工工傷保險人員名冊(附社保所清單)。

　　e)安全生產投入各類票據復印件。

　　f)勞動防護用品發放、領用清單

　　(4)安全組織機構與人員臺賬

　　a)安全管理機構(領導小組)設置的文件。

　　b)安全組織網絡圖。

　　c)法人代表的職責。

　　d)安全生產領導小組的安全職責。

　　e)工會的安全職責。

　　f)公司安全員職責。

　　g)安全生產管理機構人員情況表

　　(5)安全教育臺帳:

　　a)安全生產的教育和培訓制度。

　　b)花名冊:全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業人員花名冊及相關身份證明、安全資格證書復印件。

　　c)公司安全教育臺帳:包括企業領導和管理人員安全教育培訓情況:企業安全員安全教育情況;新員工入廠三級教育情況;特殊工種安全教育及培訓考核情況;外來施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。

　　d)車間安全教育臺帳:應包括車間領導及職工安全培訓情況;新入廠員工三級安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓考核情況;轉崗及離崗半年以上復工人員的安全教育情況。

　　e)從事“四新”技術人員的安全教育情況;對事故責任者的'安全教育情況;崗位安全技術練兵情況;應急預案的演練情況;外來施工人員的安全教育情況等。

　　f)要有教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內容、考試時間、考試成績等。

　　g)考核試卷要存檔。

　　h)安全生產的教育和培訓計劃。

　　(6)事故臺帳:

　　a)工傷事故管理制度。

　　b)按照《事故管理制度》要求,事故實行歸口和分級管理。

　　c)年度安全事故統計表。

　　d)職工發生工傷事故情況表。

　　e)各類事故調查處理情況登記表,企業工傷事故報案材料。

　　f)公司級事故臺帳要記錄所發生的各類事故,包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故;車間級事故臺帳要記錄本車間發生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等,只要影響到生產運行均應上賬登記)、生產事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產指揮失誤,生產操作失誤等,凡影響正常生產運行均應上賬登記)以及其他事故。

　　g)要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過,并嚴格按照“三不放過”原則,進行事故原因及責任分析,詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措施和處理意見等,人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。

　　(7)安全“三同時”臺賬

　　a)建設項目“三同時”管理制度。

　　b)安全技術措施計劃的項目總名稱表

　　c)勞動保護專項措施項目確認表

　　d)建設項目勞動安全衛生初步設計審批表

　　e)建設項目勞動安全衛生驗收審批表

　　f)“四新”項目(新技術、新工藝、新材料、新設備)職業安全健康措施對策表

　　(8)班組安全管理臺賬

　　g)車間安全生產管理制度。

　　h)班組安全活動管理制度。

　　i)車間安全生產活動記錄表。

　　j)班組安全生產檢查表。

　　(9)安全事故應急預案。

　　(10)安全會議臺帳:按要求填寫會議名稱、內容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結果等內容,主要記錄公司、車間關于安全方面的會議(如廠安全員月例會、車間安全例會等),尤其對安全生產文件的傳達、學習和貫徹情況要詳細填寫

　　(11)安全組織機構與人員臺帳:

　　a)公司安全組織臺帳要將公司安全生產領導小組、安全組織網絡、安全員記入臺帳。

　　b)車間安全組織臺帳要將車間安全小組、安全組織網絡記入臺帳,并填寫本單位義務消防隊隊員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。

　　(12)安全檢查臺帳:

　　h)企業要定期組織安全檢查,要將檢查時間、檢查內容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上賬。

　　i)企業安全檢查每季度不少于一次,車間安全檢查每月不少于一次,班組每周不少于一次,除此之外還要按照專業特點、根據季節變化、節假日安排以及特殊作業要求,開展專項檢查。

　　j)安全檢查中發現的隱患、問題、整改要求及整改復查情況均應按要求如實填寫。

　　k)機械、電氣等設備管理資料(含設備保養、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。

　　(13)隱患治理臺帳:

　　a)公司應按事故隱患治理的管理要求,凡發生的安全生產隱患治理,不論級別和資金來源,均應在隱患治理臺帳中填寫,要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在部門、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進度、負責人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。

　　b)隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行(即定臨時防范措施、定整改方案、定負責人、定整改時間、定資金來源)。

　　(14)事故臺帳:

　　k)按照《事故管理制度》要求,事故實行歸口和分級管理。

　　l)公司級事故臺帳要記錄所發生的各類事故,包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故;車間級事故臺帳要記錄本車間發生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等,只要影響到生產運行均應上賬登記)、生產事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產指揮失誤,生產操作失誤等,凡影響正常生產運行均應上賬登記)以及其他事故。

　　m)要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過,并嚴格按照“三不放過”原則,進行事故原因及責任分析,詳細填寫應吸取的教訓、采取的防范措施和處理意見等,人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。

　　(15)安全工作考核與獎懲臺帳:

　　a)安全工作考核和獎懲臺帳記錄對各部門、各崗位安全生產責任制的考核情況,要有各級安全工作和安全生產考核細則,對事故發生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況,對防止和避免事故發生的有功人員的獎勵情況,對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。

　　b)臺帳應設考核項目或內容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。

　　(16)消防臺帳:

　　a)記錄消防安全組織網絡。

　　b)消防演練情況。

　　c)消防設施臺帳。

　　d)消防工作會議。

　　(17)職業安全衛生臺帳:

　　a)記錄員工體檢時間、人數、姓名、性別等。

　　b)塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測數據。

　　(18)安全防護用品臺帳:

　　a)記錄防護用品明細。

　　b)每周防護用品檢查情況。

　　(19)事故預案臺帳:

　　a)記錄事故預案演練。

　　(20)關鍵裝置重點部位臺帳:

　　a)記錄關鍵裝置重點部位承包人員情況。

　　b)安全設備設施和勞保用品購買、發放登記臺帳(附票證復印件)。

　　c)走動式巡檢情況。

　　d)危險點分布平面圖。

　　(21)安全評價臺帳:

　　a)每半年開展一次動態安全評估,有安全評估報告。。

　　(22)安全技術裝備及設施臺帳:

　　a)建立安全閥。

　　b)聯鎖裝置。

　　c)阻火器。

　　d)煙霧報警器。

　　e)臺帳記錄安技設施變更情況。

　　(23)特殊工種人員檔案:

　　a)記錄特殊工種人員姓名、工種個、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間。

　　b)參加培訓情況及復審考試情況等。

　　(24)安全學習資料檔案:

　　a)保存下發的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學習資料。

　　b)安全活動記錄要內容齊全,填寫參加人數、參加領導、活動內容、發言情況、領導簽字等。

　　c)安全活動內容:學習安全文件、通報、安全規章制度;學習安全技術知識、勞動衛生知識;結合事故案例,討論分析典型事故,總結吸取事故教訓;開展事故預想和崗位練兵,組織各種安全技術表演;檢查安全規章制度執行情況和消除事故隱患;開展安全技術座談、攻關和其他安全科研活動。

　　d)班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內容記錄清楚,并與車間內容相對應。

　　4歸檔

　　4.1時間:

　　(1)按時間以年度為順序形成的文件,整理、編寫相應的目錄,第二年上半年歸檔。

　　(2)凡是有法律效用的文件材料,一生效就歸檔。

　　(3)工程項目,鑒定,竣工驗收后,整理、編寫相應的目錄就歸檔。

　　(4)辦理完畢的文件,按工作階段性進行歸檔,交檔案室統一保管。

　　4.2要求

　　(1)總則:安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產管理的情況,在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產管理的作用,本公司所屬生產部門均必須遵照本制度,根據安全生產管理職責范圍分別建立相應的安全臺帳,安全臺帳由各生產部門專人負責,保證資料收集的及時、準確、齊全。

　　(2)材料完整齊全。

　　(3)系統、條理、保持有機聯系:凡是歸檔文件材料,均要按其不同特征組卷,盡量保持它的內在聯系,區分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。。

　　(4)立卷時,要求將文件的正件與附件,印件與定稿,請示與批復等統一立卷,不得分散。

　　(5)在進行卷內文件排列時,要合理安排文件的先后秩序,按時間先后排列。對于同一事情的同一文件,應統一規定進行,比如:正件與附件,應正件在前,附件在后等。

　　4.3歸檔的形式:

　　(1)文字檔案:包括安全生產有關的法律法規,安全技術標準以及上級頒布的各種文件。證照與批文,企業內部各種證照、文件、設計方案,措施計劃,上級的各種安全總結,報告等。企業安全生產機構,安全生產責任制,安全生產管理制度及安全操作規程,安全生產會議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改,安全教育與培訓,危險源與應急管理、職業衛生、事故處理、安全生產獎懲、安全技術措施計劃與實施,安全生產投入、安全生產“五同時”、“三同時”,職業衛生、勞動保護等方面的原始資料。

　　(2)音像檔案:記錄聲音或影像的檔案,包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。

　　4.4保管

　　(1)安全生產檔案,由公司安全科分類專人保管。

　　(2)檔案保管年限為重要檔案七年以上,一般檔案三年以上。

　　4.5文件的更改

　　(1)文件需更改時由提出部門或文件歸口管理部門填制《文件更改通知單》,明確更改原因和更改內容,管代/安全員(管理類文件)或技術負責人(技術類文件)審核批準后實施更改,注明更改狀態。《安全生產標準化管理手冊》的更改還應經總經理批準。

　　(2)文件更改以劃改或換頁的形式進行,《安全生產標準化管理手冊》的更改以換頁的形式進行。安全文件更改后由安全員在《文件更改通知單》“更改記錄”欄內簽字確認。

　　4.6文件的換版和作廢

　　(1)安全文件經過多次更改、本次更改內容較多或不適用時,應進行換版。換版文件的編制、審批和發放與新文件相同。安全文件換版后應對其版本狀態進行更新。

　　(2)自新版安全文件實施之日起,原版安全文件自行作廢,由安全文件歸口管理部門加蓋“作廢”印章后收回銷毀。需作為資料檔案留存的應加蓋“安全資料”印章,以防止誤用。

　　4.7外來文件的控制

　　(1)總則:公司引用的外來安全文件(如法律、法規、安全技術規范、安全標準、監督檢驗報告等)應予以標識,對其發放進行控制;其中安全技術規范、標準應購買正式版本。

　　(2)由安全文件歸口管理部門負責對外來文件的適用性、有效性進行審核,編號后按本程序的相關規定進行發放、使用和換版。

　　(3)對適用的法律、法規文件由安全生產綜合辦公室進行審核和保管,并在《公司適用的法律、法規登記表》上進行登記。

　　(4)對生產設備等專用安全文件由生產部等主管部門進行保管。

　　4.8安全記錄的控制參照《文件控制程序l*hq-wk-20xx》有關規定進行。

　　5考核

　　對于未按規定組織安全教育或教育率達不到規定要求,按安全獎懲辦法執行。

　　6附表

　　6.1附件1安全生產責任制-臺賬

　　6.2附件2安全規章制度-臺賬

　　6.3附件3安全生產投入-臺賬

　　6.4附件4機構與人員-臺賬

　　6.5附件5安全教育培訓-臺賬

　　6.6附件6安全事故管理-臺賬

　　6.7附件7安全“三同時”-臺賬

　　6.8附件8班組安全管理-臺賬

　　6.9附件9操作規程-臺賬

　　6.10附件10設備安全管理-臺賬

　　6.11附件11相關方管理-臺賬

　　6.12附件12現場安全管理-臺賬

　　6.13附件13危險源管理-臺賬

　　6.14附件14安全生產檔案-臺賬

　　本制度由冉凡得安全生產負責人提出;

　　本制度由冉祥起歸口管理;

　　本制度由冉祥起負責起草;

　　本制度由冉祥起負責解釋。

臺賬管理制度6

　　第一章總則

　　第一條目的為加強和細化合同臺賬資料,規范企業各類合同臺賬的管理,根據《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規則》,特制定本辦法。

　　第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。

　　第三條適用范圍本規則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規則》所涉管理業務范圍內的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務部審查的合同。

　　第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。

　　第五條組織和職責一、各承辦部門是本制度的主導部門,負責確定人員,負責合同文檔管理,負責文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。

　　二、公司法務部門負責在該過程中,協助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進行指導和檢查。

　　第二章具體實施

　　第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。

　　第七條總分臺賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發公司由本公司綜合部負責管理登記; 2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理; 3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責登記管理; 4、物業公司由總經理助理負責登記管理; 5、財務中心由本中心工程服務部負責登記管理; 6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。

　　二、部門、項目臺賬管理1、開發公司分別由本公司各部門經理、總工程師登記管理; 2、新星建筑公司分別由本公司各部門經理或項目經理登記管理; 3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經理登記管理; 4、物業公司由本公司總經理助理或項目主任負責登記管理; 5、財務中心由中心各部門經理負責登記管理; 6、行政中心由本中心各部門經理負責登記管理。

　　第八條合同臺帳應包括以下內容:

　　(一)合同名稱;

　　(二)合同主體、簽約方名稱;

　　(三)合同實質內容(含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的'事項);

　　(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);

　　(五)合同承辦部門、承辦人;

　　(六)合同簽訂時間;

　　(七)其他應當記載的重要內容。

　　第九條合同臺帳應附以下資料:

　　1、合同正本或副本;

　　2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件;

　　3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;

　　4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電;

　　5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。

　　6、有關的重要資料。

　　第十條登記時間各部門的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。

臺賬管理制度7

　　第一條

　　妥善管理支部工作資料是落實黨建工作目標的一個重要內容，是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設，必須建立健全支部工作臺帳。

　　第二條

　　黨支部建立:“一個手冊”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作臺帳。

　　“一個手冊”，即黨員手冊；“一本記錄簿”，即：黨支部會議記錄簿；

　　“八類資料夾”，是指需要保存的八種類別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級文件資料、學習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發展黨員資料、轉遞關系資料、綜合材料資料。

　　第三條

　　工作臺帳的基本要求是規范、齊全、求實。具體要求是：

　　1、黨員手冊由黨員本人保管，并按照要求認真填寫有關項目內容，貼好本人照片，加蓋鄉機關黨委印章。黨員參加組織活動的情況，要按照時間順序逐項填寫。黨員繳納黨費的情況，應由收繳人填寫字。

　　2、黨支部會議記錄簿由支部組織委員保管，并按照要求負責填寫。每次會議和活動，要填寫會議名稱、時間、地點、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會議（活動）的內容等情況，重要會議要填寫清楚到會人數、會議議題、到會人員發言要點、舉手表決情況和最后的決議等內容。

　　3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報或下發的文件（含請示、報告、通知等）。以時間為序整理好（下同）

　　4、上級文件資料夾，一律存放上級機關黨組織下發的文件。

　　5、學習教育資料夾，主要存放各種學習教育材料和書籍，以及學習方面的`通知、方案、要求和學習考試成績等資料。

　　6、計劃總結資料夾，主要存放年度支部工作計劃、總結和向黨員大會所作的報告；階段性工作計劃和總結；專題性工作計劃和總結以及換屆選舉時所作的工作報告等相關材料等。

　　7、評比表彰資料夾，主要存放用于評比表彰的各種先進個人和先進集體的事跡材料（含各種表彰表格和照片等）。

　　8、發展黨員資料夾，主要存放入黨申請書、入黨志愿書、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會和評議情況等相關材料等。發展黨員資料盒，應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。

　　9、轉遞關系資料夾，主要存放轉入的黨員介紹信、轉出的黨員介紹信等。

　　10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊、黨員統計表、黨員廉政情況材料、黨員思想匯報材料、以及其他綜合類資料等。

　　第四條

　　支部工作臺帳的建立由支部組織委員負責，其他委員協助。組織委員不在時，轉由支部書記負責或由支部書記指定專人負責。各種會議記錄簿的記錄要及時、規范，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時、有序，便于查找。年度工作結束后，應將年度工作有關資料裝訂成冊。預備黨員轉正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉正之后，應及時進行整理，其中入黨申請書、轉正申請報告、入黨志愿書、政審（外調）材料等需轉交人事部門歸檔，其他材料如個人書面思想匯報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和群眾座談會匯總意見等，應由鄉機關黨委負責歸入發展工作文書資料。組織委員變動時，應將所保管的材料臺帳進行移交。

　　第五條

　　支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標管理的內容。有關負責人要切實負起責任，凡不符合上述要求的，應及時加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中，一并對支部臺帳工作進行考核。

臺賬管理制度8

　　為進一步加強合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實現公司合同管理工作的規范化、制度化、科學化，特制定本制度。

　　一、本合同檔案管理制度所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的以工程、銷售項目為中心的資料總和，其構成包括招標文件、應標文件、技術方案、合同文本、二次設計方案、工程會議記要、竣工資料等。

　　二、合同檔案管理原則

　　1、合同檔案管理實行網絡管理體系，由公司辦公室集中統一管理，以確保檔案的`完整、完全和有效利用。

　　2、辦公室負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監督指導各部門的合同管理工作。

　　3、辦公室應分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名網絡人員負責合同文檔管理。

　　三、合同檔案管理的移交

　　1、公司在正式簽署合同后須將合同正本原件移交辦公室存檔。

　　2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。

　　3、合同文檔移交時，必須編制檔案移交清冊并當面清點。以雙方簽字認可后方為完成交接手續。

　　四、合同文檔管理辦法

　　1、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。

　　3、辦公室要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。

　　4、辦公室應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　5、各部門員工可在主管領導同意的情況下，到辦公室查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經部門主管領導、總經理簽字同意后，方可在辦公室辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

　　6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全

　　7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節予以處罰。

　　8、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節予以處罰。

臺賬管理制度9

　　為了認真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結安全管理經驗教訓，促進安全工作，使安全管理規范化、制度化、根據上級的有關要求，現將安全管理臺帳工作規定如下：

　　一、規范臺賬內容

　　（一）法規文件：有關幼兒園安全工作的法律、法規，以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關部門下發的各類安全工作文件。

　　（二）組織領導：幼兒園安全工作領導小組名單、安全組織管理網絡、工作職責等。

　　（三）管理制度：幼兒園基本情況、最新修訂的各項安全管理規章制度，各類安全應急預案等。

　　（四）安全管理：年度各類安全工作責任書、安全工作學期和年度計劃、總結，各類有關安全工作的會議紀要，幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。

　　（五）安全教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的'文字、圖片、影像資料等。

　　（六）檢查整改：各類安全工作檢查記錄，幼兒園安全日巡查記錄，學校安全工作檢查記錄，安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。

　　（七）預案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動等應急預案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。

　　（八）事故案例：相關安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結等。

　　（九）安全考核：各類安全考核的組織實施及結果等。

　　（十）經費投入：安全設施設備、宣傳教育活動等經費投入情況記載。

　　二、嚴格臺帳管理

　　（一）上述1—3項臺帳為長期使用，4—10項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。

　　（二）高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專人負責，及時收集、歸檔相關資料。

　　（三）臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。

臺賬管理制度10

　　第一條 為進一步加強安全生產管理基礎工作，完善安全生產臺帳的標準化、規范化，特制定本制度。

　　第二條 局及下屬各安全生產責任單位必須建立安全生產臺帳。臺帳包括安全生產會議記錄、安全管理監督檢查記錄、安全事故記錄、安全生產責任制、安全生產制度、安全生產宣傳教育與培訓、安全管理文件匯編、其它共八類。具體要求為：

　　（一）安全生產會議記錄臺賬

　　按要求填寫會議時間、地點、會議名稱、參加人員、主持人、記錄人等內容，做好到會人員的簽到記錄，摘錄記錄會議主要內容。

　　（二）安全管理監督檢查記錄臺帳

　　定期組織安全檢查，如實填寫檢查時間、檢查地點、檢查人員、檢查對象、檢查內容、檢查發現的問題、處理意見、限期整改時間，并讓受檢單位責任人簽字

　　（三）安全事故記錄臺帳

　　按照有關的安全事故報告和調查處理條例，記錄事故發生單位、時間、地點、經過（包括傷亡和損失、接到報告時間和上報時間及采取的'措施等應報告的內容），并嚴格按照“四不放過”原則，進行事故原因及責任分析，填寫事故處理意見。

　　（四）安全生產責任制臺帳，包括與上級或下級簽訂的安全生產責任書，及與安全生產責任制有關的其他材料。

　　（五）安全生產制度臺帳，包括安全生產機構設置、事故應急預案、崗位責任、操作規程等材料。

　　（六）安全生產宣傳教育與培訓臺帳

　　按要求記錄安全生產宣傳教育活動的名稱、時間、地點、對象、人數、教育培訓的相關內容情況。

　　（七）安全管理文件匯編臺帳

　　包括本單位下發和接收上級各有關部門的有關安全生產的文件，記錄文件的標題、收發文號及收發文時間。

　　（八）其它與本單位安全生產有關的各類臺帳。

　　第三條 臺帳要求書寫規范、字跡清晰、保存完整，防止缺、少、漏現象發生，嚴禁弄虛作假。

　　第四條 臺帳的歸檔要及時，局各責任科室，在每次安全生產活動（如安全生產會議、安全檢查活動等）結束后3天內，必須將有關的臺帳整理好，報局專職臺帳管理員處歸檔。

　　第五條 各單位需指定專人負責安全生產臺帳的記錄、收集和整理，如人員工作調動，要認真做好臺帳的交接清點工作，臺帳資料應按年度妥善歸檔保管。

　　第六條 本制度自文件下發之日起施行，局各科室及下屬各單位，要充分認識安全生產臺帳管理工作的重要性，認真執行本制度。若因臺帳整理不完整、歸檔不及時，造成不良后果的，各相關責任科室要承擔責任。

臺賬管理制度11

　　為進一步加強合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實現公司合同管理工作的規范化、制度化、科學化，特制定本制度。

　　一、本制度所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種協議、合同文本。

　　二、合同檔案管理原則

　　1、合同檔案實行集團公司管理中心集中統一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　2、管理中心負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監督指導各業務分公司、各部門的合同管理工作。

　　3、各業務分公司、各部門應分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名行政人員負責合同文檔管理。

　　三、合同文檔的移交

　　1、各分公司在正式簽署合同后須在一個月內將合同正本原件移交管理中心。

　　2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。

　　5、合同文檔移交時，必須編制合同移交清冊并當面清點。以雙方簽字認可后方為完成交接手續。

　　四、合同文檔的.管理辦法

　　1、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任；對超過兩年以上（包含本數）的已履行完畢的合同協議，由管理中心甄別并予以銷毀。

　　3、管理中心要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。

　　5、各分公司、各部門員工可在合同管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、管理中心主管領導簽字同意后，方可在管理中心辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

　　6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同

　　文檔的安全。

　　7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節予以處罰。

　　8、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節予以處罰。

臺賬管理制度12

　　青年文明號臺賬是創建青年文明號活動過程中收集、積累的原始材料，是展示創建成果、創建經驗、創建過程的'有力舉證，更是推進創建活動深入開展可借鑒、可總結、可交流的經驗素材。特制定以下規定：

　　1、號手根據分工負責的內容收集，整理。本著定時收集、及時收集、準確收集、完整收集的要訣收集。

　　2、按臺帳規范分類內容。

　　3、所有資料不外借，如要查閱必須經號長同意。

　　4、更新、添加內容及時記錄。

　　5、如有圖片的內容必須要彩打，要有說明。

　　6、每本資料有管理臺帳的承諾書，必須簽名負責。

　　7、電子文檔不準復制給查閱人員。

　　8、收集資料及時、詳細、動態，注意原始資料的完整。

　　9、杜絕作假，整理不規范，不及時。

　　10、管理人員要力保資料齊全。

　　11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創建的經過與效果。

臺賬管理制度13

　　第一章總則

　　第一條、為提高企業管理水平，建立科學規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。

　　第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化，責任單位明確，時間節點具體，操作簡單容易。

　　第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產管理、應收應付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財務、業務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。

　　第五條、臺賬運作程序：

　　（一）臺賬建立。各部門根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。

　　（二）臺賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關部門開展聯合督查，及時公開督查結果。

　　（三）臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記，并進行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業部。每個季度進行一次通報。

　　第二章合同臺賬管理制度

　　第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業部備案。

　　第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監督，對合同履行過程中出現的質量、價格、數量、交貨期等主要條款的實質性變更情況，要及時向主管領導匯報,重要情況應同時向有關部門通報。

　　第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。

　　第九條、合同臺帳應包括以下內容：

　　（一）合同名稱；

　　（二）合同主體；

　　（三）合同內容（含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的.事項）；

　　（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；

　　（五）合同所附資料；

　　（六）其他應當記載的重要內容。

　　第十條、合同臺帳應附以下資料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件；

　　3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明；

　　4.補充合同、會議紀要、往來函電；

　　5.有關的重要資料。

　　第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進行審查，發現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問題時，應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業造成不良后果，將追究相關責任人責任。

　　第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門

　　（一）對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進行結算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。

　　（二）對合同的履行情況進行監督并嚴格按照實際履行情況和合同的內容、條件進行結算，對合同檔案進行管理并建立相應的合同臺帳。

　　（三）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務部門有權拒絕辦理。

　　（四）付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。

　　（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應經總經理批準或提供擔保。

　　（六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1.大宗材料訂購合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他標的金額較大、存在履約風險的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項

　　（一）各公司對外發生的經濟往來，除標的額在3000元以下且能及時清結的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結，但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產品內在質量和技術性能，極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內部經濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　　（二）簽訂合同應當使用政府相關部門、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。

　　（三）簽訂合同必須使用合同專用章。

　　（四）法律規定需經國家專門機關批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經國家專門機關有關部門登記或備案的合同，必須向規定的機關申請登記或備案。

　　（五）雙方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　　（六）未經批準不得先發生經濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發生前經部門領導、公司主管領導同意，并在發生之日起5日內出具書面說明報公司總經理批示，補辦合同審批手續。

　　第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領導及公司相關部門。

　　第三章應收賬款臺賬管理制度

　　第十六條、應收帳款管理目標

　　1．有效控制在途應收帳款的額度，實現合理鋪貨，加快資金周轉。

　　2．降低應收帳款的管理成本，提高銷售利潤。

　　第十七條、應收賬款的日常管理

　　1．做好應收帳款的日常記錄。

　　2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。

　　3．發貨之日起10日內，及時做好發貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業務人員應建立銷售及應收賬款的明細臺賬：

　　（一）業務部門按客戶設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯系資料、信用額度、信用期限、每筆業務的訂單編號、合同編號、經辦人員、批準人員，項目明細、產品明細、貨款明細、發貨單編號、貨物簽收情況、發票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發生日期等。

　　（二）銷售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。

　　（三）應收賬款臺賬，按客戶分類管理。

　　第十九條、業務人員對應收賬款管理的責任

　　（一）業務人員對其經辦的應收賬款全程負責，并對客戶的經營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。

　　（二）業務人員應對應收賬款客戶分類管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應收賬款，業務人員提交分析說明及清收措施交部門領導審閱，并向客戶寄、送催款書。

　　（三）業務人員工作調動，該銷售業務人員經辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進行交接，后任業務人員必須接任應收賬款清欠責任，發生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責任。

　　（四）業務人員應定期與客戶對賬，對賬結果可使用詢證函或對賬確認書加以確認。詢證函或對賬確認書應由雙方蓋章，并及時交財務部門，確保債權明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務部門提供對賬支持，和業務人員共同與客戶對賬。

　　第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任

　　（一）財務部門按客戶設置應收賬款明細賬，及時反映每一客戶應收賬款的發生，余額的增減變動，監督信用政策的執行情況。

　　（二)財務部門負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領導，根據信用政策對應收賬款數額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。

　　（三）財務部門在清查應收賬款時，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務的同一債權人，應由銷售部門、采購部門共同說明情況，經銷售部門、采購部門領導審批后，由財務部門進行賬務抵扣處理，以確認應收賬款的真實數額。

　　（四）財務部門于每月底要對往來帳目進行核對。，對當月發貨情況進行對帳核實，發出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務部門也應定期對賬。定期清收。

　　（五）財務部門負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業務分部，與銷售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應收賬款的催收管理

　　（一）主要通過電話、傳真等方式，由業務部門專人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。

　　（二）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領導審核后，呈報營銷副總經理。

臺賬管理制度14

　　第一章總則

　　第一條目的為加強和細化合同臺賬資料，規范企業各類合同臺賬的管理，根據《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》，特制定本辦法。

　　第二條原則

　　凡以公司名義簽訂的合同，均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。

　　第三條適用范圍

　　本規則除特別指明外，適用于：

　　一、宏信（鄭州）置業有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》所涉管理業務范圍內的合同；

　　二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務部審查的合同。

　　第四條定義

　　各承辦部門所確定的管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的.收集、保管等工作。

　　第五條組織和職責

　　一、各承辦部門是本制度的主導部門，負責確定人員，負責合同文檔管理，負責文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。

　　二、公司法務部門負責在該過程中，協助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進行指導和檢查。

　　第二章具體實施

　　第六條登記模式

　　合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。

　　第七條總分臺賬的具體登記主體

　　一、合同總賬登記

　　1、開發公司由本公司綜合部負責管理登記；

　　2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理；

　　3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責登記管理；

　　4、物業公司由總經理助理負責登記管理；

　　5、財務中心由本中心工程服務部負責登記管理；

　　6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。

　　二、部門、項目臺賬管理

　　1、開發公司分別由本公司各部門經理、總工程師登記管理；

　　2、新星建筑公司分別由本公司各部門經理或項目經理登記管理；

　　3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經理登記管理；

　　4、物業公司由本公司總經理助理或項目主任負責登記管理；

　　5、財務中心由中心各部門經理負責登記管理；

　　6、行政中心由本中心各部門經理負責登記管理。

　　第八條合同臺帳應包括以下內容：

　　（一）合同名稱；

　　（二）合同主體、簽約方名稱；

　　（三）合同實質內容（含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；

　　（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；

　　（五）合同承辦部門、承辦人；

　　（六）合同簽訂時間；

　　（七）其他應當記載的重要內容。

　　第九條合同臺帳應附以下資料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的復印件；

　　3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明；

　　4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電；

　　5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。

　　6、有關的重要資料。

　　第十條登記時間

　　各部門的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。

　　第十一條資料補充

　　各承辦部門的合同臺帳管理人員，有權對合同及所附資料進行審查，發現程序不符、內容有誤或資料不全等問題時，應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。

　　第十二條合同登記編號規則和移交

　　本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》所規定的辦法進行分類編號。

　　移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。倘若合同發生變更，則合同編號不予改變。

　　合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續。

　　第十三條本規則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》的支持文件。

　　第十四條本辦法發布后提交審查的合同一律適用本辦法。

　　第十五條各公司可根據經營管理需要，增加有關表格和完善內容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。

　　第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規則》。

　　第三章附則

　　第十七條實施細則

　　本制度的未盡事宜，由各部門補充，提請董事長、總經理批準后實施。

　　第十八條解釋修改廢除

　　本制度的解釋權屬法務部，修改、廢除權屬公司董事長辦公會。

　　第十九條實施時間：本制度實施時間為20xx年4月10日。

臺賬管理制度15

　　1、安全臺賬是學校安全管理規范化建設的基礎資料，必須高度重視。

　　2、校長是本單位安全管理的第一責任人，指導安全臺帳建設是應有的責任。

　　3、每一位教職員工是安全臺賬建設效果的直接受益者，應該積極支持這一工作。

　　4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設者，要落實崗位職責中的'安全責任要求，建設好崗位安全臺賬，確保教育教學活動和廣大師生的安全。

　　5、各班主任負責指導生活委員建設班級安全臺賬，隨時進行安全檢查指導。

　　6、安全排查一日一查，一天一記；有事記事情，無事記平安。

　　7、發現安全隱患要及時報告，學校接到報告后要盡快協調解決

　　8、對于排查出來的安全隱患，學校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領導小組把安全隱患登記在案，督促有關部門進行整改，整改完成才予以注銷。

　　9、對于客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來，或者已經登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，要追究有關責任人的責任，并根據有關規定給予相應的處分。

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