中學出納人員工作職責

中學出納人員工作職責1

　　1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;

　　2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理，不得簽發遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發的`支票要進行登記，并及時清理手續;

　　3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續，對不符合財務制度的開支，有權拒絕支付款項;

　　4.對每筆經濟業務，要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符;

　　5.加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時將現金送存銀行，做到日清月結;

　　6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;

　　7.保管、登記空白發票和已使用發票，檢查發票順序號;

　　8.防火防盜，保證資金的安全，如發現問題，應及時查清原因，并向會計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償;

　　9.其他由領導指定及自行發展的工作。

中學出納人員工作職責2

　　1、負責現金的日常收支和保管。

　　2、負責在銀行開戶和銷戶。

　　3、負責銀行支票進賬與付賬。

　　4、負責登記銀行存款日記款，并定期與會計帳核對，每月核對銀行對帳單。

　　5、負責登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。

　　6、負責收款收據和各類發票的保管和開具。

　　7、負責銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單。

　　8、負責工資發放。

　　9、負責專家評審費、公司食堂生活費核查與發放。

　　10、負責投標保證金管理及核對保證金的'到帳情況。

　　11、負責每月整理、并與會計明細帳和總帳核對。

　　12、負責查實、匯報各銀行帳戶余額。

　　13、負責對主要銀行的轉帳和管理工作，協調與開戶銀行的關系。

　　14、負責印章管理。

　　15、督促應收款的催收工作，督促業務部門資金回收，加快資金回籠。

　　16、協助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。

　　17、完成上級交辦的其它工作。

中學出納人員工作職責3

　　1、嚴格執行財經政策與紀律，按規定管好現金和支票。

　　2、認真記好現金收付日記帳，及時與銀行辦理結算手續，做到同清同結，按期填報庫存報表，做好每天帳庫相符，如有不符必須查明原因，并及時上報領導。

　　3、按財務制度辦理現金收付手續，及時摧報各種預支費用和暫付款，做到每半年清理一次，年終全面清理一次。

　　4、認真審核報銷單據，把好開支關，對不符合報銷規定的開支以及不符合規定的票據不予報銷。不徇私情，勇于抵制各種不證之風。

　　5、加強現金管理，市內購物需款100元以上者必須使用支票，如需現金須領導批準，外地購物通過匯款辦理。

　　6、嚴格執行財務管理制度，做好安全防盜工作，庫存不得超過規定限額。

　　7、按時發放職工工資、結構工資及各種經領導簽署同意發放的款項，做好公積金、養老金、個調稅的'代扣代繳工作。

　　8、兼售食章飯菜票，代辦師生乘車補貼，發放因公乘車票據。

　　9、完成領導交辦的其它工作。

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