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銀行結算賬戶的自查報告

時間:2024-08-17 13:05:49

銀行結算賬戶的自查報告800字

銀行結算賬戶的自查報告800字

銀行結算賬戶的自查報告800字

xxx市分行:

  根據上級行要求,我行對賬戶管理進行了認真自查。現將自查情況報告如下:

  一、賬戶管理情況

  我行嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等制度和辦法要求,嚴把柜面審核關,加大賬戶管理力度。一是合理運用人民銀行帳戶管理系統、聯網核查公民身份信息系統,加強開戶資料審查,加大對開戶資料的真實性、完整性和合法性的審查力度。二是對結算賬戶的開立、使用和撤銷重點審查,對客戶身份資料的變動及時予以更新,對客戶身份實行聯網核查,進行客戶身份有效的識別,積極做好反洗錢、客戶身份識別、大額及可疑交易數據報告工作,杜絕利用銀行結算賬戶進行違法犯罪活動。三是對開戶企業(yè)訂立開戶協議,明確雙方權利義務,細化和完善相關職責。四是嚴格預留印鑒及資料的管理,并實行建立登記簿專人登記保管制度。五是專人按月向開戶單位簽發(fā)存貸款賬戶余額對賬單,進行明細賬務核對,對業(yè)務發(fā)生頻繁、業(yè)務發(fā)生額大的賬戶,實行面對面逐筆勾對,發(fā)現問題及時查找原因,確保資金安全及內外賬務相符。

  二、完善內控制度,規(guī)范崗位職責

  按照我行實際,比照上級行文件,完善崗位分工,規(guī)范崗位設置。

  做到不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督,對結算賬戶對賬工作實行專人管理,做到權責分明,責任清晰。同時對會計人員崗位定期輪換和強制休假制度,進一步落實以崗位制約為主要內容的內控機制,防范內控管理隱患。

  三、加強自查力度,防范操作風險

  通過本次檢查,對開戶申請、開戶資料實行重點檢查,對開戶資料的有效、真實性,實行逐一梳理,不留死角,真正把賬戶管理各項規(guī)章制度落到實處。對在綜合業(yè)務系統操作中的每筆大額支付匯劃往來業(yè)務、同城交換業(yè)務等業(yè)務進行核查,嚴格按照操作規(guī)程,規(guī)范業(yè)務操作,確保資金安全,防范操作風險。

  在今后的工作中,我行將以上級行有關文件精神為指導,對賬戶開立、變更、撤銷嚴格實行臨柜人員、坐班主任審核把關,健全完善內控制度,加大獎懲力度,進一步提高工作的責任心,真正從源頭上防止問題發(fā)生。

  **縣支行

  二0xx年x月xx日

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