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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)

時(shí)間:2023-08-26 08:34:43 工作職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)錦集(13篇)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1

  01、每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)錦集(13篇)

  02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。

  03、每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的.應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04、每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。

  05、每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。

  06、收付記賬憑證的編制。

  07、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。

  08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》,連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

  3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

  4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表,按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

  6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3

  1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收;

  2、每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況,及時(shí)向門店了解相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng),并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

  3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷;

  4、每月完成銀行對(duì)賬,每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

  7、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

  8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報(bào)表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

  6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的`臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

  3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)偅?/p>

  4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬;

  5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

  6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5

  1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。

  2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

  3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù),過賬,審核及編制憑證工作。

  4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表,提交業(yè)務(wù)部門。

  5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的.賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

  6、按照公司制度管理直營(yíng)店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、按照公司財(cái)務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的裝訂,按期與銀行對(duì)賬,做到賬實(shí)相符。

  8、負(fù)責(zé)購(gòu)買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的'核對(duì)情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  5、負(fù)責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7

  1、及時(shí)完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報(bào)表。

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作(含電商、分公司對(duì)賬)、未完訂單的`核對(duì)。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

  4、及時(shí)完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。

  5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8

  1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對(duì)每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

  4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

  5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;

  8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

  10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同,并及時(shí)更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;

  2、核算提成、獎(jiǎng)金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析:定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的'其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10

  1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

  2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

  4.按照公司流程核銷收款

  5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

  3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的`溝通,隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收;

  2.以郵件或電話的形式定期催款,確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;

  3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);

  4.合同管理、客戶資料歸檔等;

  5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的.核算和管理工作

  3、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作

  4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款,做好客戶回款的跟進(jìn)工作

  5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

  6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

  7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

  8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

  9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

  10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

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