私募股權(quán)融資計(jì)劃書

　　(一)融資計(jì)劃書的制作

　　企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)融資，一份精心準(zhǔn)備的融資計(jì)劃書是必需的，不僅可以吸引投資者，幫助投資機(jī)構(gòu)了解企業(yè)，而且可以幫助企業(yè)規(guī)劃未來行動(dòng)。融資計(jì)劃書，企業(yè)可以自己制作，也可請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師或者律師幫助。總體上說融資計(jì)劃書要避免出現(xiàn)如下問題:

　　1、 對(duì)商業(yè)模式、產(chǎn)品及服務(wù)的前景過分樂觀，令人產(chǎn)生不信任感。

　　2、 數(shù)據(jù)沒有說服力，與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)。

　　3、 導(dǎo)向是產(chǎn)品或服務(wù)，而不是市場(chǎng)。

　　4、 忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅，選擇進(jìn)入的是一個(gè)擁塞的市場(chǎng)，企圖后來居上。

　　5、 缺乏應(yīng)有的數(shù)據(jù)、過分簡(jiǎn)單或者冗長(zhǎng)，關(guān)鍵問題含糊其辭。

　　6、 沒有明確的目標(biāo)，不切實(shí)際的預(yù)測(cè)。

　　(二)融資計(jì)劃書的內(nèi)容

　　1、 摘要

　　摘要部分是整個(gè)融資計(jì)劃書精華的濃縮，是投資機(jī)構(gòu)最先閱讀的部分，所以摘要內(nèi)容力求精練有力，重點(diǎn)闡述公司的投資亮點(diǎn)，如凈現(xiàn)金流量、廣泛的客戶基礎(chǔ)、市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)等。一般情況下摘要部分主要應(yīng)包括: 項(xiàng)目名稱、商業(yè)模式、市場(chǎng)定位、核心競(jìng)爭(zhēng)力、贏利模式、團(tuán)隊(duì)背景、市場(chǎng)開拓、競(jìng)爭(zhēng)等情況。

　　2、 主報(bào)告

　　融資計(jì)劃書主報(bào)告部分，要詳細(xì)真實(shí)的表達(dá)企業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境、運(yùn)營(yíng)狀況和發(fā)展前景。其內(nèi)容包括:

　　(1)公司的基本情況(注冊(cè)資本、主要股東、主營(yíng)業(yè)務(wù));

　　(2)主要管理者(年齡、學(xué)歷、學(xué)位、主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī));

　　(3)商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)描述(新穎性、先進(jìn)性、獨(dú)特性以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì));

　　(4)研究與開發(fā)(技術(shù)成果以及技術(shù)水平、研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、對(duì)外合作情況);

　　(5)行業(yè)及市場(chǎng)(市場(chǎng)前景、市場(chǎng)規(guī)模以及增長(zhǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、預(yù)測(cè));

　　(6)營(yíng)銷策略(擬或已采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制);

　　(7)產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制); (8)管理(機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動(dòng)管理); (9)融資說明(資金需求量、用途、使用計(jì)劃、擬出讓的股份、投資者權(quán)利、退出方式); (10)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(過去以及未來3年或5年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等); (11)風(fēng)險(xiǎn)控制(項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施)。 其中，融資計(jì)劃書應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目本身具有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的贏利能力，項(xiàng)目有獨(dú)特的商業(yè)模式、產(chǎn)品和服務(wù)，項(xiàng)目有務(wù)實(shí)的發(fā)展戰(zhàn)略以及實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)具有成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心等四個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)說明。

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