工業(yè)出納的崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的工業(yè)出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

工業(yè)出納的崗位職責(zé)1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理進賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

工業(yè)出納的崗位職責(zé)2

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的.準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

工業(yè)出納的崗位職責(zé)3

　　出納會計崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　財務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第1條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第2條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第3條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第4條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第5條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第6條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第8條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第9條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第10條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第11條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第12條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第13條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第14條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

　　會計崗位職責(zé)

　　（一）流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度?組織流動資金供應(yīng);

　　3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.

　　（二）固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進行明細(xì)登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;

　　4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.

　　（三）材料核算

　　1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

　　2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細(xì)登記賬?進行明細(xì)核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

　　（四）工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

　　3.進行工資明細(xì)核算.

　　（五）成本核算

　　1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細(xì)賬?按規(guī)定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.

　　（六）利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;

　　2.做好利潤明細(xì)核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出?準(zhǔn)確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬?編制利潤報表上報;

　　3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.

　　（七）往來結(jié)算

　　1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;

　　2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應(yīng)正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個人核對?催收催結(jié).

　　（八）專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;

　　2.對專項資金進行明細(xì)核算;

　　3.按時編制專項獎金報表.

　　（九）總賬報表

　　1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.

　　（十）綜合分析

　　1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　2.編寫財務(wù)情況說明書；

　　3.進行財務(wù)預(yù)測?為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

　　注意事項

　　出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準(zhǔn)則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責(zé)。

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