財務人員日常行為規范（精選10篇）

　　行為規范，是社會群體或個人在參與社會活動中所遵循的規則、準則的總稱，是社會認可和人們普遍接受的具有一般約束力的行為標準。包括行為規則、道德規范、行政規章、法律規定、團體章程等。以下是小編為大家整理的財務人員日常行為規范相關內容，僅供參考，希望能夠幫助大家。

　　財務人員日常行為規范 篇1

　　為進一步規范我處行政辦公人員的文明禮貌行為，樹立良好形象，根據《河南財經政法大學機關工作人員日常行為規范》，特制定如下規范：

　　一、文明禮貌用語規范

　　1、說普通話，語調自然、柔和、親切，誠懇，音量適度。

　　2、不講粗話，不使用蔑視或污辱性語言, 不開粗俗不雅、侮辱他人的玩笑。

　　3、盡量使用對方能聽懂的語言。

　　4、不模仿他人的語言語調。

　　5、注意稱呼，對不知姓名和職務者應稱呼先生、同志/女士、同志。

　　6、注意語言藝術，多使用敬語：

　　(1)接過他人遞來的物件時，應說：“謝謝”;

　　(2)請人做事，應使用“請”、“麻煩您”等詞語;

　　(3)表示歉意，應使用“對不起”、“不好意思”等詞語;

　　(4)表示感謝，應使用“謝謝”、“多謝合作”等詞語;

　　(5)他人講“謝謝”時，要回答“不用謝”，不能毫無反應。

　　7、有人來訪時要主動問好，來訪者走時要講“再見/您慢走”等。

　　8、同事之間見面，外單位辦事人員或群眾來訪見面，要主動向對方問好。知道姓氏和職務的，尊稱“您好，×××”。

　　9、遇到外來單位前來參觀或上級領導檢查時，應說“歡迎光臨/歡迎指導”，熱情接待。

　　二、日常儀表儀態規范

　　1、儀表規范

　　(1)上班著裝要整潔，不穿奇裝異服。

　　(2)不卷起衣袖和褲腳。

　　(3)服裝口袋不裝過多的物品，保持外表的整潔美觀。

　　(4)上崗時須佩帶工作牌，工作牌按規定佩帶。

　　(5)不穿拖鞋或赤腳上班。

　　(6)講究個人衛生，勤洗澡、勤換衣物、勤剪指甲，男同志不留過長的頭發，女同志不濃妝艷抹，不染異發，時刻保持良好形象。

　　2、儀態規范

　　(1)保持良好的心情，面對他人應隨時保持微笑。

　　(2)在他人面前不做不雅或不尊敬的.動作，如雙手叉腰、交叉胸前、手插口袋、撓頭、挖耳、摳鼻孔、拍桌子、玩弄物品等。咳嗽、打噴嚏時應轉身向后，并說對不起。不當眾整理個人衣物、化妝。不要在他人面前經常看手表。

　　(3)與人交談時應全神貫注，注視對方，適時點頭稱是或應答。不得東張西望、心不在焉。

　　(4)行走時不要勾肩搭背，與他人相遇應靠邊而走，不得從二人中穿行，請人讓路要講對不起。

　　三、崗位行為規范

　　1、必須按規定的時間上下班。

　　2、認真遵守請假制度。

　　3、外出辦事須經部門、科室負責人批準并向其說明外出時間、地點和事由。外出辦事前必須告知有關同事。

　　4、上班時必須保持良好的精神狀態和高水準的工作效率。愛崗敬業，敢于創新;說真話，講實干，重實效。不做與工作無關的事情，如串崗閑聊、睡覺、下棋、打牌、嬉戲等。保持良好的坐姿或站姿，不東歪西倒前傾后靠，不伸懶腰、駝背、聳肩，不坐在辦公臺、護欄等非供人坐的地方。

　　5、上班時不做影響他人或自身形象的與工作無關的動作，不哼歌曲、吹口哨、跺腳，不高聲說話、談笑、喊叫、亂丟亂碰物品。

　　6、講衛生，不隨地吐痰、丟紙屑、煙頭和雜物。如發現有紙屑、煙頭等垃圾，應隨手撿起來放入垃圾筒。保持工作環境整潔，各類用品擺放整齊;不將個人物品、私人相片等擺放于公眾場合。

　　7、愛護辦公樓的一切設備設施、工作用具，妥善保管，節約用水、用電，降低易耗品消耗，杜絕浪費。

　　8、在工作、打電話或與人交談時，如有來訪者走近，應立即起身打招呼或點頭示意，不準毫無表示或裝作沒看見。接待來訪或辦事群眾時要嚴格遵守“首問責任制”，接待中做到熱情大方、耐心細致、不卑不亢。

　　9、同事之間加強交流，和睦相處;互敬、互愛、互諒，同事遇到困難要主動幫助。

　　10、正直誠實，信守承諾;不相互推卸責任，不拉幫結派。

　　11、上下級之間要密切配合，下級應當服從上級，正確領會上級的意圖。

　　12、發生事情及時匯報，不得故意隱瞞或虛報、捏造事實。

　　13、未經批準，不得向外界傳播或提供本部門、本單位的一切重要內部資料。

　　四、會議文明禮貌規范

　　1、提前到達會場，做好開會準備。

　　2、會議開始前到會人員應將手機關閉或設置為震動。

　　3、與會人員應保持會場的肅靜。避免大聲喧嘩和爭吵，如有電話應到會場外復機。

　　4、如有事中途退場，須向會議主持人或工作人員說明事由，經同意后方可離去。

　　五、接聽電話規范

　　1、電話鈴響三聲內接聽，但不要匆忙。

　　2、說問候語

　　(1)先說“你好”，再自報崗位和自稱。

　　(2)遇上節日要講祝頌語，如“新年好!”等。

　　(3)語調輕松愉快，發音清楚，確保對方聽清。

　　3、詢問來電人的目的，確定來電人的身份及要求，可說，“請問您是哪里?/有什么可以幫您的嗎?”

　　4、應答

　　(1)如來電人找某人，應說：“請稍等”然后叫被找人前來接聽，或者將電話轉入某人分機。

　　(2)如來電人所找的人不在，應說：“對不起，他(她)現在不在這里，有什么事可以幫您嗎?”

　　(3)聆聽電話過程中，不得長時間不出聲，應適當地說：“好的/是的/嗯”以表明在認真傾聽。

　　5、必要時要記錄電話內容。

　　6、沒聽清楚或不明白對方要求時，要說“對不起，我沒聽清(不明白)，請再說一遍(說詳細一點)”。

　　7、收線

　　(1)向來電人說：“再見!”

　　(2)如來電人是上級領導，等對方掛下電話后再收線。

　　8、注意事項：

　　(1)通話中途若需與他人交談，應向對方說：“對不起，請稍候。”然后用一只手捂著聽筒(或按暫停功能鍵)，交談完畢應向對方說“對不起，讓您久等啦。”

　　(2)任何時候不得向他人發脾氣，不得爭吵，不得用過高的語調說話，也不得用力擲聽筒。

　　(3)不得占用電話與人聊天，家人、朋友有事來電，應從速結束通話。

　　(4)對話要求按“文明用語規范”規定執行。

　　六、來賓接待禮儀規范

　　1、稱謂

　　對來賓應采用正規稱呼，一般以職務、職稱、“同志”、“先生”、“女士”等相稱。不得采用低級庸俗、簡化性或具有地域性的稱呼。

　　2、介紹

　　注意介紹的順序，要把職位低的介紹給職位高的，男士介紹給女士，一般來客介紹給職務較高的主人。

　　為他人作介紹，應簡潔清楚，可簡要介紹職業、工作單位等情況，介紹時，應有禮貌以手勢示意。

　　被他人介紹時，應友善地注視對方，介紹完后，可握手或點頭示意，并說“您好!”、“幸會!”等禮貌用語。

　　作自我介紹時，應主動打招呼說“您好!”，然后說出自已的姓名、身份。也可一邊伸手跟對方握手，一邊作自我介紹。

　　在整個介紹過程中，介紹者與被介紹者的態度應熱情得體、舉止大方、面帶微笑。會議介紹時，被介紹者應起身示意，與會人員應鼓掌歡迎。

　　3、握手

　　使用平等式握手。握手時應友好地注視對方的眼睛，表示誠意。握手力度要適當，不可只伸手讓對方握，也不可過份用力。

　　握手時間應注意，一般情況，相互間握下即可。握手時間通常以三至五秒為宜，不宜長握不放。

　　握手應注意伸手的先后次序。在公務場合，主要取決于職務、資歷，在社交場合，則取決于年齡、性別，通常長者、上級、女士先伸手，晚輩、下級、男士才能伸手相握，后者不宜主動與前者握手。

　　握手時，伸右手而不能伸左手，不能把一只手放在口袋里。別人主動伸手，要馬上回應。握手雙方應都站著或都坐著握手，若坐著時，有人過來握手，須起立。

　　4、就餐

　　就餐入座時，主賓應在主人右側就座。其余客人在主人左側依據其職務、資歷的高低順序就座，或與陪同人員交叉就座。

　　就餐時坐姿應端正、輕松。

　　就餐速度盡量和大家保持一致。注意就餐衛生，就餐時應談話愉快，氣氛友好，飲酒應適量，不酗酒。就餐開始前，當主人沒有舉杯請飲時，不要自斟自飲。

　　七、其他場所禮儀規范

　　1、公共場所

　　公務員在公共場所要做到行為文明，舉止優雅，注意維護公共秩序，愛護公共財產，遵守社會公德。嚴禁隨手扔垃圾、隨地吐痰;當眾挖鼻孔、掏耳朵、打哈欠、搔頭皮、吃零食以及隨眾起哄、大聲喧嘩等不良行為舉止。

　　2、乘電梯

　　出入電梯時要禮讓，做到先出后入，依次進出，讓老人和婦女先行，先上的人要往里站。在電梯里，不能高聲喧嘩和吸煙。與同乘電梯的人不相識時，不要四處張望或盯著某一個人看，目光自然平視。若與客人或領導一起乘坐電梯，主人或下級應先進入摁住開關，讓客人和領導進入;出去時，摁住門的開關，讓客人和領導先離開。

　　財務人員日常行為規范 篇2

　　一、基本要求:

　　1、 愛企業、愛家庭、愛生活、愛事業;

　　2、 遵紀守法、遵守社會公德、尊重差異、尊重不同風俗文化;

　　3、 誠實守信、客觀公正、不偏不倚地反映經濟事實;

　　4、 熱愛職業、忠誠服務、追求卓越;

　　5、 具有支撐業務開展的職業能力;

　　二、責任意識:

　　6、 要有敢于承擔責任的意識，把解決問題作為首要任務;

　　7、 自覺維護公司尊嚴，主動制止任何危害公司利益的行為;

　　8、 腳踏實地、立足本職;干一行，愛一行，精一行;

　　9、 敢于堅持原則，一切從工作出發，不感情用事;

　　10、 以始為終，工作要一票到底;

　　11、 具有經營意識、市場意識、成本意識;

　　12、 要有保證工作輸出質量的信心與能力;

　　13、 要有工作及時輸出、交付的意識;

　　14、 正確處理公司與個人利益，聚焦本職工作;

　　15、 要有不畏困難、克服挑戰，圓滿完成工作的意識;

　　三、服務意識:

　　16、 具有主動服務、熱情服務、為客戶著想的意識。

　　17、 樹立為公司服務、為業務部門服務的意識;

　　18、 規范地為業務部門提供準確、快捷、增值的理財服務;

　　19、 建立一站式服務平臺、開展一票到底的服務流程;

　　20、 對于工作，不推脫、不拖延、不官僚，樹立迅速反應、馬上行動的工作作風;

　　21、 虛心傾聽、接受服務對象的建議與批評;

　　22、 樹立精益求精、增值創新、零投訴的服務品牌;

　　23、 保證工作輸出的質量和效果。對上報、抄送的各項報表文檔必須保證數據的客觀真實;不虛報、瞞報、漏報、誤報，以及提報未經核實的數據;

　　24、 嚴格遵從公司規定的工作規程，確保工作質量、服務到位;

　　25、 樹立“工作一次性就做對”的理念，反對先做后改;

　　26、 樹立“數據是財務人員的尊嚴”職業觀念;

　　五、閘口意識:

　　27、嚴格遵從公司制定的各項規章和財務制度，對違規業務堅決跳閘;

　　28、防微杜漸，建立監控體系，防止一切鉆企業空子的行為;

　　29、堅決杜絕超預算或不合理的各項開支，對于不合規范的費用報銷SST;

　　30、對于經營中的.短板問題(比如，無競爭力的產品立項、無定單存貨采購)，堅決跳閘;

　　31、遵照規章制度跳閘，對事不對人;反對任何以個人喜好，盲目跳閘的行為;

　　六、預算意識:

　　32、樹立“預算是理財之本”的理念，反對一切沒有預算的開支;

　　33、重視預算編制，落實預算執行，分析預算偏差;

　　34、工作有目標、有預算，有輸出(禁用一些不能輸出的工作目標);

　　35、預算是防范風險的前提，財務人員的價值最能體現的就是對風險的管控;

　　七、團隊意識:

　　36、認同企業文化，當好人、做好事;

　　37、正確處理集體與個人關系，“小我”融入“大我”，鼓勵在團隊的平臺上發揮特長;

　　38、從自身做起，營造健康、向上、團結的組織氣氛;

　　39、捍衛公司整體利益，反對個人主義、小團體意識，部門本位主義;

　　40、襟懷坦白，包容他人，積極支持和配合他人工作需要;

　　41、關心同事，樂于助人，善于溝通、協作、共享，提高團隊凝聚力;

　　42、學會求助與分享、互動進步;

　　43、尊重人格、尊重個人隱私、不詆毀、不歧視他人;

　　44、考評公正、公平、公開;

　　八、學習意識:

　　45、學習有益于公司發展的一切優秀知識與技能;

　　46、堅持思想上自我加壓，行動上不斷學習、不斷進步;

　　47、根據個人實際情況，因地制宜、追求專業技能與綜合素質的提升;

　　48、通過工作創新，積累職業技能和管理素質;

　　49、熟悉掌握公司內外部最新的政策、法規、精神、制度、流程;

　　50、樹立不學習就落伍、落伍就淘汰的危機意識;

　　51、上班時間不從事與工作無關的事情;

　　52、不利用公司資源為個人及他人謀取利益，不損公利己;

　　53、未經公司授權批準，不得對外從事超越職權范圍的活動;

　　54、保守公司商業秘密，不傳播工作方面的消息;

　　55、自覺維護公司、部門形象，不傳播、不散布不利于公司、團隊的言論;

　　56、節約公司資源，愛護辦公環境;

　　57、客觀公正，應摒棄個人私利，避免各種可能影響其履行職能的利益沖突;

　　58、生活作風檢點，具有榮辱觀，嚴格遵循社會道德標準;

　　59、養成“屆滿要輪換，在位要受控，問題要問責”的職業習慣;

　　60、言行得體、儀表大方，講文明、倡禮儀;著裝按公司相關規定執行; 一級違規:根據情節嚴重程度，開除、辭退、降職或下崗(并可能承擔法律責任); 二級違規:降職、下崗、降薪;

　　三級違規:降薪或不少于500元的罰款。

　　財務人員日常行為規范 篇3

　　一、財務管理制度

　　（一）財務人員工作職責

　　1、財務人員要認真履行國務院頒布的《會計人員職權條例》和上級有關部門的財務人員工作條例，正確處理各種會計業務，執行上級和學校的各項財務預算、收支標準、核算好各項經費。

　　2、嚴格學校的財經管理，有完整的會計賬和出納的日記賬，做到有賬可查，有據可對，防止用款混亂現象。

　　3、嚴格執行學校的報銷用款制度，對違章報銷的，要及時向校長反映，經校長核實無誤后才予以報銷。

　　4、會計員要按規定準確無誤做好各種財務表格，各月結賬后分別給校長和總務主任報送月結情況表，出納員嚴格按銀行現金管理的規定和財務制度的規定，做好收付工作，做好現金的保管和防范工作，收支的憑據必須按順號使用，并妥善保管。

　　5、根據學校的實際情況，在校長的指導下細致地做好下一年度的經費預算。認真地執行各部門用款的預算和決算，超出預算的開支100元以內由會計調整，超出100元的需提請總務主任批準，超出300元的需經校長批準。

　　6、嚴格學校公款的管理，原則上公款不能借給私人使用。

　　（二）購物用款的報銷

　　何部門（或個人）因工作或教學的需要購物（尤其是大批量，價值較高的物品）必須由使用部門（或個人）寫請購單，經有關部門主管領導審批，審批后由使用部門（個人）持批條交由學校采購員購買。

　　2、單據報銷的管理

　　辦理報銷手續，需先由經手人說明用途并簽名，再由證明人簽名，最后由總務主任審批。屬正常開支范圍的，500元以內由總務主任審批，超過500元的需經校長審批；屬非正常開支范圍的，200元以內由總務主任審批，超過200元需經校長審批，方可報銷。

　　3、批準所購物品（大批量的，固定財產）原則上先進倉入冊，經學校財產保管員簽名，使用人簽名領出使用，并負責保管。

　　（三）教師報銷補貼制度

　　1、關于出差旅費報銷、補助的規定

　　（1）因公出差按正常車費報銷，一天伙食費補助30元／人（正常車費：不含租用出租車的費用）。

　　（2）因公出差，三名教師以上派專車，伙食費標準30元／人。

　　（3）公差外地，報銷正常車費，每天伙食費補助30元，如需住宿、住宿費限每晚60元／人。

　　（4） 外出參加函授、培訓學習（經學校同意的），費用按市教育局的規定報銷。每天補助伙食費10元。培訓補助金額總數=住宿費+車費+伙食補助費。

　　二、財產管理制度

　　1、學校的財產分二類管理

　　第一類：固定資產。單價在一千元以上而又耐用時間一年以上或耐用時間一年以上的大宗同類的總值伍百元以上的一般設備和教學設備、圖書資料屬固定財產。

　　第二類：低值易耗物品和材料，指日常辦公、生活、教學、事務的小件而又不屬固定財產的物品、文具紙張，水電零件，建筑材料均屬第二類財產。

　　2、建立財務賬單登記

　　固定財產設分類賬，以財產名稱分類立賬頁登記編號。凡購進、新建、調入的固定資產，學校保管員要及時登記入帳，再分落各部門保管或人庫。報廢、遺失、調出的財產、學校保管員要填報“固定財產注銷申報單”由總務主任核準，再行注銷，固定財產賬納入會計賬管理監督。低值易耗品和材料設進銷存登記冊，凡購入進倉保管員必須入冊，各部門，各人領用物品必須做好簽領手續。對即買即用的.小批不常用物品的材料，如實驗用的動、植物、小件工具等以購物支出單據上簽名領用。

　　3、健全財產管理及保管制度

　　（1）總務處設財產保管員一名，其職責是具體管理學校的固定財產和各種校產公物，執行《財產管理制度》，做好財物的保管工作，借領手續、檢查、督促各儲物室（儀器室、體育室、圖書閱覽室），辦公室，宿舍，班級的財產分管員對財產的管理和保養工作。

　　（2）圖書文具、體育器材、儀器教具、藥劑分別設財產分管員，對所屬財物，分門別類造冊人賬，按規定做好借出手續，接受學校的財產保管員的檢查、督促。

　　（3）各班課室設班級的財產保管員一名，各學生宿舍由室長負責管理本宿舍財產，各年級辦公室，由級組長負責管理財產，各教工宿舍由使用人負責。對班級、宿舍、辦公室、教工宿舍的財產，分別建立財產登記卡，一式兩份，每學期（學年）由學校財產保管員核實，登記好分別存查，各部門不得擅自調動校產。要調動必須經學校財產保管員登記方可搬動。

　　4、定期進行財產核實清點工作

　　固定財產每一學年由學校財產保管員、會計員、會同各部門財產分管員進行清理核對一次，并做好財產分布匯總表，與財產分類賬，核對清查、報總務主任審查；各級科組、宿舍的財產，每學期做好核對，交接工作。低值易耗品和材料每學期由保管員核實記入銷存的情況，對各部門的財產，總務主任會同學校財產保管員每個學期根據實際情況，檢查、了解情況和需求情況。各部門、各教工由于教學和生活需要的物資，必須作出計劃，屬教學上的，由教務主任審批，屬生活上的由總務主任審批，然后送總務處有關人員購買。

　　5、財物的借、領手續各人領用物品，要辦理簽領手續。

　　學校的財產、設備、借出必須經學校領導批準，校舍財產和價值500元以上的財物經校長批準，教學儀器、體育器材、圖書資料經教導主任批準，家具、一般用具經總務主任批準，凡借用公物，必須到保管員或分管員處辦理借出手續，并訂明歸還日期。

　　6、為保證學校教學工作上的需要，全校師生應以認真負責的態度使用學校的財產、設備，做到保護學校公物人人有責，發現有破壞行為必須立即制止。對己損壞、丟失的公物，由保管單位或個人負責賠償。

　　（1）因管理不到位，工作玩忽職守，造成損壞或被盜，除追究責任外，經濟上要負責金額賠償。

　　（2）不慎損壞公物，自己報告者，照價賠償。

　　（3）不慎損壞公物，無報告，學校查獲者，按原價二倍賠償。

　　（4）故意損壞公物，根據情節，按原價三至十倍賠償，并給予紀律處分。

　　財務人員日常行為規范 篇4

　　1、嚴格遵守國家財經紀律，執行一切財會制度，熟悉和掌握有關財會工作的方針、政策和規定，正確地對園內的收支進行監督，認真審核各種憑證。

　　2、合理安排全園經費，編制安排全年經費預算，做到開支有計劃，使用有標準，各項費用來源渠道分得清，專款專用，經常分析預算的執行情況及效果。

　　3、每月編制各項會計報表，要求做到科目準確，帳表相符，數字正確，帳目清晰，完整無缺，日清月結，報表及時，按月公布有關帳目。

　　4、定期向家長報告幼兒經費收入與支出情況，協助園長做好幼兒園的財務管理工作。

　　5、妥善保管好本園的'會計憑證、帳簿、報表等財務檔案資料，并定期立卷歸檔。

　　6、正確核算幼兒的伙食費及代辦費，向家長公布每月幼兒伙食帳目，期末向家長公布代辦費清單。

　　7、協助出納做好每月的工資獎金發放工作。

　　財務人員日常行為規范 篇5

　　一、根據《會計法》及有關會計制度和幼兒園章程的規定，設置會計科目和會計帳薄，對幼兒園的一切經營活動進行會計核算和會計監督。

　　二、嚴格執行財務制度和幼兒園有關制度,負責對幼兒園的會計憑證、帳薄、報表及其他會計資料進行審核。

　　三、向董事會及園長及時通報幼兒園的經營情況、財務開支情況和財務制度執行情況。

　　四、認真履行監督職能,發現問題及時處理和向有關領導反映,協助園長搞好學期和年度預算,合理安排經費,計劃開支。

　　五、加強財務核算，對幼兒園的資金運轉情況進行有效的'管理，保證幼兒園財務資金的安全和完整。

　　六、督促工作人員及時結帳、報帳，及時進行會計核算，所有賬目日清月結，做到手續完備，數字準確，編制會計報表，做好財務分析，保證會計核算的合法性、真實性、正確性。

　　七、及時核算并做好幼兒伙食收費工作，定期公布幼兒伙食收支情況。

　　八、按時按要求組織好幼兒園收費、退費、發放工資等工作。

　　九、妥善保管好幼兒園的會計憑證、賬薄、賬表等財務檔案資料。并定期整理立卷歸檔

　　十、負責建好幼兒園固定資產賬，嚴防資產損壞或流失。

　　十一、定期對幼兒園的所有資產進行盤點，并登記造冊。

　　十二、樹立好幼兒園的窗口形象。

　　十三、自覺遵守幼兒園規章制度和教職工職業道德行為規范。

　　財務人員日常行為規范 篇6

　　第一節總則

　　第一條為了加強會計基礎工作，建立規范的會計工作秩序，特制定本制度。

　　第二條嚴格按照財務工作的要求配備財務人員，明確工作職責，嚴格落實責任。

　　第二節會計機構與崗位設置

　　第三條公司的會計機構為公司財務部，財務部經理為會計機構負責人。

　　第四條根據會計工作和公司實際需要設置以下會計崗位:財務經理、總賬會計、成本費用會計、稅務會計、往來會計、出納等。

　　第五條會計工作崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目登記工作。

　　第六條會計人員的工作崗位實行定期輪換制度。會計人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，有計劃地進行崗位輪換，以使會計人員能夠全面熟悉財會工作、擴大知識面、增強業務素質、提高工作水平，加強會計工作內部監督。輪換時應按規定辦理交接手續。

　　第七條會計人員應具備必要的專業知識和專業技能。熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一的《企業會計準則》，遵守職業道德。

　　第八條會計人員應按國家有關規定參加會計業務的培訓，每年有一定時間的后續教育。

　　第三節崗位職責

　　第九條財務經理崗位職責。主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作。

　　(1)建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。

　　(2)主持財務報表及財務預決算的編制工作;為公司決策提供及時有效的財務分析;保證財務信息對外披露的及時性和準確性;有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整。

　　(3)組織制定本公司的各項財務會計制度和會計內部控制制度，并督促貫徹執行。

　　(4)監控和預測現金流量;確定和監控公司負債和資本的合理結構;統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制。

　　(5)對公司重大的投資、融資和并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

　　(6)參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化。

　　(7)與財政、稅務、銀行和證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

　　(8)向總經理匯報公司財務狀況、經營成果、財務收支及預算執行的具體情況，為公司管理人員提供財務分析、提出合理化建議。

　　(9)組織會計人員學習理論和業務知識;負責會計人員的考核;會計人員的使用和調配。

　　第十條總賬會計崗位職責。

　　(1)負責公司的會計核算工作。

　　(2)指導監督各會計崗位的日常工作;審核記賬憑證。

　　(3)負責財務報表的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的及時性、準確性。

　　(4)對公司稅收進行整體籌劃與管理，負責年度審計工作的協調。

　　(5)協助上級對公司重大的投資、融資和并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

　　(6)與財政、稅務、銀行和證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

　　(7)向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支的具體情況，為公司管理人員提供財務分析。

　　第十一條出納崗位職責。

　　(1)負責公司日常資金收付工作。

　　(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項，及時準確編制記賬憑證并逐筆登記日記賬，做到日清月結。

　　(3)負責相關票據結算，建立應收票據、應付票據備查簿。

　　(4)及時與銀行定期對賬，庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5)按周編制現金收支報表。

　　(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

　　(7)負責管理員工備用金欠款事項。

　　(8)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　第十二條往來結算會計崗位職責。

　　(1)建立應收賬款、應付賬款臺賬。

　　(2)辦理往來賬款的結算業務;負責往來結算的明細分類核算;及時登記更新應收賬款、應付賬款臺賬。

　　(3)負責往來賬的.核對工作。每年至少核對一次，如雙方余額不符及時查明原因，及時向領導匯報。

　　(4)負責做好領導分配兼管的其他工作。

　　第十三條成本費用核算崗位職責。

　　(1)擬訂成本核算辦法。

　　(2)加強成本管理的基礎工作。

　　(3)負責在產品、自制半成品、產成品和項目成本分類核算。

　　(4)協助管理在產品和自制半成品。

　　(5)編制成本報表，進行成本分析。

　　(6)擬訂費用管理與控制辦法。

　　(7)編制管理費用、銷售費用報表，并對異常情況進行分析，加強費用控制。

　　第十四條稅務會計崗位職責。

　　(1)對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　(2)積極協調與當地稅務的關系，及時關注稅務政策，對公司有利信息，提出合理化的建議。

　　(3)每月按時完成稅務申報，依法納稅;負責年度所得稅匯算清繳。(4)負責保管、開具增值稅專用發票和通用發票，進項稅發票的勾選認證。

　　(5)關注增值稅進項稅與銷售稅的差異，及時催收增值稅專用發票。

　　第四節會計工作交接

　　第十五條會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或離職。

　　第十六條接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。

　　第十七條會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交。一般會計人員交接，由財務經理負責監交;財務經理、會計主管人員交接，由總經理負責監交，必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。

　　第十八條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點收。

　　第十九條交接完畢后，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應在移交清冊上注明:單位名稱，交接日期，交接雙方和監交人員的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

　　移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

　　第二十條移交人員對所移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料的合法性、真實性承擔法律責任。

　　第五節附則

　　第二十一條本制度由財務部負責解釋。

　　第二十二條本制度自董事長批準后生效。

　　財務人員日常行為規范 篇7

　　第一章總則

　　第一條依據總公司集團化管理模式改革方案的原則和精神,結合總公司人事管理有關規定,制定本辦法。

　　第二條總公司財務本部代表總公司對ee系統各所屬企業(以下簡稱所屬企業)行財務領導和管理權,為所屬企業財務部門業務歸口管理部門。同時對各專業公司(不括有獨立人事管理權的專業公司,下同)財務人員及外派的各級財務人員有直接調配權考核管理權,對其它公司各級財務負責人有建議任免權。

　　第二章財會機構設置

　　第三條各所屬企業必須設立獨立的財會部門,直屬該企業總經理領導,同時接受總司財務本部的業務領導和管理。

　　第四條各所屬企業應根據本企業的行業特點和業務規模等實際情況,合理確定財公部門的人員編制,選配具有一定專業知識和專業技能為爸勝任相應崗位工作的人員從事

　　本企業的財會工作。專業公司財務人員的編制和配備由總公司財務本部負責。

　　第三章財務人員調配

　　第五條專業公司的財務經理(主管)和財務人員均由總公司財務本部直接選派和調遣。經總公司財務本部同意,也可由專業公司自行推薦財務人員,但必須通過財務本部的業務考核并轉人事本部按總公司人員招聘程序辦理。

　　第六條專業公司下屬企業的財務人員由專業公司總經理聘任,報財務本部備案。

　　第七條各子公司及下屬企業、參股公司可以采取擇優錄用的方法自行在當地聘任財務負責人及財務人員。各子公司聘任的財務負責人報總公司財務本部備案。

　　第八條根據工作需要,總公司財務本部有權通過人事本部直接向各子公司派駐財務負責人。

　　第九條財務本部征求各用人單位意見后,有權調動所屬各級財務人員,所屬各級財務人員應服從財務本部的工作安排,聽從工作調動,不能以任何借口拒絕,兩次以上不服從工作安排者,財務本部將視情節輕重給予警告、罰款或提請人事本部按公司制度進行處理。

　　第十條總公司財務本部對外派的各級財務人員采取定期輪換制,聘任期為1一2年(試用人員除外),以鍛煉財會專業隊伍、提高他們全面和多項的工作技能和適應能力。

　　第十一條決定派出的各級財務人員人選要經財務本部考核了解,并征求人事本部意見后,由財務本部總經理簽署派任決定,經總公司總經理批準后由財務本部和人事本部共同下達任職通知書。

　　第十二條總公司財務本部派駐各企業的各級財務人員,仍隸屬總公司財務本部管理和考評。

　　第十三條總公司財務本部人員和派出的各級財務人員的檔案及任聘手續,由總公司人事本部管理。

　　第四章財務主管及各級財務負責人職責

　　第十四條根據國家《企業財務通則》、《企業會計準則》和分行業的會計制度、財務制度及本企業實際情況,建立本企業完善的財務核算體系,健全本企業內部財務管理辦法和核算制度,設置崗位,安排人員,明確分工,實施本企業的會計核算工作和財務管理、監督工作。

　　第十五條貫徹執行總公司下達的各項任務和計劃指標、利潤指標,并保證完成,一切圍繞經濟效益開展工作。

　　第十六條按照總公司財務本部要求,制定本企業財務制度和年度的財務計劃、預算(收人和支出),按規定做好各期報表的編制上報工作,真實、及時、準確地向總公司財務本部呈報財務報表和資料。

　　第十七條執行國家各項稅收政策,保證企業依法納稅。

　　第十八條對企業違反國家政策、法令、財務制度和財經紀律的要堅決抵制,對違紀和不執行總公司規定的行為要及時向總公司財務本部匯報。

　　第十九條接受總公司財務本部的領導,做好財務分析,特別是所在企業項目的經濟可行性分析,加強財務管理,向財務本部和所在企業提供有價值的'資料和信息。

　　第二十條加強對所在企業財務人員的業務培訓和鍛煉,努力提高他們的業務素質,并不斷提高自身素質,切實履行當家理財的職責,做好領導的參謀和助手。

　　第五章會計交接

　　第二十一條會計人員調動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續。

　　第二十二條會計人員辦理移交手續前,應將經辦事項結清,并編制移交清冊,列明各項移交內容、交接日期等。交接雙方及監交人應簽章。移交清冊一式三份,雙方各執一份,存檔一份。

　　第二十三條一般會計人員辦理交接手續,由財務經理(主管)監交。財務經理(主管)辦理交接手續,屬總公司派譴的由總公司財務本部財務管理處派員監交;不屬總公司派譴的由該公司總經理監交。

　　第六章考評辦法

　　第二十四條各級財務人員必須按照崗位職責的要求做好本職工作,對違反國家各項政策法令、財經紀律、財務制度和規定及本企業內部財務制度,利用職權、弄虛作假、玩忽職守、侵害企業權益,給企業造成損失者,財務本部將提請人事本部按總公司相關制度進行相應處理。

　　第二十五條為全面衡量各級財務人員的實際業績,總公司財務本部將根據總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對各級財務人員的德、才、勤、績實行全面考評。同時認真聽取用人部門經理的意見。

　　第二十六條考評結果,將決定各級財務人員的晉升、降職、獎罰和續聘。總公司財務本部將在用人方面建立一套科學嚴謹的激勵約束機制,表揚和鼓勵先進者,鞭策和幫助落后者,懲罰和辭退不稱職者,建立競爭機制,樹立競爭意識,為ee公司培養一支品行端正、技術熟練、作風過硬、善于管理的財會專業隊伍。

　　第七章附則

　　第二十七條本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

　　財務人員日常行為規范 篇8

　　第一條財務人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

　　第二條財務人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業務，使自己的專業知識和技能適應所從事工作的要求。

　　第三條財務人員應當熟悉財經法律、法規和國家統一會計制度，并結合實際工作進行廣泛宣傳。

　　第四條財務人員應當按照會計制度、法規和國家統一會計制度的規定和要求進行工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　第五條財務人員辦理會計事務應當實事求是、客觀公正。

　　第六條財務人員應當熟悉本單位的生產經營和業務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。

　　第七條財務人員應當保守本單位的商業秘密。除法律規定和單位領導人同意外，不得私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

　　第八條公司和子公司應當定期檢查財務人員遵守職業道德的情況，并作為會計財務人員晉升、晉級、聘任專業職務、表彰獎勵的重要考核依據。

　　第九條財務人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。

　　第十條移交人對移交會計資料的合法性、真實性承擔法律責任。如因未辦妥會計資料、憑證檔案的移交和未了事項的說明而造成手續不清、帳務混亂，甚至經濟損失，監交人和接交人均應承擔責任。

　　第十一條接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的'未了事項。

　　第十二條財務人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：

　　（一）整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　（二）編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容；在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤等有關資料、實物的內容。

　　第十三條財務人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交。一般財務人員交接，由會計機構負責人監交；公司會計機構負責人交接，由財務分管領導負責監交；子公司的會計機構負責人交接，由子公司負責人、公司財務部派人共同監交。

　　第十四條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交，接替人員要逐項核對點收。

　　（一）現金、有價證券要根據會計帳簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價證券必須與會計帳簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。

　　（二）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中注明由移交人員負責。

　　（三）銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應當編制銀行存款余額調節表調節相符；各種財產物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符。

　　（四）移交人員經管的票據、印章和其他實物等，必須交接清楚；移交人員對會計電算化有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

　　財務人員日常行為規范 篇9

　　學校財務工作是學校工作的重要組成部分，不斷提高學校財務人員的素質，對規范學校教育經費的使用有著至關重要的作用。為此，根據上級有關要求，結合我校實際，特制訂中山中學財務人員培訓制度。

　　一、培訓內容

　　1.相關的財務法律法規及有關文件精神。

　　2.票據的收集整理，用途及審核簽字等如何填寫。

　　3.相關賬簿的填寫。

　　4.相關財務文書資料的擬寫和整理。

　　5.財務資料的檔案管理等。

　　6.如何進行預算編制等。

　　二、培訓的方式

　　1.積極派財務人員參加上級主管部門組織的'培訓。

　　2.積極采取參觀考察、業務學習、發放、張貼宣傳資料、組織知識競賽、答卷、報紙雜志刊登學習資料、實地演習、自學等多種形式進行。

　　三、培訓要求

　　1.所有該參加培訓的人員必須按時參培，無特殊情況不準請假。

　　2.培訓時要認真聽講，記筆記，領會好培訓內容。

　　3.通過培訓，提高財務人員的工作素質，進一步做好財務工作。

　　財務人員日常行為規范 篇10

　　1、會計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，加強經濟管理，倡導勤儉辦園，提高經濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。

　　2、根據勤儉辦園的原則，制定年度經費預算，合理安排使用經費。

　　3、制定本單位的財務、財產、物資管理的'具體規定和辦法，并認真組織實施。

　　4、會計人員必須遵守法律、法規，按照會計法的規定辦理事務進行會計核算。

　　5、嚴格執行財務制度，對各項收支憑證進行認真審核，

　　6、認真及時做好記帳、算帳、結帳及財產物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續完備，帳目健全、數據準確、報帳及時。

　　7、每月制好收支表，并及時向領導提供經費使用情況。

　　8、按照規定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

　　9、經常分析財務工作中存在的問題，及時向領導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領導的參謀，發揮監督作用。

　　10、認真完成領導臨時安排的其他工作。

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