2022年財務(wù)審計工作計劃（通用5篇）
光陰如水，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，我們要好好計劃今后的工作方法。工作計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的2022年財務(wù)審計工作計劃（通用5篇），歡迎大家分享。
財務(wù)審計工作計劃1
為了認真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手，動員全體女職工發(fā)揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，科室一把手具體負責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，始終堅持把搞好服務(wù)與計劃統(tǒng)計、財務(wù)審計、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善創(chuàng)建制度，鞏固創(chuàng)建成果。
一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。
年初同科室人員簽訂了目標管理責(zé)任書，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標考核，作為加強系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長、副科長職責(zé)”、“會計員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項工作落實到崗、到人，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責(zé)任書，進一步明確服務(wù)標準、任務(wù)目標，加強督促檢查，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，保障了公路工作的順利進行。
二是加強教育學(xué)習(xí)，樹立新時期財會女工新形象。
計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風(fēng)采。
三是加強培訓(xùn)，提高服務(wù)技能。
建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系，認真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針，規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團結(jié)拼搏、爭創(chuàng)一流。采取多種形式加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學(xué)為主要形式的微機培訓(xùn)，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務(wù)審計工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
四是遵紀守法，樹立形象。
為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點、熱點問題，不回避，認真開展自查自糾，及時了解情況，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標準。她們從小事入手，從點滴入手，認真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。
財務(wù)審計工作計劃2
一、積極謀劃對接中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)項目
中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴建項目、xxx市婦幼保健院擴建項目、xxx市第二人民醫(yī)院擴建項目、xxx市精神醫(yī)院擴建項目、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、xxx市疾病控制中心建設(shè)項目、四個xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)更多的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負責(zé)、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在2012年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。
五、樹立過緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度
定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤。績效工資分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格
根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔(dān)。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔(dān)及用藥安全的需求。
九、招商引資工作
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料。積極爭取項目，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。 一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家的政策性貸款工作。
十、建議及意見
1、加強財務(wù)隊伍的培訓(xùn)，對基層單位多引進招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的前期準備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用。
財務(wù)審計工作計劃3
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)財務(wù)工作要求，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規(guī)工作：
（一）財務(wù)工作：
1、在20xx年財務(wù)工作計劃中，學(xué)校要準確做好年度預(yù)算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書費的工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
（二）設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
（三）學(xué)校食堂工作：
1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設(shè)施配備，購買消毒柜等。
（四）落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：
1 、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、 電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
2、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之20xx年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。
（五）做好學(xué)校的綠化美化工作，使學(xué)校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。
財務(wù)審計工作計劃4
20xx年，在總場領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風(fēng)格，規(guī)范行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，盡力進步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、增強財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡力進步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
為了進步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì)，多次組織財務(wù)審計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財務(wù)審計人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務(wù)審計人員進行內(nèi)控業(yè)務(wù)、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí)；20xx年11月至12月又組織各林場財務(wù)人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，全場財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進步。
二、樹立健全財務(wù)治理制度，規(guī)范財務(wù)行為
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經(jīng)規(guī)律，更新理財看念，完善治理機制，健全規(guī)章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐，實現(xiàn)治理機制科學(xué)化、根基工作精細化、財務(wù)步隊專業(yè)化、財務(wù)出入規(guī)范化，全面晉升全場財務(wù)治理程度。我們依據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃）的看護》的文件要求，結(jié)合林場實際環(huán)境，先后制訂了《費縣國有林場財務(wù)治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務(wù)治理制度》。財務(wù)治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務(wù)制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務(wù)分管負責(zé)人、財務(wù)分管負責(zé)人、主要負責(zé)人四級連簽）的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務(wù)審計工作上了一個新臺階。
三、實行出入兩條線，強化預(yù)算約束
國有林場依照預(yù)算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節(jié)制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格依照預(yù)算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。
四、增強專項資金治理，確保專款專用
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應(yīng)有的效益，對付各項資金的'治理，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關(guān)司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃、事中監(jiān)督，過后驗收的治理模式。屬于當(dāng)局采購的項目，嚴格按規(guī)定解決當(dāng)局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調(diào)用專項資金，使有限的資金施展應(yīng)有的效益。
五、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作
各林場今年根基設(shè)施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產(chǎn)務(wù)用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗收，并已審計結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設(shè)計、預(yù)算、招標、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務(wù)審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結(jié)算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組，財務(wù)審計科人員依照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導(dǎo)工作。
20xx年：
一、繼承做好國有林場根基設(shè)施扶植工作監(jiān)督介入工作，共同各林場依照當(dāng)局采購法度模范，做好工程設(shè)計、預(yù)算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
二、樹立嚴格的內(nèi)部節(jié)制制度，增強內(nèi)部審計治理工作。
三、繼承增強財務(wù)審計人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作，進一步進步管帳審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務(wù)治理工作，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。
五、做好各林場的財務(wù)審計反省工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和2010年度預(yù)算工作。
七、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。
財務(wù)審計工作計劃5
20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客項目推進的關(guān)鍵之年。xx年財務(wù)審計部根據(jù)項目推進進程及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分階段建立并完善財務(wù)體系，包括制度建設(shè)及流程、OA設(shè)計。現(xiàn)將若干重點工作總結(jié)如下：
一、重點工作總結(jié)
1、財務(wù)制度建設(shè)
（1）制定并試行部分重點財務(wù)制度。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
（2）草擬及修改部分財務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》；同時根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財務(wù)核算及稅務(wù)工作
（1）OA及用友財務(wù)軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實施工作，現(xiàn)將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實施及調(diào)試，及用友與OA端口對接開發(fā)工作，可實現(xiàn)自動做賬功能。
（2）嚴格按照企業(yè)會計準則填制憑證、處理賬務(wù)并對外出具唯一版本的財務(wù)報表，確保對外報稅、審計的合規(guī)、合法性。
（3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實現(xiàn)銷售收入時的抵扣稅工作。
（4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請納稅相關(guān)的軟硬件。
3、資金及預(yù)算工作
（1）每周發(fā)布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項明細，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動向。
（2）試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多，為提高效率，財務(wù)審計部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報月清。
（3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足，為按期支付直升機預(yù)付款1800萬歐元，財務(wù)審計部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機構(gòu)辦理貸款，如：國開行、進出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足，最終向集團申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。
（5）試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開始試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測性較差，前期實行月度預(yù)算，暫不納入考核。
4、財務(wù)管理規(guī)范方面
（1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》。為防止出現(xiàn)長期不報銷、不及時索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》，公開通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況。
（2）規(guī)范報銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，規(guī)范公司內(nèi)的報銷、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。
5、項目談判工作
（1）分析匯報空客提供的財務(wù)模型。配合談判進度，集中分析空客提供的若干財務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報。
（2）根據(jù)談判需要編制項目財務(wù)模型及測算。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及項目需求進行財務(wù)測算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負責(zé)編制代表中方觀點的項目財務(wù)模型，并向空客提供正式版本。
（3）負責(zé)解決各談判小組財務(wù)方面的問題。部門根據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場談判及其他相關(guān)財務(wù)方面的工作。
二、現(xiàn)存問題及改進措施
1、財務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展，一些新的財務(wù)制度需及時制定，如：《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理。現(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)的變化及時更新。
2、OA中財務(wù)部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用，一些財務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進。
3、部分報銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比如：國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務(wù)發(fā)生時點相距較長，甚至跨月，會影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。
4、預(yù)算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個月，存在諸多問題，比如預(yù)算編制說明不規(guī)范，預(yù)算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測的客觀原因，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進，盡可能將預(yù)算與實際業(yè)務(wù)靠攏。
三、20xx年重點工作計劃
1、融資計劃。20xx年的土地購置、開工建設(shè)將會需要大量的資金，財務(wù)審計部會根據(jù)實際的用款需求對接外部金融機構(gòu)。
（1）預(yù)計以自有資金購買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款；
（2）以股東擔(dān)保申請流動資金貸款，用于支付直升機貨款。
2、繼續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過OA預(yù)算模塊實現(xiàn)預(yù)算控制，同時針對全體員工進行預(yù)算培訓(xùn)，規(guī)范大家編制預(yù)算的格式和依據(jù)；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析，協(xié)助各部門審核預(yù)算標準，力爭預(yù)算與實際靠攏。
3、招標引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)項目運營管理。為配合談判進展，擬以正式招標的方式選擇四大會計師事務(wù)所中的一家提供咨詢服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：財務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導(dǎo)、項目安排及節(jié)點管理，項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。
4、加強內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會計核算的規(guī)范化。優(yōu)化OA審批流程，提高審批權(quán)限等級 ，降低審批風(fēng)險；細化財務(wù)核算，提高會計核算的規(guī)范化。
5、優(yōu)化財務(wù)制度，完善財務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補充建立財務(wù)管理辦法，例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。
6、參加外部財務(wù)培訓(xùn)，提高部門業(yè)務(wù)素質(zhì)。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)的會員，方便及時掌握國內(nèi)稅務(wù)及會計政策變化，提高部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
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