出納員個人工作計劃

時間：2023-11-27 10:55:50 工作計劃我要投稿

出納員個人工作計劃范文

　　時間流逝得如此之快，又迎來了一個全新的起點，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納員個人工作計劃范文，歡迎閱讀與收藏。

出納員個人工作計劃范文

出納員個人工作計劃范文1

一、對二期業主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用;

　　二、對一期業主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫;

　　三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行;

　　四、每月按期清理合同及協議，對未收取費用實時追繳;

　　五、果斷堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票毫不付款;

　　六、監督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫;

　　七、幫忙收銀員做好業主二次供水費用的.盤算及收取;

　　八、增強學習專業知識，進步自身辦事程度和素質，更好地辦事業主;

　　九、幫忙其他部門做好各相關工作。

出納員個人工作計劃范文2

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的`其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻

出納員個人工作計劃范文3

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　二、增強職業素養和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的`緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

出納員個人工作計劃范文4

一、前期培訓

　　在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業管理方面的知識，提高自身的物業管理的技能，了解小區的基本情況。

　　二、前期接房的準備工作

　　對物業費等七項費用進行了的核算工作，建立臺賬。

　　三、收費

　　自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將當天收取的現金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

　　四、支出

　　關于現金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領導匯報收支信息。

　　五、在客服工作比較繁忙的情況下，協助客服接聽電話、接待業主、進行日常的報修及記錄工作。

　　六、主要的經驗和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

　　2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

　　3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

　　4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

　　5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

　　七、財務工作象年輪，一年工作的結束，意味著下一年工作的重新開始。

　　我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為公司正常運轉的'命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出。

　　2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經營成果。

　　八、對來年工作的建議

　　1、應加強同事之間的團結；

　　2、提高專業知識和業務能力；

出納員個人工作計劃范文5

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理

　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的`協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。

　　按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理工作

　　財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

　　各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生xx元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

出納員個人工作計劃范文6

　　一、主要完成的工作

　　（1）財務日常賬務處理

　　①對報銷單據進行初審。達成的目標：確保發票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續齊備、規范合法，切實發揮財務核算和監督的作用。

　　②根據審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理。及時與出納進行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發生額及余額的一致性；對于內部交易，及時在NC系統進行協同發起或者確認；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的'目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在xx%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。

　　打印記賬憑證，將憑證及報銷單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫清楚無誤。

　　（2）編制月度財務報表

　　①經過NC系統“報表數據中心”計算并生成相關財務報表，并對計算生成的報表數據進行檢查確認；根據相關規定，對需要進行重分類的資產負債科目進行調整，全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。

　　②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為EXCEL版本。

　　③在規定日期前將所有財務報表EXCEL版本發送給上級復核，確認數據無誤后在NC系統中執行“任務上報”功能。

　　④根據財務報表數據及預算數據編寫財務情景說明書，說明書主要就本月相關財務情景進行匯報，同時將本年的相關財務數據與上年同期數及預算同期數進行比較分析，對于差異較大數據的給予合理的解釋說明。

　　⑤打印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。

　　⑥達成的目標：報表數據準確無誤；財務報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

　　（3）稅務申報

　　①逐步學習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。

　　②每月申報沈陽辦公室房產稅及土地使用稅。

　　③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。

　　④達成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時。

　　（4）參與倉庫盤點工作

　　①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認；對盤點中發現的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。

　　②達成的目標：每月核對存貨的收、發、存，確保存貨系統帳務記錄完整且與財務系統金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。

　　（5）年度預算編制

　　收集各部門填寫的的預算數據，對有疑問的數據進行溝通確認，確認無誤后，按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制，并根據上級公司的指標要求及時進行數據調整。充分發揮預算管理對公司的經營活動的有效監督與考評。

　　二、主要的經驗和收獲

　　（1）在工作中提高了技能，積累更多的經驗，發現并發揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。

　　（2）僅有和同事間進取溝通協調，發揮團隊協作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態。

　　（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關懷，領導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。

出納員個人工作計劃范文7

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、xxx性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的`同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

出納員個人工作計劃范文8

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的'；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

出納員個人工作計劃范文9

　　20xx年，我會一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的.同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意

　　措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納員個人工作計劃范文10

一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的'財務分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。