全額清分工作總結范文

全額清分工作總結范文

　　一、政策依據

　　20xx年4月2日，湛江人民銀行下發了《關于加強現金全額清分工作的通知》文件，要求各單位20xx年上半年實現100元券別全額清分，20xx年底實現50元券、20元券及10元券全額清分，20xx年上半年實現5元券全額清分。全額清分是指柜臺、自助設備收入的現金都必須經過清分機或手工清分才能對外付出或上繳人民銀行。

　　二、準備工作

　　（一）將清分場地面積擴大到100平方米，在原4個人員基礎上增加8人，增加2臺4+2口光榮品牌中型清分機及2臺流水線清分設備。每個支行配備1至2臺2+1口光榮品牌小型清分機。

　　（二）補充容量320萬（470×370×374）尾箱X個、容量450萬（520×500×380）尾箱X個、卡封鎖X個、卡封條X箱。

　　三、清分模式

　　為減少現金在途及在庫占用成本，降低現金調運頻率，降低押運成本，湛江地區采取柜臺分散清分及總行運營部清分中心集中清分模式，即在不影響柜臺人員對外服務情況下，柜臺人員應使用清分機對大面額50元與100元券別自行清分，自行清分的現金可直接對外付出，實在無法清分的現金應回籠庫房，由清分中心組織清分。

　　四、資金流轉各環節有關規定

　　（一）現金回籠庫房環節規定

　　每天營業結束前，各支行應將無法清分的現金，調入其中一個柜員名下尾箱，再由該柜員根據上繳的數量，通過網點綜合服務系統向總行庫房提出上繳預約。完整券必須以捆為單位上繳，殘鈔券也可以把為單位上繳。會計主管（主辦）對上繳預約授權時，應先認真核對上繳數量，準確后在系統中進行授權。

　　授權后，授權人員應與該柜員在監控下將現金裝入頭寸尾箱，并雙人鎖箱雙人辦理移交登記，待安保押運公司收尾時，連同營業尾箱交安保押運公司簽收。上繳的現金當晚暫不做跨機構調撥賬務處理，只作為寄存，寄存的現金歸屬支行在用現金，寄存的數量以已授權的預約為準，共備查。次日營業前應及時做跨機構調撥賬務，以便庫房核準上繳的現金后做調入處理。

　　（二）支行領用現金環節規定

　　各支行應合理匡算次日領取已清分的備付現金各券別需求量，并于當天15：00前通過網點服務系統向庫房進行預約，以便庫房管庫人員及時受理，并按受理券別及金額進行裝箱。對于特殊情況需要追加的，可在16：00前再次追加預約，16：00后庫房不再受理預約。庫房管庫人員裝完箱后，應逐一登記，以便安保押運公司押運時辦理簽收。當天運往安保押運公司寄存的現金歸屬在庫現金，不做跨機構調撥賬務處理，于次日早再做賬務處理，受理的調撥單做為寄存的依據，供備查。

　　（三）節假日有關規定

　　由于節假日清算人員不上班，無法做跨機構調撥賬務處理，故遇節假日的前一天下午，各支行不得做領現金預約，應合理前2天用量，提前2天一次性預約。對于節假日上繳未清分現金，建議最好在節假日最后一天做上繳預約，如營業尾箱已滿，可根據情況在節假日任何一天做上繳預約，并按照第四條第一款規定進行操作。

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