出納與會計的崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納與會計的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納與會計的崗位職責1

　　1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

　　2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

出納與會計的崗位職責2

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

　　6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

　　14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責3

　　1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數據;

　　3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

出納與會計的崗位職責4

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納與會計的崗位職責5

　　在會計主管的領導下，負責現金收付和銀行結算業務，保管現金、有價證券、印章、空白支票和收據。

　　1、辦理現金支付和銀行結算業務。嚴格按國家現金管理條例和銀行結算辦法規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管人員、分管領導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現金及時存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超過銀行核定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現金，更不準挪用現金。

　　2、嚴格控制簽發空頭支票，如應特殊情況確需簽發不填金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發日期、規定限額和報銷期限，并有領用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記帳。根據辦理完畢，審核無誤的記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現金和銀行存款日記帳，并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。

　　4、保管好庫存現金，有價證券、有關印章、空白支票和收據等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經領導批準，不得轉交他人。對分管的有關印章應妥善保管，嚴格按規定用途使用，但簽發支票的印章不得有出納一人保管。發現現金和有價證券短缺或遺失應及時向領導報告查處。

　　5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調節表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調節相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢，盡快解決。

　　6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉提供保障。

　　7、空白支票必須嚴格管理，設置專用登記簿登記，并及時辦理領用注銷手續。

　　8、在辦理收付款業務時，有權對收付款原始憑證進行復核，發現不符和規定的收支憑證有權拒絕辦理。對領用的空白支票有權督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權拒絕其再次領用空白支票。

出納與會計的崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總帳財務管理統計匯總。

出納與會計的崗位職責7

　　1.進出口收付匯帳務核銷

　　2.“免、抵、退”稅務工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數并能運用Excel建立相關分析管理數學模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

　　5.審核費用報銷單據;

　　6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

出納與會計的.崗位職責8

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納與會計的崗位職責9

　　1、負責公司的出納業務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

出納與會計的崗位職責10

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;

　　8. 協助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納與會計的崗位職責11

　　1、負責編制物業費水費等繳費單,監管物業管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據;對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

出納與會計的崗位職責12

　　1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協助公司上級做好各種財務的處理工作；

　　4、按照公司要求及時編制各種財務報表；

　　5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監督等相關管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發票；

　　7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、根據會計制度規定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

　　9、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時性事務。

出納與會計的崗位職責13

　　1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網銀密碼管理等。

　　5、協助會計進行公司的業務操作及做好各種賬務的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關財經方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責14

　　1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。

出納與會計的崗位職責15

　　1、負責與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業務

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發，保管有關空白收據和支票

　　6、負責庫存現金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

　　7、根據公司財務規定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業務的正確性

　　8、完成領導安排的其他工作

出納與會計的崗位職責16

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協助會計完成其他日常事務性工作;

出納與會計的崗位職責17

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

出納與會計的崗位職責18

　　1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

【出納與會計的崗位職責】相關文章：

會計與出納崗位職責08-25

出納會計崗位職責06-28

中學出納會計崗位職責09-20

會計出納的主要崗位職責07-25

會計財務出納崗位職責10-10

出納兼會計崗位職責10-08

會計出納崗位的崗位職責08-07

會計兼出納崗位職責11-01

會計與出納崗位職責15篇08-25