公司員工出納個人工作計劃出納每月個人工作計劃表

時間：2022-08-10 18:26:31 工作計劃我要投稿

　　光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經(jīng)驗，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？下面是小編幫大家整理的公司員工出納個人工作計劃出納每月個人工作計劃表，歡迎閱讀與收藏。

公司員工出納個人工作計劃出納每月個人工作計劃表

公司員工出納個人工作計劃出納每月個人工作計劃表1

　　一、進一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的.正常回款，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務基礎性工作。

公司員工出納個人工作計劃出納每月個人工作計劃表2

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習：

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制：

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。