應(yīng)收會計工作職責(zé)錦集（13篇）
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認(rèn)的.應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的.客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責(zé)任心強。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的`臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提；
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)�，未實現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)偅?/p>
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬；
5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性；
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的.賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理；
2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的'核對情況；
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告；
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
5、負(fù)責(zé)合同管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的`核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1.編制銷售臺賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議；
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；
3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進(jìn)行對賬；
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表；
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作；
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同；
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新；
11.整理每月記賬憑證并裝訂；
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨；定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬；進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠；
2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算；
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析；
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的'其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn)；
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性；
4、保持與各部門的`溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性；
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收；
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則；
3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項；
4.合同管理、客戶資料歸檔等；
5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的.核算和管理工作
3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作
5、負(fù)責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等
9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作
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