出納崗位職責（通用21篇）
在生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納崗位職責 篇1
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 篇2
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領導交代的事務性工作。
出納崗位職責 篇3
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
9.完成領導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
出納崗位職責 篇4
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責 篇5
1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責 篇6
1.付款管理
-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據和付款的在線申報
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內部利益相關者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進
出納崗位職責 篇7
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
任職要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、1年以上日企總帳會計經驗;
3、日語可對應社內溝通;
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
5、嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。
出納崗位職責 篇8
崗位職責：
1、負責店面日常業(yè)務現(xiàn)金的收支，票據及銀行存款的保管；
2、負責核實會計憑證及原始憑證，并辦理付款；
3、每天結清銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳實相符；
4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；
5、按規(guī)定的程序和手續(xù)，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；
6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現(xiàn)金收據和發(fā)票的開具工作；
7、負責店面全部與出納工作相關的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；
8、負責店面固定資產、辦公用品、低值易耗品等的帳務管理、庫存商品核對與盤點；
9、負責銀行印鑒的管理工作，對資金的安全負直接責任；
10、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。
出納崗位職責 篇9
1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。
2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。
4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。
5、根據用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票
出納崗位職責 篇10
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業(yè)專科以上學歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
出納崗位職責 篇11
1、執(zhí)行公司財務制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業(yè)務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報
6、每日盤點現(xiàn)金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務
出納崗位職責 篇12
崗位職責
1、審核原始憑證的`合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。
2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括取款、轉賬、結算、領取回單等。
3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。
4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額，保證賬務相符。
5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。
6、及時把單據與會計交接，協(xié)助會計完成日常事務性工作及賬務處理。
7、及時完成領導交辦的工作。
職位要求：
1、經濟類專業(yè)大專及以上學歷。
2、三年及以上工作經驗，其中出納工作經驗不少于一年，行政工作經驗不少于一年。
3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔保。
4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。
5、能刻苦耐勞、誠實守信，善于思考解決問題，具有團隊協(xié)作精神。
6、學習能力強，能較快適應新的工作。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗
出納崗位職責 篇13
1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責 篇14
1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業(yè)務經理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票外事
出納崗位職責 篇15
1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內部報表。
2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結算。
3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。
4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節(jié)表。
5.完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇16
負責公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據的核算及賬務結算；
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現(xiàn)金工作：
負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業(yè)收入；
每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；
出納崗位職責 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協(xié)助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責 篇18
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數(shù)據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數(shù)據復核，銷售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇19
1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇20
1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納崗位職責 篇21
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務；
2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據與繪制各項數(shù)據報表；相關證件年審。
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